海源复材002529现金流量表 |
4335 ℃ |
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当前股价：9.69，市值：25
亿，动态市盈率PE：-19.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-217.02%。 其中，历史营业增长率：9.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23792.5 | 32741.75 | 22021.4 | 22581.58 | 17566.56 | 14341.02 | 17260.93 | 9617.96 | 18277.19 | 16867.69 |
| 收到的税费返还(万) | 935.83 | 71.66 | 258.28 | 311.56 | 196.62 | 327.34 | 695.2 | 141.97 | 1.99 | 206.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6186.37 | 13241.79 | 9860.41 | 37691.08 | 3164.68 | 3921.6 | 2817.91 | 2864.84 | 1082.5 | 887.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30914.7 | 46055.2 | 32140.09 | 60584.22 | 20927.86 | 18589.96 | 20774.04 | 12624.77 | 19361.69 | 17962.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14355.01 | 13961.17 | 5701.61 | 17116.4 | 14436.05 | 16397.07 | 10521.63 | 10028.27 | 10944.15 | 12135.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8341.11 | 7299 | 6313.91 | 6151.16 | 7726.47 | 8161.29 | 7384.71 | 6242.78 | 5770.41 | 6471.65 |
| 支付的各项税费(万) | 1258.8 | 429.85 | 508.69 | 618.23 | 346.55 | 1135.72 | 1421.88 | 1405.77 | 1807.53 | 1432.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9842.8 | 13863.44 | 20198.38 | 21262.7 | 10381.78 | 7942 | 5364.3 | 7332 | 3763.65 | 3746.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33797.71 | 35553.46 | 32722.59 | 45148.5 | 32890.86 | 33636.09 | 24692.52 | 25008.81 | 22285.74 | 23784.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2883.01 | 10501.74 | -582.5 | 15435.72 | -11962.99 | -15046.12 | -3918.48 | -12384.04 | -2924.05 | -5822.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2685 | 2200 | 1250 | - | - | - | - | - | - | 3009.03 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 321.39 | 193.05 | 307.35 | 99.89 | 58.97 | - | - | 11.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 787.03 | 181.79 | 9769.89 | 17541.41 | 108.57 | 2849.96 | 0.06 | 17.24 | 1783.09 | 124.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 114.7 | 30 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3472.03 | 2381.79 | 11341.28 | 17849.16 | 445.92 | 2949.84 | 59.03 | 17.24 | 1783.09 | 3144.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2677.96 | 9867.25 | 10322.34 | 2749.6 | 641.58 | 8717.73 | 13109.04 | 12228.48 | 3573.95 | 8177.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 2685 | - | 980 | - | 50 | 806.52 | - | 9575 | 550 | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5362.96 | 9867.25 | 11302.34 | 2749.6 | 691.58 | 9524.25 | 13109.04 | 21803.48 | 4123.95 | 9177.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1890.94 | -7485.46 | 38.94 | 15099.57 | -245.65 | -6574.41 | -13050.01 | -21786.24 | -2340.86 | -6033.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 59410 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10450 | 17100 | 6750 | 24923.68 | 30427.4 | 26204.62 | 11500 | 29500 | 11880 | 3880 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6542.87 | 2868.75 | 2800 | 2761.1 | - | 5706.1 | 5343.71 | 5818.46 | 1951.41 | 1776.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16992.87 | 19968.75 | 9550 | 27684.78 | 30427.4 | 31910.72 | 16843.71 | 94728.46 | 13831.41 | 5656.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9745 | 8000 | 9550 | 45100 | 20236.7 | 14500 | 14000 | 15900 | 5860 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 833.89 | 491.89 | 231.46 | 1502.58 | 1715.86 | 1323.28 | 1034.7 | 754.41 | 680.95 | 462.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4573.62 | 11153.33 | 3652.65 | 5718.77 | 5470.28 | 4586.43 | 5054.5 | 5722.7 | 1580.45 | 1639.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15152.5 | 19645.22 | 13434.11 | 52321.35 | 27422.85 | 20409.71 | 20089.2 | 22377.11 | 8121.4 | 2102.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1840.36 | 323.52 | -3884.11 | -24636.57 | 3004.55 | 11501.01 | -3245.5 | 72351.35 | 5710.01 | 3554.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.45 | -20.72 | -7.32 | -7.25 | 14.96 | 0.69 | -128.65 | 42.72 | 20.42 | 10.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2932.14 | 3319.08 | -4435 | 5891.47 | -9189.13 | -10118.84 | -20342.63 | 38223.78 | 465.52 | -8290.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5834.48 | 2515.4 | 6950.4 | 1058.93 | 10248.06 | 20366.9 | 40709.53 | 2485.74 | 2020.22 | 10311.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2902.34 | 5834.48 | 2515.4 | 6950.4 | 1058.93 | 10248.06 | 20366.9 | 40709.53 | 2485.74 | 2020.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14503.84 | -14962.64 | -10945.97 | 3286.69 | -53548.75 | -17509.91 | 700.85 | -3817.72 | 280.62 | 323.5 |
| 资产减值准备(万) | 4653.12 | 7092.36 | 2751.74 | 3098.88 | 28744.46 | 8119.5 | 811.68 | 2984.99 | 771.89 | -43.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3996.71 | 3946.64 | 3874.32 | 5082.62 | 5731.51 | 4894.07 | 3945.36 | 3802.43 | 3467.6 | 3149.36 |
| 无形资产摊销(万) | 143.15 | 379.81 | 417.24 | 496.87 | 771.43 | 647.1 | 464.21 | 467.66 | 325.65 | 290.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1488.12 | 1665.19 | 1510.89 | 384.2 | 533.33 | 477.66 | 131.38 | 11.71 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -396.03 | 188.19 | 119.69 | -13454.6 | -28.59 | -2513.24 | 0.95 | 31.58 | -1169.19 | -31.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 149.02 | 1888.36 | 962.68 | 41.86 | 0.61 | 156.6 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 304.36 | 338.05 | 4502.56 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1187.36 | 699.47 | 511.19 | 1634.39 | 1664.5 | 1937.38 | 1172.33 | 712.87 | 592.18 | 36.25 |
| 投资损失(万) | 237.55 | -1419.07 | 1055.14 | -386.73 | 143.93 | -168.91 | -225.13 | 74.87 | 50.64 | 129.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 678.11 | -860.73 | -623.32 | 1909.63 | 5345.01 | -3220.76 | -691.72 | -1415.37 | -589.59 | -166.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | 182.4 | 560.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5562.84 | -2518.38 | 5573.58 | 6203.27 | 86.3 | -8795.34 | 242.84 | -3289.38 | -3049.2 | -3903.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8288.69 | -8313.07 | 8831.49 | 9101.24 | 22142.39 | 13428.26 | -8087.16 | -7826.26 | -1608.24 | -4485.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15093.88 | 21708.74 | -15397 | -2300.63 | -30534.66 | -13773.6 | -1745.34 | -2928.67 | -1834.94 | -1045.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2482.97 | 1275.07 | -638.75 | -1192.76 | -161.48 | -74.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2883.01 | 10501.74 | -582.5 | 15435.72 | -11962.99 | -15046.12 | -3918.48 | -12384.04 | -2924.05 | -5822.94 |
| 现金的期末余额(万) | 2902.34 | 5834.48 | 2515.4 | 6950.4 | 1058.93 | 10248.06 | 20366.9 | 40709.53 | 2485.74 | 2020.22 |
| 现金的期初余额(万) | 5834.48 | 2515.4 | 6950.4 | 1058.93 | 10248.06 | 20366.9 | 40709.53 | 2485.74 | 2020.22 | 10311.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2932.14 | 3319.08 | -4435 | 5891.47 | -9189.13 | -10118.84 | -20342.63 | 38223.78 | 465.52 | -8290.83 |