中公教育002607现金流量表 |
4591 ℃ |
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当前股价：3.93，市值：242
亿，动态市盈率PE：-85.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.36%。 其中，历史营业增长率：5.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 213641.24 | 587864.28 | 517256.38 | 1388789.64 | 1014994.29 | 665384.64 | 842027.64 | 767822.74 | 617003.28 | 611916.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 155.88 | 170.56 | 106.65 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1248.78 | 4258.55 | 17194.18 | 28255.95 | 4324.72 | 1165.41 | 3804.51 | 2079.56 | 2135.1 | 4106.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 214890.02 | 592122.83 | 534450.56 | 1417045.58 | 1019319.01 | 666550.05 | 845988.03 | 770072.86 | 619245.03 | 616023.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35049.99 | 73744.01 | 168733.01 | 199224.54 | 174346.06 | 117388.82 | 824639.97 | 741678.8 | 568404.14 | 572928.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 207966.48 | 373168.88 | 634016.84 | 548360.17 | 416921.12 | 295508.56 | 20281.99 | 17639.43 | 15074.88 | 15548.66 |
| 支付的各项税费(万) | 10516.66 | 16075.8 | 29555.97 | 42807.18 | 59421.49 | 39837.71 | 5234.25 | 7558.55 | 10312.69 | 8569 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41363.38 | 50414.95 | 111940.9 | 138406.78 | 121231.74 | 73020.32 | 8477.93 | 7881.52 | 6484.71 | 7085.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 294896.51 | 513403.63 | 944246.71 | 928798.67 | 771920.4 | 525755.42 | 858634.15 | 774758.3 | 600276.41 | 604131.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -80006.49 | 78719.2 | -409796.15 | 488246.91 | 247398.61 | 140794.64 | -12646.12 | -4685.44 | 18968.62 | 11892.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2440 | 46657.08 | 891832.92 | 4125508.81 | 2744655 | 1519410 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 167.45 | 982.77 | 24723.18 | 19483.62 | 19726.04 | 10792.65 | 104 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 301.24 | 20.67 | - | 7.01 | 5583.35 | 5236.48 | 9932 | 5124.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 5100 | - | - | - | - | 691.94 | 3678.76 | 401.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 20000 | - | - | - | 416.6 | 567.81 | 393.38 | 11335.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2607.45 | 47639.85 | 941957.34 | 4145013.11 | 2764381.04 | 1530209.65 | 6103.94 | 6496.23 | 14004.14 | 16861.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 304.32 | 10676.32 | 136683.42 | 132507.42 | 71988.73 | 26306.39 | 14668.32 | 14337.05 | 23145.82 | 40714.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 3360 | 11684.1 | 631220 | 4103369.81 | 2705503 | 1713596 | - | 16680 | 551.54 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 25996.99 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20000 | - | 332.27 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3664.32 | 22360.42 | 767903.42 | 4255877.23 | 2777491.73 | 1766231.66 | 14668.32 | 31017.05 | 23697.36 | 40714.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1056.88 | 25279.43 | 174053.93 | -110864.12 | -13110.69 | -236022.01 | -8564.38 | -24520.83 | -9693.22 | -23853.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99999.97 | 3469.67 | 480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 480 |
| 取得借款收到的现金(万) | 112500 | - | 456900 | 526900 | 334369.88 | 160700 | 388983.49 | 361807.9 | 312723.11 | 281243.17 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 95924 | - | 100 | - | - | - | - | - | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 112500 | 95924 | 456900 | 527000 | 334369.88 | 160700 | 388983.49 | 461807.87 | 316192.78 | 282023.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4 | 314900 | 538900 | 416700 | 208369.88 | 10000 | 368241.86 | 396729.5 | 318227.26 | 265639.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1811.93 | 5215.56 | 19623.62 | 164979.29 | 152575.23 | 906.12 | 7383.12 | 5484.24 | 8421.13 | 8803.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 38.15 | 2.8 | 3.2 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31846.68 | 38699.07 | 60657.2 | 133.35 | 150.34 | 8600 | - | 6091.01 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33662.61 | 358814.63 | 619180.82 | 581812.64 | 361095.45 | 19506.12 | 375624.98 | 408304.75 | 326648.39 | 274442.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 78837.39 | -262890.63 | -162280.82 | -54812.64 | -26725.57 | 141193.88 | 13358.51 | 53503.12 | -10455.61 | 7580.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2225.98 | -158892.01 | -398023.05 | 322570.15 | 207562.35 | 45966.51 | -7851.98 | 24296.86 | -1180.21 | -4380.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38088.59 | 196980.6 | 595003.65 | 272433.5 | 64871.15 | 18904.65 | 38359.29 | 14062.43 | 15242.64 | 19623.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35862.61 | 38088.59 | 196980.6 | 595003.65 | 272433.5 | 64871.15 | 30507.31 | 38359.29 | 14062.43 | 15242.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20942.97 | -110206.37 | -236951.47 | 230433.18 | 180454.27 | 115288.74 | 7061.92 | 6416.04 | 1407.58 | -5896.39 |
| 资产减值准备(万) | 9661.13 | - | - | - | 33.77 | 29.89 | 1620.51 | 1740.99 | 1465.54 | 1196.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10093.16 | 11028.1 | 12041.3 | 8836.55 | 7190.12 | 4634.16 | 6760.21 | 6373.12 | 6615.05 | 5825.29 |
| 无形资产摊销(万) | 3429.47 | 3594.97 | 2082.35 | 1269.47 | 692.22 | 650.89 | 1912.47 | 1928.82 | 1797.82 | 1491.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10392.1 | 9603.22 | 6668.48 | 6245.72 | 8351.28 | 8508.17 | 69.07 | 77.57 | 70.69 | 54.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -188.12 | 950.07 | 16.31 | -16.2 | -18.29 | 0.01 | -447.58 | -2266.15 | -2231.7 | -207.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.27 | 0.18 | 0.53 | -4.47 | - | -6.39 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 602.69 | 2149.03 | -2098.44 | -171.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3823.02 | 8290.1 | 27473.44 | 17244.83 | 10784.75 | 1290.73 | 4663.03 | 4228.38 | 7892.21 | 7484.49 |
| 投资损失(万) | -140.1 | -980.43 | -7926.99 | -25654.35 | -25922.27 | -11035.1 | -104 | - | -1995.64 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 6906.82 | -17825.32 | -40242.08 | -12.36 | -1146.3 | -819.09 | -874.16 | -89.67 | -286.9 | -2785.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 595.38 | -307.7 | -536.53 | 24.52 | -233.52 | -218.63 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | 2.01 | -2.01 | 3138.36 | 5796.42 | -296.46 | 70.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4848.16 | 5253.61 | -17295.01 | 10762.17 | -27629.71 | -6690.8 | -35052.4 | -23754.4 | -9022.32 | -16527.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -149818.81 | 118248.7 | -208492.89 | 238409.19 | 89631.58 | 23784.05 | -1393.54 | -5136.57 | 13552.75 | 21186.9 |
| 其他(万) | - | - | - | 2690 | 5380 | 5380 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -80006.49 | 78719.2 | -409796.15 | 488246.91 | 247398.61 | 140794.64 | -12646.12 | -4685.44 | 18968.62 | 11892.37 |
| 现金的期末余额(万) | 35862.61 | 38088.59 | 196980.6 | 595003.65 | 272433.5 | 64871.15 | 30507.31 | 38359.29 | 14062.43 | 15242.64 |
| 现金的期初余额(万) | 38088.59 | 196980.6 | 595003.65 | 272433.5 | 64871.15 | 18904.65 | 38359.29 | 14062.43 | 15242.64 | 19623.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2225.98 | -158892.01 | -398023.05 | 322570.15 | 207562.35 | 45966.51 | -7851.98 | 24296.86 | -1180.21 | -4380.61 |