通鼎互联002491现金流量表 |
4513 ℃ |
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当前股价：5.12，市值：63
亿，动态市盈率PE：162.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.53%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：21.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 361299.87 | 358247.25 | 318796.68 | 384869.3 | 401305.75 | 471142.68 | 435622.98 | 443563.62 | 334130.47 | 347698.51 |
| 收到的税费返还(万) | 0.07 | 6466.16 | 739.28 | 1818.91 | 1331.95 | 2578.55 | 598.21 | 35.07 | 56.52 | 202.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5365.46 | 3102.8 | 9718.74 | 14104.57 | 20262.23 | 13965.09 | 7367.47 | 2523.44 | 3818.01 | 6100.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 366665.4 | 367816.21 | 329254.7 | 400792.79 | 422899.94 | 487686.32 | 443588.66 | 446122.13 | 338005 | 354001.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 271499.06 | 290473.06 | 265656.18 | 279807.61 | 277405.17 | 361978.23 | 299894.66 | 286875.01 | 226251.1 | 244627.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24476.25 | 24925.97 | 30865.2 | 38468.63 | 48814.88 | 44630.09 | 35985.69 | 29223.59 | 26308.51 | 21304.51 |
| 支付的各项税费(万) | 11855.55 | 13468.47 | 9843.65 | 9384.45 | 17861.88 | 27756.42 | 31134.93 | 34948.73 | 23714.47 | 12833.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31430.97 | 23940.89 | 20300.1 | 39419.64 | 32355.27 | 41089.35 | 19684.59 | 28719.33 | 16242.81 | 17892.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 339261.83 | 352808.39 | 326665.13 | 367080.33 | 376437.2 | 475454.09 | 386699.87 | 379766.66 | 292516.88 | 296658.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27403.57 | 15007.82 | 2589.57 | 33712.46 | 46462.74 | 12232.22 | 56888.79 | 66355.47 | 45488.12 | 57343.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 18277.95 | 9943.65 | 1700.25 | 4638.12 | 10374.44 | 157.09 | 3.93 | - | 232.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13630.91 | 5960.86 | 4424.92 | 2243.6 | 285.87 | 6634.02 | 430.24 | 3402.46 | 1209.83 | 85.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6193.71 | 24719.99 | 92668.28 | 3992.7 | 0.93 | 532.01 | 95.98 | 2056.4 | 1002.81 | 187.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10516.32 | 5178 | 37.13 | 1682.29 | - | 13729.17 | 5592 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 797.03 | - | 1081.7 | 4600.04 | 368.94 | 7120 | 609.28 | 1225.12 | 11390 | 2202.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31137.97 | 54136.79 | 108155.68 | 14218.88 | 5293.86 | 38389.65 | 6884.58 | 6687.91 | 13602.64 | 2708.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3195.61 | 3152.37 | 10104.78 | 12015.91 | 19720.6 | 98462.38 | 56540.9 | 32120.19 | 22383.08 | 14308.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 7779.15 | 3647 | - | 1000 | 37710.28 | 10645.5 | 54551.02 | 72846.44 | 26766.76 | 31833.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 8610.41 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7160.51 | 4260.06 | 1526.24 | 531.46 | 1700 | - | 5590 | 699.96 | 700 | 10000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18135.27 | 11059.43 | 11631.02 | 13547.37 | 59130.88 | 117718.3 | 116681.91 | 105666.59 | 49849.84 | 56142.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13002.7 | 43077.36 | 96524.66 | 671.51 | -53837.02 | -79328.65 | -109797.33 | -98978.68 | -36247.2 | -53433.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | - | - | - | 41 | 232 | 44481 | 343 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | - | - | - | 41 | 232 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 205768.5 | 337083.5 | 411601.49 | 377177.93 | 446973.59 | 415442.86 | 309052.9 | 295135.82 | 214448 | 237395.53 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57921.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13430.83 | 10421.5 | 12430 | 45858.5 | 487.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 219299.33 | 347505 | 424031.49 | 423036.43 | 447502.09 | 415674.86 | 353533.9 | 295478.82 | 214448 | 295316.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 239773.5 | 334530.51 | 502252.83 | 421787.89 | 442566.09 | 305323.73 | 263740.93 | 232556 | 216913.52 | 269693.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9489.94 | 11764.12 | 22495.58 | 19993.86 | 24597.85 | 22181.66 | 19339.4 | 14327.41 | 12266.61 | 17413.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 158.4 | 980 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1514.97 | 48031.84 | 41012.07 | - | 19310.19 | 17000 | 520.54 | 1106.7 | 1214.23 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 250778.41 | 394326.47 | 565760.47 | 441781.75 | 486474.13 | 344505.39 | 283600.87 | 247990.11 | 230394.36 | 287107.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31479.08 | -46821.47 | -141728.98 | -18745.32 | -38972.05 | 71169.46 | 69933.03 | 47488.71 | -15946.36 | 8209.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -37.67 | -100.95 | -30.38 | -763.52 | 120.43 | -959.95 | -625.37 | -504.35 | 562.68 | 94.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8889.52 | 11162.77 | -42645.13 | 14875.12 | -46225.9 | 3113.08 | 16399.12 | 14361.15 | -6142.76 | 12213.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28800.34 | 17637.57 | 60282.7 | 45407.57 | 91633.47 | 88520.39 | 72121.27 | 57760.12 | 57167.17 | 44953.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37689.85 | 28800.34 | 17637.57 | 60282.7 | 45407.57 | 91633.47 | 88520.39 | 72121.27 | 51024.41 | 57167.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23717.36 | 12716.98 | -64691.98 | 4158.39 | -209767.66 | 56630.77 | 61811.05 | 56498.72 | 21589.31 | 18569.94 |
| 资产减值准备(万) | 7083.01 | 1151.13 | 49178.45 | -567.8 | 191426.45 | 4056.1 | 3535.26 | 1771.32 | 1869.81 | 2396.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8803.13 | 9413.06 | 15205.01 | 15998.09 | 20618.72 | 16717.42 | 15631.66 | 12123.32 | 10987.8 | 10509.15 |
| 无形资产摊销(万) | 984.9 | 1055.68 | 3220.68 | 2718.07 | 2419.85 | 2187.05 | 1764.13 | 599.69 | 542.99 | 424.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2466.35 | 1825.34 | 1756.62 | 170.94 | 2742.83 | 3074.65 | 2164.2 | 22.85 | 18.25 | 10.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -211.97 | -13881.26 | -14905.44 | -6916.28 | 17.05 | -54.76 | -0.77 | -431.35 | 0.11 | -28.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.62 | 143.95 | 6.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8518.31 | 14055.6 | 4007.57 | 6004.35 | -2775.19 | -2922.97 | 5.76 | -72.26 | 2.01 | 56.24 |
| 财务费用(万) | 8667.98 | 10299.32 | 18578.1 | 17745.91 | 18360.57 | 20225.8 | 11987.18 | 10892.81 | 7993.12 | 11533.83 |
| 投资损失(万) | -8979.23 | -11253.81 | -15038.75 | -36422.76 | -2846.79 | -14386.26 | -10369.46 | -7302.13 | -2483.45 | -1218.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3435.82 | 2246.27 | 4748.8 | -684.46 | -14673.83 | -1637.91 | -1412.57 | -439.41 | -46.18 | -272.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1287.63 | -2131.83 | -727.24 | 3344.67 | 253.93 | 754.96 | -129.31 | 72.66 | - | - |
| 存货的减少(万) | 5299.37 | 6302.45 | 2510.12 | 36833.45 | -30197.09 | -16445.58 | -10421.67 | 26937.22 | 32598.68 | -2373.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38878.27 | -97194.54 | -8303.68 | -34885.98 | 27070.52 | -67811.22 | -81332.48 | -34345.8 | -25072.99 | -4265.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20930.85 | 78977.58 | 5978.63 | 26215.88 | 43813.38 | 11844.17 | 63655.8 | 27.81 | -2511.32 | 22000.8 |
| 其他(万) | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27403.57 | 15007.82 | 2589.57 | 33712.46 | 46462.74 | 12232.22 | 56888.79 | 66355.47 | 45488.12 | 57343.14 |
| 现金的期末余额(万) | 37689.85 | 28800.34 | 17637.57 | 60282.7 | 45407.57 | 91633.47 | 88520.39 | 72121.27 | 51024.41 | 57167.17 |
| 现金的期初余额(万) | 28800.34 | 17637.57 | 60282.7 | 45407.57 | 91633.47 | 88520.39 | 72121.27 | 57760.12 | 57167.17 | 44953.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8889.52 | 11162.77 | -42645.13 | 14875.12 | -46225.9 | 3113.08 | 16399.12 | 14361.15 | -6142.76 | 12213.76 |