天桥起重002523现金流量表 |
3412 ℃ |
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当前股价：3.76，市值：53
亿，动态市盈率PE：89.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.71%。 其中，历史营业增长率：12.42%，净利增长率：6.31%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 191651.41 | 185283.25 | 158647.32 | 144669.03 | 133478.89 | 91807.47 | 109609.18 | 80424.87 | 59875.72 | 37825.39 |
| 收到的税费返还(万) | 1231.18 | 1548.56 | 1105.54 | 1247.72 | 2974.36 | 3084.28 | 1636.26 | 1675.66 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6304.53 | 8706.67 | 6862.91 | 6385.65 | 6252.42 | 1743.73 | 1726.85 | 4382.47 | 2203.13 | 922.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 199187.12 | 195538.48 | 166615.78 | 152302.4 | 142705.67 | 96635.49 | 112972.29 | 86483 | 62078.85 | 38748.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 110855.16 | 123018.88 | 119364.08 | 113008.44 | 88272.92 | 69909.45 | 60015.66 | 47427.1 | 34875 | 26138.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23103.74 | 23014.83 | 20536.79 | 18472.1 | 17730.75 | 16915.38 | 14720.61 | 12783.27 | 8407.24 | 6649.1 |
| 支付的各项税费(万) | 8219.04 | 10117.44 | 8224.78 | 9355.87 | 9337.16 | 8630.85 | 11968.76 | 14337.08 | 5305.05 | 4373.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25579.93 | 15168.5 | 14009.92 | 10428.59 | 10250.75 | 12301.96 | 9833.74 | 7965.13 | 9816.22 | 4019.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 167757.87 | 171319.65 | 162135.58 | 151265 | 125591.58 | 107757.65 | 96538.77 | 82512.57 | 58403.5 | 41180.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31429.24 | 24218.83 | 4480.2 | 1037.4 | 17114.09 | -11122.16 | 16433.52 | 3970.43 | 3675.34 | -2432.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24550.88 | 59128.05 | 121312.25 | 160941.93 | 156615.02 | 135729.34 | 44869.76 | 36130 | 32220 | 37500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 596.14 | 1904.34 | 8874.41 | 1263.21 | 1219.84 | 2569.56 | 977.09 | 906.08 | 986.54 | 575.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.2 | 11.35 | 99.48 | 45.19 | 0.48 | 0.87 | 0.94 | 2.71 | 4.93 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 145 | 4138.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25152.21 | 61043.74 | 130286.14 | 162250.34 | 157835.34 | 138299.78 | 45847.79 | 37088.79 | 33356.47 | 42214.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 498.88 | 725.33 | 1490.58 | 2259.53 | 4618.64 | 2864.17 | 583.43 | 2027.43 | 700.38 | 1552.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 19350.81 | 54668 | 140352 | 154329 | 158313.17 | 134566.63 | 52045 | 43207.5 | 38040.81 | 38100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 948.95 | - | 5540.68 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1471.59 | - | - | - | - | - | 77.69 | 2092.27 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19849.68 | 56864.92 | 141842.58 | 156588.53 | 162931.81 | 137430.8 | 53577.38 | 45312.63 | 46374.13 | 39652.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5302.53 | 4178.82 | -11556.45 | 5661.81 | -5096.47 | 868.98 | -7729.59 | -8223.83 | -13017.67 | 2561.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 555 | 55 | 793 | 1032 | 628 | 2085 | 917.5 | 2320 | 19244.34 | 520 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 55 | 793 | - | 628 | 2085 | 917.5 | - | - | 520 |
| 取得借款收到的现金(万) | 35200 | 33300 | 39150 | 44219 | 42200 | 45870 | 25750 | 19600 | 7950 | 2320 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2352.21 | 2954.74 | 5094.79 | 10143.31 | 355.18 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38107.21 | 36309.74 | 45037.79 | 55394.31 | 43183.18 | 47955 | 26667.5 | 21920 | 27194.34 | 2840 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27110 | 47700 | 30200 | 40200 | 47860 | 35710 | 24450 | 15650 | 8065 | 2150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3800.17 | 4336.11 | 4541.33 | 6037.08 | 7433.99 | 5084.74 | 2798.19 | 2641.88 | 2176.23 | 1293.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 76.23 | 464.36 | - | 398.45 | 136 | 104 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1260.58 | 6393.81 | 8833.74 | 1580.16 | - | - | - | 68.47 | 58.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32170.75 | 58429.92 | 43575.07 | 47817.23 | 55293.99 | 40794.74 | 27248.19 | 18360.35 | 10299.83 | 3443.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5936.46 | -22120.18 | 1462.73 | 7577.07 | -12110.81 | 7160.26 | -580.69 | 3559.65 | 16894.5 | -603.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -15.12 | -190.86 | -172.8 | 283.48 | 246.82 | 15.52 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42668.24 | 6277.46 | -5628.64 | 14085.42 | -265.99 | -2809.43 | 8370.06 | -678.23 | 7552.18 | -473.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32266.67 | 25989.21 | 31617.85 | 17532.42 | 17798.41 | 20607.85 | 12237.79 | 12916.02 | 5363.84 | 5837.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74934.9 | 32266.67 | 25989.21 | 31617.85 | 17532.42 | 17798.41 | 20607.85 | 12237.79 | 12916.02 | 5363.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2979.51 | 3585.41 | 6474.27 | 6227.13 | 8255.88 | 11141.74 | 12356.23 | 10834.2 | 8203.13 | 1299.88 |
| 资产减值准备(万) | 4318.01 | 34.31 | -158.62 | 2105.45 | 880.34 | 4525.93 | -1067.13 | 4126.06 | 2983.25 | 2199.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2896.43 | 2889.67 | 3156.23 | 2900.67 | 2986.6 | 2891.76 | 2729.68 | 2760.71 | 2155.4 | 1542.25 |
| 无形资产摊销(万) | 673.26 | 659.64 | 463.71 | 465.76 | 460.62 | 377.3 | 359.41 | 1075.12 | 474.98 | 67.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 82.21 | 80.11 | 68.65 | 53 | 34.14 | 8.69 | 3 | 5.38 | 10.12 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.21 | 84.67 | 56.6 | -1.63 | 0.17 | 1.59 | 46.88 | 25.64 | -4.9 | 21.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.75 | 50.15 | -0.28 | 41.15 | 6.29 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -22.74 | -281.01 | -110.59 | -39.53 | 74.27 | -340.08 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1017.71 | 1469.62 | 1300.44 | 1472.37 | 1648.26 | 2142.01 | 1007.71 | 829.52 | 485.1 | -152.94 |
| 投资损失(万) | -721.14 | -152.75 | -2214.72 | -7885.69 | -1214.42 | -1660.54 | -1106.22 | 698.88 | -988.13 | -950.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -16.96 | -561.86 | -464.89 | -1679.14 | -184.01 | -827.31 | 131.9 | -602.85 | -1019.52 | -589.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | -34.32 | 18.89 | -12.26 | -241.41 | -41.11 | -1047.09 | -15.89 | -185.08 | -37.78 | 33.85 |
| 存货的减少(万) | 15171.42 | -16425.12 | 8429.77 | -13973.93 | -294.85 | -10267.62 | -13131.08 | 7493.18 | -1918.76 | 2007.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23937.03 | 32394.44 | -26391.32 | -14319.07 | 14158.83 | -25188.87 | 6969.49 | -30730.94 | -19661.27 | -3604.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28794.84 | 115.69 | 13883.22 | 23785.64 | -9656.92 | 7120.33 | 8149.55 | 7640.6 | 12993.72 | -4304.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31429.24 | 24218.83 | 4480.2 | 1037.4 | 17114.09 | -11122.16 | 16433.52 | 3970.43 | 3675.34 | -2432.44 |
| 现金的期末余额(万) | 74934.9 | 32266.67 | 25989.21 | 31617.85 | 17532.42 | 17798.41 | 20607.85 | 12237.79 | 12916.02 | 5363.84 |
| 现金的期初余额(万) | 32266.67 | 25989.21 | 31617.85 | 17532.42 | 17798.41 | 20607.85 | 12237.79 | 12916.02 | 5363.84 | 5837.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42668.24 | 6277.46 | -5628.64 | 14085.42 | -265.99 | -2809.43 | 8370.06 | -678.23 | 7552.18 | -473.62 |