安洁科技002635现金流量表 |
5187 ℃ |
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当前股价：16.65，市值：110
亿，动态市盈率PE：37.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.36%。 其中，历史营业增长率：24.03%，净利增长率：14.93%； 未来三年预估净利增长率：23.15% （24E:26.81%, 25E:22.53%, 26E:20.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 450988.28 | 464252.69 | 365049.1 | 316963.19 | 363125.41 | 350682.66 | 246197.71 | 194533.87 | 177719.36 | 74513.78 |
| 收到的税费返还(万) | 16383.77 | 16831.73 | 16130.93 | 9279.38 | 6284.69 | 7982.47 | 6830.92 | 5429.58 | 6068.67 | 793.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6377.06 | 4297.42 | 4928.24 | 9546.72 | 8082.65 | 7088.44 | 4022.02 | 3117.07 | 2021.6 | 2028.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 473749.12 | 485381.84 | 386108.27 | 335789.29 | 377492.75 | 365753.57 | 257050.64 | 203080.53 | 185809.63 | 77336.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 258349.74 | 266786.87 | 247551.26 | 180439.06 | 167939.11 | 196317.02 | 153231.22 | 94570.58 | 112688.21 | 38687.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 88620.33 | 85799.56 | 89113.09 | 65299.44 | 75665.12 | 78678.43 | 45981.86 | 30893.05 | 28813.74 | 11576.38 |
| 支付的各项税费(万) | 16941.3 | 13780.62 | 9677.82 | 10344.64 | 12713.5 | 18280.35 | 15059.27 | 11677.69 | 11551.59 | 3139.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29495.97 | 29589.39 | 22080.56 | 20264.39 | 21329.47 | 20390.62 | 12999.74 | 9233.49 | 9284.34 | 4144.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 393407.34 | 395956.44 | 368422.74 | 276347.54 | 277647.2 | 313666.43 | 227272.09 | 146374.82 | 162337.87 | 57547.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 80341.77 | 89425.41 | 17685.53 | 59441.75 | 99845.55 | 52087.15 | 29778.56 | 56705.71 | 23471.76 | 19788.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 299738.61 | 440735.25 | 339080.02 | 326154.04 | 299105.53 | 302535.01 | 148318.27 | 169396.33 | 64339 | 104106 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4786.61 | 14290.73 | 3116.42 | 1435.81 | 260.64 | 942.53 | 1404.48 | 1688.91 | 645.92 | 1623.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4061.5 | 5591.06 | 2649.99 | 6114.99 | 216.18 | 744.3 | 42.71 | 402.54 | 197.75 | 21.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2332.91 | 510.58 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1122.37 | 5156.46 | 4906.76 | 1293.9 | - | - | - | 19315.1 | 11.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 308586.72 | 461739.41 | 350002.89 | 338611.6 | 300876.25 | 306554.75 | 150276.04 | 171487.78 | 84497.77 | 105761.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 63510 | 59866.82 | 77853.48 | 65011.75 | 44510.69 | 41474.26 | 39937.97 | 10544.73 | 16386.85 | 12092.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 319090.09 | 438012.77 | 371434.19 | 342637.89 | 346813.05 | 264373.3 | 211595.94 | 161265.33 | 84888 | 91500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 8349.72 | 28213.02 | 61373.2 | 34810.48 | - | 5529.34 | 78642.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2126.83 | - | 40 | - | 53.66 | - | - | - | 6626.54 | 0.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 384726.92 | 497879.6 | 449327.67 | 415999.35 | 419590.43 | 367220.77 | 286344.39 | 171810.05 | 113430.72 | 182235.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -76140.2 | -36140.18 | -99324.78 | -77387.75 | -118714.17 | -60666.02 | -136068.35 | -322.28 | -28932.95 | -76473.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 495 | 585 | 368.85 | 100568.95 | - | 331.5 | 151670.73 | 58.22 | 80170.94 | 2112.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 495 | 585 | 368.85 | - | - | - | 289.63 | 58.22 | - | 177.23 |
| 取得借款收到的现金(万) | 76770.29 | 89290.67 | 71974.39 | 26507.65 | 11495.06 | 19846.65 | 8437.33 | 31436.11 | 76091.07 | 46592.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 601.76 | 476.47 | - | - | - | 823 | - | 73.14 | 364.95 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 77265.29 | 90477.44 | 72819.71 | 127076.6 | 11495.06 | 20178.15 | 160931.06 | 31494.33 | 156335.16 | 49070.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 69661.47 | 97973.47 | 44854.18 | 13298.4 | 13482.09 | 19419.37 | 23030.43 | 44296.51 | 112369.14 | 18189.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14665.2 | 14837.72 | 14635.19 | 843.71 | 6613.47 | 7706.65 | 12409.03 | 12605.75 | 5700.32 | 4257.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 181.01 | 216.83 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12504.28 | 2339.81 | 27067.35 | 1345.13 | 3511.83 | 9102.94 | 4265.64 | 90.75 | 592.73 | 239.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 96830.95 | 115151.01 | 86556.72 | 15487.24 | 23607.38 | 36228.95 | 39705.11 | 56993.01 | 118662.19 | 22686.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19565.67 | -24673.57 | -13737.02 | 111589.36 | -12112.33 | -16050.8 | 121225.95 | -25498.68 | 37672.97 | 26383.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -578.07 | 2209.33 | -3283.24 | -1963.13 | 926.21 | 3978.25 | -5048.07 | 3758.97 | 1493.16 | -110.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15942.17 | 30820.99 | -98659.5 | 91680.24 | -30054.74 | -20651.42 | 9888.09 | 34643.73 | 33704.94 | -30412.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79859.31 | 49038.32 | 147697.83 | 56017.58 | 86072.33 | 106723.75 | 96835.66 | 62191.93 | 28487 | 58899.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63917.15 | 79859.31 | 49038.32 | 147697.83 | 56017.58 | 86072.33 | 106723.75 | 96835.66 | 62191.93 | 28487 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30468.26 | 31606.97 | 19811.13 | 46777.61 | -65055.35 | 54483.51 | 38879.73 | 38342.31 | 30223.72 | 12318.51 |
| 资产减值准备(万) | 6960.07 | 7555.94 | 12390.21 | 5272.51 | 233492.4 | 84132.16 | 16164.51 | 476.15 | 3927.1 | 1372.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29848.85 | 27556.05 | 27299.43 | 23829.54 | 23771.18 | 20846.11 | 13639.75 | 10721.24 | 9831.96 | 3254.58 |
| 无形资产摊销(万) | 2406.67 | 2741.29 | 1579.21 | 1505.77 | 2769.52 | 2185.7 | 1284.8 | 899.73 | 865.37 | 239.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6336.11 | 5534.67 | 5322.98 | 4772.84 | 4044.45 | 1887.51 | 566.4 | 181.02 | 182.72 | 34.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2786.92 | 364.8 | 485.7 | -377.98 | 145.69 | 727.44 | -5.77 | -54.05 | 224.34 | 77.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 2501.52 | 910.27 | 140.05 | 318.29 | 3107.57 | 321.28 | 110.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -945.4 | 1202.14 | -5266.1 | 85024.48 | -75718.77 | -51412.06 | - | 39.85 | 51.28 | -91.13 |
| 财务费用(万) | 346.28 | -918.89 | 2901.85 | 5727.69 | 535.49 | -2777.16 | 7173.39 | -2920.52 | -731.13 | -291.81 |
| 投资损失(万) | -6421.41 | -1331.68 | -4466.41 | -2789.59 | -1324.49 | -1912.32 | -1621.58 | -1688.91 | -645.92 | -1703.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2403.78 | -3191.46 | -6239.44 | -2975.89 | -1280.78 | -2878.94 | -747.32 | 64.89 | -1024.93 | -149.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -452.35 | -813.19 | 4477.03 | 1583.76 | -1655.72 | 4418.08 | -572.86 | -763.26 | -341.98 | -37.93 |
| 存货的减少(万) | 5597.1 | -421.51 | -27681.65 | -338.81 | 13228 | -16155.94 | -8621.56 | 8695.08 | -7433.7 | 513.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34245.03 | 21082.76 | -47889.32 | 6268.59 | 38435.1 | -62244.6 | -37278.84 | -1714.77 | -15586.15 | 1005.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35622.39 | -4415.07 | 38310.57 | 6683.71 | -16376.61 | 20466.37 | 807.21 | 4426.95 | 3929.07 | 3250.73 |
| 其他(万) | - | 55.35 | -3489.69 | -121840.77 | -58272.13 | - | - | - | - | -3.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 80341.77 | 89425.41 | 17685.53 | 59441.75 | 99845.55 | 52087.15 | 29778.56 | 56705.71 | 23471.76 | 19788.87 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 4283.49 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 63917.15 | 79859.31 | 49038.32 | 147697.83 | 56017.58 | 86072.33 | 106723.75 | 96835.66 | 62191.93 | 28487 |
| 现金的期初余额(万) | 79859.31 | 49038.32 | 147697.83 | 56017.58 | 86072.33 | 106723.75 | 96835.66 | 62191.93 | 28487 | 58899.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15942.17 | 30820.99 | -98659.5 | 91680.24 | -30054.74 | -20651.42 | 9888.09 | 34643.73 | 33704.94 | -30412.06 |