汉缆股份002498现金流量表 |
4069 ℃ |
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当前股价：3.51，市值：117
亿，动态市盈率PE：18.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.76%。 其中，历史营业增长率：8.6%，净利增长率：12.14%； 未来三年预估净利增长率：8.88% （24E:10.38%, 25E:8.70%, 26E:7.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1096046.02 | 1038211.02 | 979459.06 | 768547.36 | 715978.22 | 636016.42 | 465332.54 | 430524.8 | 460083.7 | 511563.3 |
| 收到的税费返还(万) | 3160.77 | 8070 | 1622.88 | 1076.08 | 515.35 | 1689.83 | 2071.36 | 995.94 | 740.36 | 743.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12657.96 | 14386.58 | 5150.59 | 5553.35 | 4712.96 | 2786.83 | 3907.93 | 12798.6 | 3372.15 | 3729.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1111864.75 | 1060667.6 | 986232.52 | 775176.78 | 721206.53 | 640493.09 | 471311.83 | 444319.34 | 464196.21 | 516036.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 896588.05 | 943472.56 | 827781.22 | 588723.61 | 601134.56 | 525770.55 | 446801.76 | 349681.05 | 406339.44 | 439431.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40227.13 | 37415.97 | 35229.24 | 28202.49 | 27180.51 | 22607.68 | 22543.08 | 19694 | 20438.91 | 19886.2 |
| 支付的各项税费(万) | 36774.23 | 35952.37 | 33636.27 | 28406.89 | 25797.83 | 20795.08 | 11853.98 | 27580.93 | 25040.76 | 20405.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30887.28 | 24157.54 | 35367.39 | 33712.18 | 22239.25 | 18021.43 | 20954.13 | 14964.45 | 12213.6 | 14927.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1004476.7 | 1040998.44 | 932014.12 | 679045.17 | 676352.15 | 587194.73 | 502152.95 | 411920.43 | 464032.72 | 494650.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 107388.05 | 19669.16 | 54218.4 | 96131.62 | 44854.39 | 53298.36 | -30841.12 | 32398.91 | 163.49 | 21385.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31996.95 | - | 18962.42 | 15500 | - | 46500 | 72000 | 81100 | 26300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3967.99 | 2065.47 | 1300.27 | 133.45 | 40.8 | 2770.76 | 8507.15 | 10305.66 | 13926.46 | 247.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 106.76 | 16.74 | 107.53 | 1.15 | 6.9 | 296.58 | 183.09 | 22.5 | 0.12 | 7.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 13845.96 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1771.04 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36071.71 | 2082.21 | 20370.22 | 15634.6 | 47.7 | 63413.31 | 82461.28 | 91428.16 | 40226.58 | 255.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20245.05 | 45120.23 | 55636.84 | 23604.38 | 8009.61 | 9780.7 | 4531.26 | 12892.98 | 8716.95 | 2636.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 34689.58 | 10406.37 | 18310.5 | 83730 | - | 45000 | 10500 | 102404.18 | - | 60300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37013.97 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54934.63 | 55526.6 | 73947.34 | 107334.38 | 8009.61 | 54780.7 | 15031.26 | 115297.16 | 45730.92 | 62936.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18862.92 | -53444.39 | -53577.11 | -91699.78 | -7961.92 | 8632.6 | 67430.02 | -23869 | -5504.35 | -62681.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 900 | 242 | 200 | 123.17 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 900 | - | 200 | 123.17 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29455.69 | 79547.84 | 28970.78 | 15961.9 | 13050.07 | 134789.01 | 81878.32 | 1500 | 128000 | 163360 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 320.22 | 3366.55 | 1198.75 | 3209.28 | 50202.94 | 5000 | 100000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29555.69 | 80447.84 | 29533 | 19528.45 | 14371.99 | 137998.29 | 132081.26 | 6500 | 228000 | 163360 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31461.65 | 47812.64 | 1461.29 | 15981.9 | 25577.51 | 133005.01 | 71125.63 | 1500 | 175360 | 116000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13566.2 | 12564.83 | 12164.62 | 11993.41 | 11983.29 | 13961.29 | 12832.6 | 8120.56 | 45574.28 | 18426.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2268.58 | 781.02 | 3308.75 | 320.22 | 23730.97 | 1400.73 | 98000 | 41314.56 | 17804 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47296.42 | 61158.49 | 16934.65 | 28295.54 | 61291.76 | 148367.02 | 181958.23 | 50935.12 | 238738.28 | 134426.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17740.73 | 19289.35 | 12598.35 | -8767.09 | -46919.78 | -10368.73 | -49876.97 | -44435.12 | -10738.28 | 28933.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -110.27 | 226.8 | 140.53 | -223.98 | -34.9 | 281.16 | -495.85 | 192.25 | 162.96 | -15.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 70674.13 | -14259.08 | 13380.17 | -4559.22 | -10062.21 | 51843.4 | -13783.93 | -35712.96 | -15916.17 | -12378.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86078.77 | 100337.85 | 86957.69 | 91516.91 | 101579.11 | 49735.72 | 63519.65 | 99232.6 | 114739.87 | 126794.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 156752.9 | 86078.77 | 100337.85 | 86957.69 | 91516.91 | 101579.11 | 49735.72 | 63519.65 | 98823.7 | 114416.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 75105.42 | 77776.28 | 77141.54 | 58304.5 | 43565.08 | 22106.85 | 25072.67 | 41677.43 | 34917.04 | 23807.54 |
| 资产减值准备(万) | 14513.13 | 15616.46 | 9992.64 | 3377.28 | -553.43 | 3881.5 | 3856.19 | 7048.6 | 2880.98 | 4569.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7913.66 | 5932.73 | 6717.74 | 5987.72 | 5976.14 | 5605.89 | 5975.87 | 6139.54 | 5980.15 | 5910.87 |
| 无形资产摊销(万) | 2533.32 | 2474.81 | 2459.52 | 914.82 | 852.08 | 668.58 | 620.96 | 454.86 | 411.89 | 377.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26.27 | 21.36 | 18.55 | 12.46 | 28.04 | - | 18.87 | 42.99 | 65.68 | 29.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -175.83 | -3.91 | -46.79 | -1.84 | -7.82 | -18.35 | -45.83 | -29.38 | 3.76 | -4.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 89.22 | 68.95 | 70.77 | 45.64 | 4.22 | 22.29 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.14 | 106.79 | -68.28 | -204.02 | -2301.42 | 3134.32 | 3371.22 | -5389.95 | -6.48 | 1225.01 |
| 财务费用(万) | 1775.77 | 2016.07 | -153.08 | 397.63 | 90.85 | 1624.17 | 1464.31 | -200.85 | 1222.94 | 4645.1 |
| 投资损失(万) | -9112.87 | -5305.11 | -3948.71 | -3236.57 | -3540.35 | -3857.63 | -7983.9 | -16914.52 | -4286.97 | 2614.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -412.44 | -1080.13 | -2279.19 | -768.11 | 509.39 | -746.66 | -957.33 | -1476.82 | -303.8 | -791.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -349.96 | 1430.05 | -1.54 | 13.67 | - | -745.5 | 559.63 | 630.62 | - | -4.91 |
| 存货的减少(万) | -5518.42 | -508.66 | -1679.7 | 5450.4 | -32558.71 | 17880.68 | -31872.62 | -462.64 | 23885.3 | 3070.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16970.9 | -38925.68 | -170258.9 | -1110.79 | -20887.3 | -28177.29 | -23268.65 | -44673.9 | -208985.11 | -18512.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4028.72 | -39950.86 | 136253.82 | 26948.81 | 53677.6 | 31919.51 | -7652.52 | 45552.92 | 144378.12 | -5552.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 107388.05 | 19669.16 | 54218.4 | 96131.62 | 44854.39 | 53298.36 | -30841.12 | 32398.91 | 163.49 | 21385.86 |
| 现金的期末余额(万) | 156752.9 | 86078.77 | 100337.85 | 86957.69 | 91516.91 | 101579.11 | 49735.72 | 63519.65 | 98823.7 | 114416.39 |
| 现金的期初余额(万) | 86078.77 | 100337.85 | 86957.69 | 91516.91 | 101579.11 | 49735.72 | 63519.65 | 99232.6 | 114739.87 | 126794.85 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 70674.13 | -14259.08 | 13380.17 | -4559.22 | -10062.21 | 51843.4 | -13783.93 | -35712.96 | -15916.17 | -12378.46 |