ST步森002569现金流量表 |
3742 ℃ |
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当前股价：9.73，市值：14
亿，动态市盈率PE：-29.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-208.11%。 其中，历史营业增长率：-6.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18300.64 | 19190.8 | - | 30780.5 | - | - | 41417.47 | 37452.14 | 45657.1 | 57012.7 |
| 收到的税费返还(万) | 4.34 | 129.11 | - | - | - | 100.04 | - | 28.34 | 56.37 | 144.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1437.45 | 3859.23 | - | 837.18 | - | 1730.86 | 1210.73 | 600.63 | 717.16 | 1533.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 19742.43 | 23179.14 | - | 31617.69 | - | 44358.71 | 42628.2 | 38081.11 | 46430.63 | 58690.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11292.19 | 10442.01 | - | 22718.54 | - | 26663.93 | 25973.03 | 20585.13 | 25724.52 | 33913.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5163.05 | 7578.61 | - | 7587.78 | - | 8304.78 | 8756.09 | 8138.8 | 9772.47 | 12585 |
| 支付的各项税费(万) | 1352.5 | 1383.35 | - | 1151.64 | - | 2545.42 | 3498.84 | 2915.21 | 2817.84 | 3297.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5516.27 | 5930.14 | - | 1403.4 | - | 11589.61 | 5397.16 | 5088.96 | 5364.44 | 10387.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23324.01 | 25334.1 | - | 32861.37 | - | 49103.75 | 43625.12 | 36728.1 | 43679.26 | 60183.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3581.58 | -2154.96 | - | -1243.68 | - | -4745.05 | -996.92 | 1353.01 | 2751.37 | -1493.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3650 | - | 6.81 | - | 1435.16 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.4 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3865.32 | 624.73 | - | 19.8 | - | 10.81 | 10.18 | 26.69 | 9693.25 | 3.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 59.69 | 7351.88 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 676.37 | - | 280.5 | 1664.97 | 163.96 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3865.72 | 624.73 | - | 3669.8 | - | 693.99 | 369.87 | 9094.23 | 11358.22 | 167.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7.38 | 50.57 | - | 239.55 | - | 295.47 | 688.46 | 280.41 | 1415.18 | 2844.5 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10 | - | 7635 | - | 2400 | 11640 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 23.16 | - | 420 | - | - | - | 1500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7.38 | 60.57 | - | 7897.7 | - | 3455.47 | 12328.46 | 280.41 | 1415.18 | 4344.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3858.34 | 564.17 | - | -4227.9 | - | -2761.47 | -11958.59 | 8813.82 | 9943.04 | -4177.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2179.8 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 8000 | - | - | 11000 | 5500 | 25400 | 29400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 14527.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 10179.8 | - | - | 25527.9 | 5500 | 25400 | 29400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 9000 | - | - | 11000 | 11500 | 37500 | 22300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 277.07 | 269.55 | 1016.89 | 1265.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 921.04 | 770.81 | - | - | - | - | 7207.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 921.04 | 770.81 | - | 9000 | - | - | 18484.97 | 11769.55 | 38516.89 | 23565.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -921.04 | -770.81 | - | 1179.8 | - | - | 7042.93 | -6269.55 | -13116.89 | 5834.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.09 | 22.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -640.2 | -2339.26 | - | -4291.78 | - | -7506.52 | -5912.58 | 3897.28 | -422.48 | 163.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3545.83 | 5885.09 | - | 9109.24 | - | 21011.51 | 26924.09 | 23026.81 | 23449.29 | 23285.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2905.63 | 3545.83 | - | 4817.46 | - | 13504.99 | 21011.51 | 26924.09 | 23026.81 | 23449.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6892.52 | -7025.26 | - | -15458.25 | - | -19298.03 | -3380.7 | 652.53 | 1137.12 | -10307.86 |
| 资产减值准备(万) | 1946.69 | 4572.23 | - | 4037.76 | - | 4933.45 | 5276.98 | 1828.99 | 3631.45 | 4065.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 165.14 | 353.67 | - | 570.71 | - | 559.23 | 580.74 | 985.81 | 1478.25 | 1498.38 |
| 无形资产摊销(万) | 135.71 | 155.5 | - | 96.75 | - | 52.62 | 90.24 | 127.81 | 160.83 | 163.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.76 | 265.19 | - | 275.78 | - | 292.49 | 330.06 | 690.47 | 664.57 | 843.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -270.54 | 14.07 | - | -8.91 | - | -8.83 | 85.44 | -1045.37 | -4447.62 | 16.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 21.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -77.48 | 63.14 | - | - | - | - | 277.07 | 257.57 | 990.58 | 1280.72 |
| 投资损失(万) | -95.64 | -6.25 | - | 4343.16 | - | -6.81 | -351.29 | -2908.98 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -11.69 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1593.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1355.24 | -4815.87 | - | 6384.36 | - | -3003.39 | -3911.18 | 917.67 | -2419.4 | -1084.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 364.46 | 3333.04 | - | -2369.48 | - | -3447.46 | -1441.69 | -14.33 | 2365.52 | 4394.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -669.24 | 211.83 | - | -1157.27 | - | 15181.69 | 1447.42 | -139.15 | -809.94 | -3956.53 |
| 其他(万) | 2877.69 | 75.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3581.58 | -2154.96 | - | -1243.68 | - | -4745.05 | -996.92 | 1353.01 | 2751.37 | -1493.57 |
| 现金的期末余额(万) | 2905.63 | 3545.83 | - | 4817.46 | - | 13504.99 | 21011.51 | 26924.09 | 23026.81 | 23449.29 |
| 现金的期初余额(万) | 3545.83 | 5885.09 | - | 9109.24 | - | 21011.51 | 26924.09 | 23026.81 | 23449.29 | 23285.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -640.2 | -2339.26 | - | -4291.78 | - | -7506.52 | -5912.58 | 3897.28 | -422.48 | 163.33 |