*ST美002621现金流量表 |
3457 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4802.7%。 其中，历史营业增长率：-2.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3438.32 | 5976.65 | 30840.08 | 30368.46 | 65391.01 | 29373.55 | 19765.85 | 7224.37 | 12242.58 | 18202.5 |
| 收到的税费返还(万) | 27.87 | 26.02 | 2234.32 | 393.16 | 165.82 | 110.74 | 27.29 | 33.9 | 2.79 | 32.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 958.28 | 4350.38 | 3873.37 | 14621.48 | 9519.57 | 12675.08 | 853.28 | 636.6 | 1346.68 | 3060.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4424.47 | 10353.05 | 36947.76 | 45383.1 | 75076.4 | 42159.37 | 20646.42 | 7894.87 | 13592.06 | 21295.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1100.73 | 2512.22 | 5251.85 | 10107.7 | 14421.48 | 7835.02 | 8284.65 | 3626.31 | 5141.21 | 8099.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6089.57 | 7386.68 | 11572.49 | 9916.14 | 11507.48 | 6572.57 | 4755.88 | 2792.95 | 3144.98 | 2920.92 |
| 支付的各项税费(万) | 676.36 | 3017.83 | 6840.9 | 8179.06 | 8891.52 | 3362.51 | 1762.87 | 591.97 | 2237.55 | 2330.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3866.27 | 4530.81 | 9502.11 | 24289.63 | 16319.24 | 6430.64 | 2661 | 1672.27 | 1261.77 | 1047.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 11732.93 | 17447.55 | 33167.35 | 52492.53 | 51139.72 | 24200.73 | 17464.4 | 8683.5 | 11785.5 | 14397.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7308.46 | -7094.5 | 3780.41 | -7109.43 | 23936.68 | 17958.64 | 3182.02 | -788.63 | 1806.55 | 6898.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4302 | - | - | - | 14800 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 32.64 | 13.56 | 2462.62 | 1381.72 | 1868.15 | 1545.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.04 | 2.28 | 1.14 | 0.48 | 20.9 | 0.54 | 5.5 | 17.03 | 2.94 | 4.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 12607.2 | 9572.71 | - | - | -11.19 | - | 272.78 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11344.95 | 6022.78 | 4640.84 | 21710.44 | 7000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41.04 | 11347.23 | 18631.13 | 18548.67 | 21744.9 | 9463.16 | 1376.03 | 16685.18 | 1820.99 | 4.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 93.84 | 402.67 | 788.64 | 763.15 | 963.94 | 216.67 | 169.27 | 762.14 | 93.72 | 208.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 31800 | - | - | - | - | 14800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 62875 | 123477.33 | 23219.44 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33.53 | 11300.05 | 5000 | 5345.66 | 21046.8 | 2599.66 | 7000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127.37 | 11702.71 | 5788.64 | 37908.81 | 84885.74 | 126293.67 | 30388.71 | 762.14 | 14893.72 | 208.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -86.33 | -355.48 | 12842.49 | -19360.15 | -63140.84 | -116830.51 | -29012.68 | 15923.05 | -13072.73 | -203.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 33 | 33 | 50066 | 59328.38 | -180 | 200 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 33 | 33 | 50066 | 51000 | -180 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4167.21 | 38063.42 | 8364.05 | 20000 | 5000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5574.08 | - | 13498.06 | 410.89 | 8800 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5574.08 | - | 17698.28 | 38507.32 | 67230.05 | 79328.38 | 4820 | 200 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7106.16 | 694.05 | 17630.94 | 2898.12 | 20000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1725.9 | 1845.41 | 2510.81 | 677.24 | 2005.88 | 337.5 | 301.07 | 1370 | 1390 | 640 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 120 | 301.07 | 20 | 40 | 40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1330.77 | 1422.09 | 15108.36 | 9402.03 | 14262.45 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10162.83 | 3961.56 | 35250.11 | 12977.38 | 36268.32 | 337.5 | 301.07 | 1370 | 1390 | 640 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4588.75 | -3961.56 | -17551.84 | 25529.94 | 30961.73 | 78990.88 | 4518.93 | -1170 | -1390 | -640 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 679.63 | 2193.44 | -618.86 | -864.01 | 143.43 | -30.76 | -237.74 | 819.25 | 852.25 | -160.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11303.91 | -9218.1 | -1547.81 | -1803.65 | -8099.01 | -19911.75 | -21549.47 | 14783.67 | -11803.92 | 5894.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25654.86 | 34872.96 | 36420.76 | 38224.41 | 46323.42 | 66235.17 | 87784.64 | 73000.97 | 84804.89 | 78910.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14350.94 | 25654.86 | 34872.96 | 36420.76 | 38224.41 | 46323.42 | 66235.17 | 87784.64 | 73000.97 | 84804.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -133985.54 | -60992.48 | -24612.5 | -57129.52 | 18631.95 | 3903.34 | 1788.5 | 959.29 | 5542.37 | 6090.69 |
| 资产减值准备(万) | 133397.58 | 59636.56 | 75769.06 | 64734.86 | 663.18 | 466.13 | 540.36 | 1692.37 | 263.28 | 137.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 218.03 | 290.65 | 304.84 | 1259.03 | 1364.09 | 1157.35 | 1196.09 | 1348.57 | 1442.4 | 1540.96 |
| 无形资产摊销(万) | 318.97 | 308.91 | 304.69 | 338.8 | 213.24 | 201.65 | 196.38 | 192.88 | 192.66 | 191.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 772.37 | 717.37 | 650.2 | 1352.45 | 393.66 | 108.82 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -229.12 | 7.66 | -0.05 | 3.3 | 165.31 | -0.1 | 1.56 | 5.27 | -1.21 | -5.16 |
| 固定资产报废损失(万) | 71.11 | 20.78 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1251.98 | - | -64948.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1414.69 | 2396.23 | 2589.47 | 1951.72 | 1388.54 | 309.17 | 343.91 | -810.48 | -842.8 | 156.36 |
| 投资损失(万) | -62.51 | -961.03 | 4665.36 | -7112.95 | -51.79 | -2443.7 | -1380.25 | -1868.15 | -1818.05 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2714.51 | -1053.09 | -1627.1 | 319.91 | -189.99 | -217.15 | -321.85 | -253.52 | 330.22 | -45.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -610.89 | -4.83 | 16232.34 | -690.04 | -347.43 | 309.41 | 718.04 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 124.44 | -59.05 | 174.59 | 10170.1 | 326.45 | 116.64 | -450.11 | -2000.06 | -791.95 | -1066.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3479.43 | -22819.45 | -6379.76 | -1676.6 | -3885.43 | -7707.29 | -676.13 | 360.13 | -304.5 | -589.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4781.68 | 14044.77 | -1798.26 | -20630.47 | 5292.38 | 21754.39 | 1225.52 | -414.92 | -2205.86 | 488 |
| 其他(万) | -97.32 | -86.22 | -90.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7308.46 | -7094.5 | 3780.41 | -7109.43 | 23936.68 | 17958.64 | 3182.02 | -788.63 | 1806.55 | 6898.35 |
| 融资租入固定资产(万) | 800.22 | 940.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14350.94 | 25654.86 | 34872.96 | 36420.76 | 38224.41 | 46323.42 | 8225.17 | 87784.64 | 73000.97 | 84804.89 |
| 现金的期初余额(万) | 25654.86 | 34872.96 | 36420.76 | 38224.41 | 46323.42 | 8225.17 | 37784.64 | 73000.97 | 84804.89 | 78910.83 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 58010 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 58010 | 50000 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11303.91 | -9218.1 | -1547.81 | -1803.65 | -8099.01 | -19911.75 | -21549.47 | 14783.67 | -11803.92 | 5894.07 |