ST八菱002592核心经营数据 |
3576 ℃ |
|
当前股价：5.1，市值：14
亿，动态市盈率PE：59.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.72%。 其中，历史营业增长率：4.46%，净利增长率：6.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28333.12 | 28333.12 | - | 28333.12 | 28333.12 | 28333.12 | 28333.12 | 28333.12 | 28333.12 | 24933.66 |
| 净资产(万) | 81347.99 | 70982.91 | - | 76968.51 | 174741.79 | 186106.86 | 213640.15 | 207232.99 | 201268.53 | 132161.49 |
| 总资产(万) | 111851.17 | 118794.09 | - | 146813.16 | 270973.66 | 239707.06 | 257473.91 | 247266.08 | 254482.48 | 164093.1 |
| 营业收入(万) | 54268.2 | 55243.84 | - | 60485.99 | 75090.44 | 71008.35 | 77461.37 | 87839.65 | 64893.86 | 63883.02 |
| 营业收入增长率(%) | -1.77 | - | -100 | -19.45 | 5.75 | -8.33 | -11.82 | 35.36 | 1.58 | 5.85 |
| 营业成本(万) | 41876.21 | 43869.21 | - | 49605.14 | 63458.09 | 62575.81 | 62427.22 | 72030.91 | 50689.37 | 47595.82 |
| 营业成本增长率(%) | -4.54 | - | -100 | -21.83 | 1.41 | 0.24 | -13.33 | 42.1 | 6.5 | 3.91 |
| 毛利率(%) | 22.83 | 20.59 | - | 17.99 | 15.49 | 11.88 | 19.41 | 18 | 21.89 | 25.5 |
| 三项费用(万) | 9754.09 | 12355.37 | - | 9102.73 | 11467.86 | 7766.88 | 8913.23 | 8087.79 | 7604.99 | 8275.87 |
| 费用增长率(%) | -21.05 | - | -100 | -20.62 | 47.65 | -12.86 | 10.21 | 6.35 | -8.11 | 24.42 |
| 费用率(%) | 78.71 | 108.62 | - | 83.66 | 98.59 | 92.11 | 59.29 | 51.16 | 53.54 | 50.81 |
| 净利润(万) | 10482.73 | 1058.57 | - | -91235.86 | -40608.42 | 720.73 | 13504.29 | 12852.72 | 12519.3 | 9460.31 |
| 净利润增长率(%) | 890.27 | - | -100 | 124.67 | -5734.35 | -94.66 | 5.07 | 2.66 | 32.33 | 5.07 |
| 经营现金流(万) | 2265.16 | 6289.15 | - | -20480.66 | 40119.85 | 9404.96 | 5428.47 | 13254.59 | 8174.08 | 14666.81 |
| 现金流增长率(%) | -63.98 | - | -100 | -151.05 | 326.58 | 73.25 | -59.04 | 62.15 | -44.27 | 81.85 |
| 净利润现金比(-) | 0.22 | 5.94 | - | 0.22 | -0.99 | 13.05 | 0.4 | 1.03 | 0.65 | 1.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.76 | 2.98 | - | -72.49 | -22.51 | 0.36 | 6.42 | 6.29 | 7.51 | 9.29 |
| 生产资本回报率(%) | 38.83 | 2.48 | - | -186.66 | -71.46 | 2.22 | 19.61 | 21.41 | 28.43 | 31.38 |
| 资本支出(万) | 829.39 | 391.06 | - | 493.94 | 1332.21 | 1384.02 | 9101.93 | 18341.13 | 19741.68 | 12511.16 |
| 折旧和摊销(万) | 4317 | 4584 | - | 6686 | 7302 | 6685 | 2915 | 2725 | 2337 | 1964 |
| 归属股东权益(万) | 81347.99 | 76586.28 | - | 70409.24 | 145443.44 | 186084.07 | 213610.65 | 207203.54 | 199475.46 | 132161.49 |
| 股东权益增长率(%) | 6.22 | - | -100 | -51.59 | -21.84 | -12.89 | 3.09 | 3.87 | 50.93 | 85.03 |
| 自由现金流(万) | 14037 | 5545 | - | -62327 | -34678 | 6028 | 7317 | -2775 | -4874 | -1087 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -43.08 | 348.48 | -316.1 |
| 每股股东权益(元) | 2.87 | 2.7 | - | 2.49 | 5.13 | 6.57 | 7.54 | 7.31 | 7.04 | 5.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.05 | - | -2.42 | -1.43 | 0.03 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBBA | BCACB | CABCB | CCBCB | CCCCB | CCACB | CBBBA | CBABA | BBBBA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | --- | -+- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||