*ST搜002503现金流量表 |
5012 ℃ |
|
当前股价：0.42，市值：13
亿，动态市盈率PE：-0.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-2314.29%。 其中，历史营业增长率：18.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 105313.6 | 493511.03 | 844466.45 | 1520399.31 | 1852268.11 | 1959943.2 | 672036.38 | 225948.18 | 150223.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2330.42 | 679.68 | 24.17 | 245.6 | 226.75 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7883.43 | 10751.58 | 10163.09 | 5739.32 | 11026.58 | 11166.85 | 5767.54 | 1161.07 | 1445.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 115527.44 | 505735.49 | 854689.15 | 1529141.72 | 1866650.74 | 1972312.94 | 677821.92 | 227174.51 | 151669.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 110291.63 | 537995.14 | 971031.55 | 1429406.66 | 1814043.81 | 1950173.6 | 671957.67 | 156390.94 | 116801.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6752.73 | 12514.05 | 16272.88 | 20779.98 | 25455.83 | 21106.45 | 18246.38 | 16400.56 | 12647.59 |
| 支付的各项税费(万) | - | 375.87 | 1077.32 | 7346.78 | 21554.6 | 50272.5 | 57681.49 | 27176.16 | 16816.83 | 13374.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2876.89 | 5153.11 | 23873.83 | 42743.22 | 31387.02 | 29059.74 | 18636.51 | 15805.94 | 13257.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 119697.12 | 557069.62 | 1017274.07 | 1519170.94 | 1925769.16 | 2060521.29 | 739046.3 | 207214.26 | 156081.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -4169.67 | -51334.13 | -162584.92 | 9970.79 | -59118.42 | -88208.34 | -61224.38 | 19960.24 | -4411.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1270 | 3080.85 | 42570 | 89145.91 | 1214414.94 | 1597309 | 278932.4 | 280775 | 308790 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 273 | 321.5 | 619.77 | 545.65 | 2895.68 | 6443.82 | 871.28 | 1356.2 | 1551.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 60.23 | 2131.17 | 891.53 | 876.69 | - | - | 0.01 | 0.47 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3216.26 | 1198.6 | 3683.88 | -1473.07 | 5770.15 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 207.73 | - | - | 110 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4819.49 | 6939.86 | 47765.18 | 89095.17 | 1223190.77 | 1603752.82 | 279803.7 | 282131.66 | 310341.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 16333.11 | 25775.25 | 31249.78 | 20698 | 24091.34 | 30997.85 | 11253.54 | 15269.97 | 22589.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4568 | 56856 | 78212 | 1059711.85 | 1609059 | 394176.4 | 340058.16 | 331111 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 207.73 | - | 580.86 | 2890.1 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 16333.11 | 30343.25 | 88313.51 | 98910 | 1084384.04 | 1642946.96 | 405429.94 | 355328.13 | 353700.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11513.63 | -23403.39 | -40548.33 | -9814.83 | 138806.72 | -39194.14 | -125626.25 | -73196.47 | -43359.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3502 | - | - | - | 13280 | 27933.52 | 252172.54 | 1351.08 | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3502 | - | - | - | 13280 | 16526.38 | 5772.54 | 1351.08 | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 988.17 | 125152.89 | 423277.66 | 260651.76 | 178630.52 | 116299.78 | 23383 | 26801.59 | 2520 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9900 | - | - | 34545 | 34545 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100.36 | 18284.16 | 50388.02 | - | 6000 | - | 12376.61 | 280.47 | 852.99 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4590.54 | 143437.04 | 473665.69 | 260651.76 | 207810.52 | 144233.3 | 287932.15 | 62978.14 | 38017.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3984.39 | 101806.27 | 225767.69 | 223318.34 | 160136.52 | 17350.5 | 26801.59 | 12520 | 3500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 736.52 | 6722.48 | 18474.99 | 16226.92 | 74030.46 | 11167.15 | 7676.02 | 8765.15 | 6581.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1176.95 | 5008.96 | 19738.5 | 44578.03 | 38427.56 | - | 12422.87 | 134.2 | 649.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5897.87 | 113537.71 | 263981.18 | 284123.3 | 272594.54 | 28517.65 | 46900.48 | 21419.35 | 10731.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1307.33 | 29899.34 | 209684.51 | -23471.54 | -64784.02 | 115715.65 | 241031.67 | 41558.79 | 27286.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.79 | -0.01 | 1.84 | -22.32 | -1918.87 | 252.65 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16989.84 | -44838.2 | 6553.1 | -23337.91 | 12985.42 | -11434.19 | 54181.05 | -11677.43 | -20484.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 20711.13 | 65549.33 | 58996.23 | 82334.14 | 69348.72 | 80782.91 | 26601.86 | 38279.29 | 58763.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3721.29 | 20711.13 | 65549.33 | 58996.23 | 82334.14 | 69348.72 | 80782.91 | 26601.86 | 38279.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -203532.96 | -354278.02 | -181500.56 | 21871.57 | 46865.07 | 77053.33 | 39694.1 | 19734.33 | 12302.48 |
| 资产减值准备(万) | - | 123347.81 | 216122.89 | 80919.22 | 19590.09 | 18007.18 | 11331.05 | 8683.29 | 2597.9 | 1834.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5737.04 | 6845.84 | 6742.57 | 6275.05 | 4507.21 | 3137.62 | 2852.32 | 2646.22 | 2356.57 |
| 无形资产摊销(万) | - | 335.32 | 394.52 | 530.51 | 552.76 | 344.85 | 138.18 | 126.27 | 105.74 | 139.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2117.44 | 6948.64 | 5664.93 | 4807.52 | 3276.16 | 4912.73 | 5540.4 | 5137.77 | 3233.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.39 | -547.75 | 21.2 | -876.29 | - | - | -0.01 | 9.72 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.82 | 3.38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 69.73 | 1347.33 | 2161.56 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 33855.13 | 26018.95 | 19560.61 | 15989.68 | 15738.34 | 7267.69 | 5909.96 | 4524.58 | 1538.24 |
| 投资损失(万) | - | 10901.48 | 16892.59 | 11333.93 | -2364.6 | -5529.49 | -7966.09 | -1823.74 | -1711.66 | -1551.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 30613.77 | -12962.65 | -4601.8 | -5037.06 | -3856.43 | -2654.04 | -353.64 | -159.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -252.53 | -839.12 | 1146.43 | -24.48 | 383.41 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 16759.49 | 179548.46 | 62334.99 | -55782.17 | -98691.26 | -69568.13 | -65318.89 | -2938.42 | -3813.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 101696.74 | -17165.77 | -16025.28 | -31894.76 | -68560.49 | -223442.68 | -118590.08 | -16645.14 | -9457.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -96144.73 | -165764.45 | -142512.38 | 36428.16 | 27298.99 | 110391.78 | 64352.66 | 6852.85 | -10834.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2278.66 | 2391.78 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -4169.67 | -51334.13 | -162584.92 | 9970.79 | -59118.42 | -88208.34 | -61224.38 | 19960.24 | -4411.66 |
| 现金的期末余额(万) | - | 3721.29 | 20711.13 | 65549.33 | 58996.23 | 82334.14 | 69348.72 | 80782.91 | 26601.86 | 38279.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | 20711.13 | 65549.33 | 58996.23 | 82334.14 | 69348.72 | 80782.91 | 26601.86 | 38279.29 | 58763.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16989.84 | -44838.2 | 6553.1 | -23337.91 | 12985.42 | -11434.19 | 54181.05 | -11677.43 | -20484.22 |