金杯电工002533现金流量表 |
4433 ℃ |
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当前股价：9.83，市值：72
亿，动态市盈率PE：12.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.97%。 其中，历史营业增长率：16.85%，净利增长率：14.64%； 未来三年预估净利增长率：16.37% （24E:16.72%, 25E:15.61%, 26E:16.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1616934.15 | 1369377.59 | 1344936.43 | 798127.19 | 584687.71 | 527681.38 | 395786.14 | 336406.85 | 347095.03 | 318918.34 |
| 收到的税费返还(万) | 6199.6 | 16254.05 | 2472.35 | 1564 | 104.08 | 230.92 | - | 533.53 | 341.99 | 390 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7347.33 | 7901.75 | 6827.64 | 8974.83 | 6994.46 | 8210.7 | 6775.59 | 5216.72 | 5482.76 | 6784.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1630481.08 | 1393533.38 | 1354236.43 | 808666.01 | 591786.25 | 536123 | 402561.73 | 342157.1 | 352919.77 | 326093.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1472592.64 | 1211489.41 | 1201055.58 | 715720.59 | 505099.81 | 466249.1 | 363552.87 | 255487.39 | 284874.05 | 279012.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56662.77 | 50753.43 | 45201.55 | 32630.93 | 26610.65 | 21274.59 | 19777.51 | 15656.49 | 13282.58 | 11425.8 |
| 支付的各项税费(万) | 27887.74 | 29935.17 | 24173.2 | 17255.02 | 16204.19 | 16669.15 | 14217.55 | 17807.83 | 12867.69 | 10047.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32320.54 | 32256.22 | 35574.85 | 24058.54 | 23916.35 | 24026.76 | 22846.18 | 16037.76 | 21213.52 | 14480.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1589463.7 | 1324434.23 | 1306005.18 | 789665.07 | 571831.01 | 528219.6 | 420394.11 | 304989.47 | 332237.84 | 314966.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41017.38 | 69099.16 | 48231.25 | 19000.94 | 19955.24 | 7903.4 | -17832.38 | 37167.63 | 20681.93 | 11126.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1797.66 | - | - | 630 | 60 | - | 500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2008.17 | 1493.08 | 2250.06 | 1401.48 | 1386.86 | - | 339.44 | - | -81.22 | -21.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 985.53 | 646.53 | 456.7 | 571.44 | 1184.26 | 42.74 | 137.82 | 46.36 | 19.46 | 47.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3255.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4674.12 | - | 20000 | 19167.74 | - | 180.04 | - | 24.05 | 1900 | 2000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12721.4 | 2139.61 | 22706.75 | 21770.66 | 2631.13 | 222.78 | 977.26 | 70.41 | 1838.23 | 2025.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11553.09 | 22763.71 | 12803.68 | 7524.53 | 10365.85 | 15141.23 | 20112.4 | 7397.08 | 6064.66 | 4305.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 493.1 | 145 | 18538.29 | 14319.76 | 752.99 | 5572.08 | 4886.6 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7107.1 | 1000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7353.64 | - | 8385.63 | 15290.98 | 429.61 | - | 2.72 | - | 1900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11553.09 | 30610.45 | 12948.68 | 34448.45 | 39976.6 | 16323.83 | 25684.48 | 19393.5 | 7064.66 | 6205.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1168.32 | -28470.84 | 9758.07 | -12677.79 | -37345.47 | -16101.05 | -24707.22 | -19323.1 | -5226.43 | -4180.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6110 | 189.92 | 360 | - | 584.08 | 868.24 | 5901.5 | 1225 | 3692.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6110 | 189.92 | - | - | - | 868.24 | 5901.5 | 1225 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 144802.89 | 95329.02 | 137975.51 | 118432.95 | 33542.61 | 37003 | - | - | 1000 | 8192 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23600 | - | - | 5788 | 4464.41 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 168402.89 | 101439.02 | 138165.43 | 124580.95 | 38007.01 | 37587.08 | 868.24 | 5901.5 | 2225 | 11884.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 103700 | 127191 | 129597 | 75894.5 | 28139.5 | 3430 | - | - | 4000 | 6192 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29533.55 | 28162.55 | 23792.68 | 21406.82 | 11595.56 | 7222.45 | 8389.47 | 5653.59 | 5541.44 | 4174.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 792.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4786.03 | 2698.68 | 383.19 | 1366.71 | 10.97 | 3.73 | 15.29 | 13.5 | 102.67 | 27.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 138019.58 | 158052.22 | 153772.87 | 98668.03 | 39746.02 | 10656.18 | 8404.77 | 5667.09 | 9644.11 | 10394.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30383.31 | -56613.2 | -15607.44 | 25912.92 | -1739.01 | 26930.9 | -7536.53 | 234.41 | -7419.11 | 1490.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 111.91 | 133.38 | -69.93 | -39.95 | - | - | - | - | - | -2.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 72680.92 | -15851.51 | 42311.94 | 32196.11 | -19129.24 | 18733.25 | -50076.12 | 18078.95 | 8036.39 | 8434.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102635.72 | 118487.24 | 76175.29 | 43979.18 | 63108.42 | 44375.17 | 94451.29 | 76372.35 | 68335.95 | 59901.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 175316.64 | 102635.72 | 118487.24 | 76175.29 | 43979.18 | 63108.42 | 44375.17 | 94451.29 | 76372.35 | 68335.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59149.52 | 41825.99 | 35716.45 | 25767.46 | 21190.1 | 13928.34 | 13378.12 | 17271.12 | 15253.21 | 13295.64 |
| 资产减值准备(万) | 4743.56 | 7026.64 | 8128.58 | 4538.67 | 990.09 | 1656.08 | 2410.95 | 1573.81 | 855.03 | 822.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14350.46 | 14116.65 | 11052.81 | 10364.95 | 8160.32 | 6820.17 | 6200.77 | 5764.42 | 4795.99 | 4010.86 |
| 无形资产摊销(万) | 1188.9 | 1046.54 | 867.16 | 670.53 | 666.41 | 648.49 | 645.52 | 512.13 | 352.53 | 341.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 801.99 | 743.41 | 508.6 | 640.92 | 630.36 | 323.87 | 305.97 | 240.7 | 93.9 | 52.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 43.66 | -211.19 | -24.09 | 82.26 | -361.21 | -13.49 | -8.38 | -142.12 | 14.01 | -113.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 57.02 | 228.42 | 497.27 | 59.33 | 57.65 | 4.93 | 11.76 | - | 17.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 338.58 | 114.08 | -163.66 | 15 | - | 57.24 | -57.24 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6064.32 | 4898.82 | 6664.3 | 4350.55 | 3313.81 | 767.61 | 32.45 | 10.21 | 86.63 | 142.32 |
| 投资损失(万) | -4558.77 | 239.89 | -140.75 | -409.74 | 539.76 | 767.87 | -11.93 | 39.8 | 81.22 | 468.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1215.71 | -747.32 | -1126.95 | 689.04 | -581.76 | -1028.91 | -2056.01 | -220.87 | -193.08 | -271.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -165.8 | 667.42 | -288.79 | -1945.39 | -124.97 | -185.27 | 719.85 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21864.57 | -5600.93 | 30859.84 | 346.08 | -7631.78 | -39406.34 | -9866.77 | -6201.72 | 9336.49 | -3261.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -56703.12 | 13819.54 | -73319.06 | -78097.82 | -35122.64 | 14367.85 | -48792.55 | 57515.29 | 16188.05 | -11405.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 36081.14 | -8434.95 | 28284.62 | 50385.94 | 26998.86 | 9194.95 | 18679.22 | -40049.59 | -28029.11 | 6161.75 |
| 其他(万) | 2180.26 | -633.86 | 714.91 | 1543.17 | 1230.22 | - | 575.9 | 854.44 | 1829.93 | 883.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41017.38 | 69099.16 | 48231.25 | 19000.94 | 19955.24 | 7903.4 | -17832.38 | 37167.63 | 20681.93 | 11126.96 |
| 现金的期末余额(万) | 175316.64 | 102635.72 | 118487.24 | 76175.29 | 43979.18 | - | 44375.17 | 94451.29 | 76372.35 | 68335.95 |
| 现金的期初余额(万) | 102635.72 | 118487.24 | 76175.29 | 43979.18 | 63108.42 | 44375.17 | 94451.29 | 76372.35 | 68335.95 | 59901.49 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 63108.42 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 72680.92 | -15851.51 | 42311.94 | 32196.11 | -19129.24 | 18733.25 | -50076.12 | 18078.95 | 8036.39 | 8434.47 |