普天科技002544现金流量表 |
3933 ℃ |
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当前股价：22.47，市值：153
亿，动态市盈率PE：-1472.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73%。 其中，历史营业增长率：15.08%，净利增长率：3.11%； 未来三年预估净利增长率：96.29% （24E:342.78%, 25E:32.24%, 26E:29.16%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 573394.18 | 583332.26 | 654779.15 | 658951.57 | 610907.85 | 656843.93 | 636587.53 | 293628.4 | 232489.62 | 185272.31 |
| 收到的税费返还(万) | 17.9 | 17.91 | 122.97 | 2782.3 | 577.2 | 1231.37 | 2210.21 | 2967.09 | 256.31 | 296.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31113.65 | 32316.85 | 39472.16 | 34038.76 | 51366.6 | 25060.03 | 28166.09 | 6046.49 | 1970.11 | 3316.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 604525.73 | 615667.02 | 694374.28 | 695772.64 | 662851.65 | 683135.33 | 666963.83 | 302641.97 | 234716.03 | 188884.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 431666.06 | 459733.06 | 549892.72 | 505704.74 | 491945.06 | 535369.85 | 515453.17 | 232547.02 | 164910.61 | 138106.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 81027.66 | 81732.22 | 79323.15 | 79275.44 | 78530.15 | 72117.64 | 70050.51 | 40849.49 | 35917.2 | 29149.12 |
| 支付的各项税费(万) | 24734.52 | 21791.1 | 19232.66 | 25867.07 | 26732.08 | 23494.4 | 19785.38 | 10834.69 | 7890.75 | 9470.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38371.2 | 29602.96 | 26381.36 | 48520.03 | 68716.16 | 40598.5 | 43213.52 | 12147.95 | 21000.32 | 11327.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 575799.44 | 592859.33 | 674829.89 | 659367.26 | 665923.46 | 671580.38 | 648502.58 | 296379.15 | 229718.88 | 188054.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28726.29 | 22807.69 | 19544.39 | 36405.38 | -3071.82 | 11554.95 | 18461.26 | 6262.82 | 4997.15 | 830.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11000 | - | - | - | 382.47 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 90.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.16 | 13.31 | 117.03 | 10.72 | 18.36 | 7.25 | 7.14 | 8.46 | 26.55 | 76.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | -46.89 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36.16 | 11104.17 | 117.03 | 10.72 | -28.53 | 389.72 | 7.14 | 8.46 | 26.55 | 76.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13311.99 | 12241.86 | 12391.92 | 5981.59 | 14642.04 | 8034.27 | 14088.25 | 5855.68 | 9003.47 | 29712.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 11000 | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13311.99 | 12241.86 | 23391.92 | 5981.59 | 14642.04 | 8034.27 | 14088.25 | 6455.68 | 9003.47 | 29712.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13275.83 | -1137.69 | -23274.89 | -5970.86 | -14670.57 | -7644.55 | -14081.11 | -6447.22 | -8976.93 | -29636.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 141059.01 | 114.95 | 323.52 | 408.64 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 61.29 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 114362.4 | 114560.32 | 76193.76 | 112338.65 | 189188.7 | 89767.39 | 76700.44 | 53952.45 | 58285.06 | 46140.63 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39480 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 317 | 490 | - | - | - | 1419.43 | 5717.14 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 114679.4 | 115050.32 | 76193.76 | 253397.66 | 189303.65 | 91510.33 | 82826.22 | 53952.45 | 58285.06 | 85620.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118420.25 | 115765.7 | 119905.86 | 122773.02 | 159775.98 | 72208.27 | 65723.8 | 42816.91 | 50671.3 | 38532.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13707.65 | 12284.34 | 10884.07 | 9026.8 | 11164.73 | 12596.66 | 8376.36 | 8915.99 | 5919.35 | 5086.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2642.57 | 2424.93 | 1824.26 | 1823.55 | 2051.55 | 4677.31 | 1265.37 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 134770.47 | 130474.97 | 132614.2 | 133623.37 | 172992.26 | 89482.24 | 75365.53 | 51732.9 | 56590.64 | 43618.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20091.06 | -15424.65 | -56420.43 | 119774.29 | 16311.4 | 2028.1 | 7460.7 | 2219.55 | 1694.41 | 42002.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -463.95 | -86.6 | -626.92 | -206.03 | 112.82 | -14.81 | -35.55 | 140.99 | -154.18 | -89.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5104.55 | 6158.75 | -60777.85 | 150002.77 | -1318.16 | 5923.69 | 11805.29 | 2176.14 | -2439.55 | 13107.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 221386.99 | 215228.24 | 276006.09 | 126003.32 | 127321.49 | 121397.8 | 109592.5 | 71057.27 | 73496.82 | 60389.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 216282.44 | 221386.99 | 215228.24 | 276006.09 | 126003.32 | 127321.49 | 121397.8 | 73233.41 | 71057.27 | 73496.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1911.81 | 22524.24 | 15770.13 | 10668.23 | 5112.84 | 2541.02 | 21205.68 | 10513.79 | 10758.82 | 9237.16 |
| 资产减值准备(万) | 17688.05 | 19856.56 | 13505.36 | 9626.95 | 763.65 | 15198.03 | 5405.55 | 3743.93 | 2996.77 | 2225.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6743.87 | 8759.89 | 8298.47 | 7906.05 | 7775.63 | 7590.96 | 6308.6 | 4823.06 | 4561.74 | 2118.07 |
| 无形资产摊销(万) | 2297.9 | 2370.53 | 2445.54 | 2403.95 | 2572.93 | 2112.44 | 1545.04 | 867.82 | 618.76 | 305.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 405.02 | 1178.4 | 1027.28 | 1122.14 | 1991.86 | 1993.12 | 1189.18 | 622.11 | 453.39 | 475.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.08 | 0.08 | 4.12 | 0.18 | 65.39 | - | -18.97 | 24.63 | 54.17 | 20.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.99 | 33.83 | 146.31 | 13.67 | - | 44.79 | 10.55 | 0.99 | 2.05 | 5.9 |
| 财务费用(万) | 3957.9 | 4700.81 | 5805.08 | 7115.79 | 8585.69 | 7667.94 | 8179.81 | 7157.57 | 5826.13 | 4281.28 |
| 投资损失(万) | 11.82 | 589.31 | 232.96 | 262.39 | -179.77 | -4.37 | -4.76 | 18.73 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2285.89 | -1188.73 | -1281.65 | -591.2 | -1223.49 | -2001.3 | -645 | -632.95 | -532.22 | -374.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 943.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6188.28 | 5869.41 | -16255.75 | -11804.58 | -5026.3 | -903.9 | -15969.46 | -12982.04 | -11785.42 | -13983.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25843.4 | -139845.63 | 18959.52 | -15132 | -67453.46 | -73014.23 | -38282.94 | -16231.62 | -38006.91 | -36858.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 34875.84 | 100021.56 | -18839.54 | 23400.68 | 34514.74 | 50330.45 | 29537.97 | 8336.8 | 30049.87 | 33376.97 |
| 其他(万) | -7709.27 | -3681.92 | -13106.34 | 1413.11 | -4594.74 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28726.29 | 22807.69 | 19544.39 | 36405.38 | -3071.82 | 11554.95 | 18461.26 | 6262.82 | 4997.15 | 830.63 |
| 现金的期末余额(万) | 216282.44 | 221386.99 | 215228.24 | 276006.09 | 126003.32 | 127321.49 | 121397.8 | 73233.41 | 71057.27 | 73496.82 |
| 现金的期初余额(万) | 221386.99 | 215228.24 | 276006.09 | 126003.32 | 127321.49 | 121397.8 | 109592.5 | 71057.27 | 73496.82 | 60389.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5104.55 | 6158.75 | -60777.85 | 150002.77 | -1318.16 | 5923.69 | 11805.29 | 2176.14 | -2439.55 | 13107.47 |