宝馨科技002514核心经营数据 |
4031 ℃ |
|
当前股价：9.14，市值：66
亿，动态市盈率PE：-20.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-176.08%。 其中，历史营业增长率：10.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72003.43 | 72003.43 | 55403.43 | 55403.43 | 55403.43 | 55403.43 | 55403.43 | 55403.43 | 27701.71 | 27701.71 |
| 净资产(万) | 124209.96 | 142541.82 | 64384.25 | 63334.8 | 102570.12 | 94495.9 | 86067.37 | 92138.67 | 101664.68 | 96687.55 |
| 总资产(万) | 289503.59 | 234186.46 | 140605.76 | 146564.84 | 177953.85 | 187160.53 | 159812.76 | 145163.35 | 140752.86 | 122874.21 |
| 营业收入(万) | 58077.76 | 68402.67 | 63447.52 | 49561.09 | 82711.38 | 80711.95 | 54833.33 | 54790.83 | 52307.19 | 41986.5 |
| 营业收入增长率(%) | -15.09 | 7.81 | 28.02 | -40.08 | 2.48 | 47.2 | 0.08 | 4.75 | 24.58 | 27.95 |
| 营业成本(万) | 46275.5 | 50232.19 | 49269.86 | 42610.62 | 54472.28 | 52308.94 | 36946.01 | 34339.69 | 37696.37 | 32191.52 |
| 营业成本增长率(%) | -7.88 | 1.95 | 15.63 | -21.78 | 4.14 | 41.58 | 7.59 | -8.9 | 17.1 | 26.66 |
| 毛利率(%) | 20.32 | 26.56 | 22.35 | 14.02 | 34.14 | 35.19 | 32.62 | 37.33 | 27.93 | 23.33 |
| 三项费用(万) | 18866.68 | 12753.93 | 12932.92 | 14308.1 | 14688.06 | 11810 | 13501.48 | 12652.57 | 10746.2 | 7489.44 |
| 费用增长率(%) | 47.93 | -1.38 | -9.61 | -2.59 | 24.37 | -12.53 | 6.71 | 17.74 | 43.48 | 55.81 |
| 费用率(%) | 159.86 | 70.19 | 91.22 | 205.86 | 52.01 | 41.58 | 75.48 | 61.87 | 73.55 | 76.46 |
| 净利润(万) | -20084.43 | 2718.16 | 1398.08 | -39062.17 | 6627.18 | 9431.19 | 3968.79 | -10075.42 | 3415.61 | 1661.08 |
| 净利润增长率(%) | -838.9 | 94.42 | -103.58 | -689.42 | -29.73 | 137.63 | -139.39 | -394.98 | 105.63 | -18.08 |
| 经营现金流(万) | -11869.18 | 10382.48 | 7035.25 | 7704.09 | 22597.73 | 5123.83 | 4343.78 | 1962.68 | -3454.79 | -895.41 |
| 现金流增长率(%) | -214.32 | 47.58 | -8.68 | -65.91 | 341.03 | 17.96 | 121.32 | -156.81 | 285.83 | 1722.53 |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | 3.82 | 5.03 | -0.2 | 3.41 | 0.54 | 1.09 | -0.19 | -1.01 | -0.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | -15.06 | 2.63 | 2.19 | -47.09 | 6.73 | 10.45 | 4.45 | -10.4 | 3.44 | 2.21 |
| 生产资本回报率(%) | -19.85 | 3.16 | 2.19 | -59.58 | 10.14 | 20.44 | 1.85 | -31.79 | 6.99 | 5.39 |
| 资本支出(万) | 40869.74 | 73918.17 | 5088.67 | 12002.21 | 16621.2 | 16494.41 | 6743.27 | 4169.93 | 8669.1 | 4601.93 |
| 折旧和摊销(万) | 7449 | 8539 | 8686 | 6807 | 6401 | 5944 | 2612 | 2695 | 2396 | 1912 |
| 归属股东权益(万) | 94841.17 | 114335.79 | 62904.24 | 62019.69 | 101102.69 | 94495.9 | 86067.37 | 92138.67 | 99640.29 | 94425.12 |
| 股东权益增长率(%) | -17.05 | 81.76 | 1.43 | -38.66 | 6.99 | 9.79 | -6.59 | -7.53 | 5.52 | 77.85 |
| 自由现金流(万) | -52703 | -62344 | 4831 | -44105 | -3590 | -1119 | -162 | -9582 | -1597 | -1000 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 59.7 | -57.1 |
| 每股股东权益(元) | 1.32 | 1.59 | 1.14 | 1.12 | 1.82 | 1.71 | 1.55 | 1.66 | 3.6 | 3.41 |
| 每股股东收益(元) | -0.27 | 0.04 | 0.02 | -0.7 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | -0.15 | 0.17 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BCACB | BCACB | CCCCB | BBABA | BBBBA | BCACB | BBCCB | BCCCA | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||