荣联科技002642现金流量表 |
3763 ℃ |
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当前股价：8.42，市值：56
亿，动态市盈率PE：-17.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-210.17%。 其中，历史营业增长率：11.83%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 352676.46 | 419252.84 | 384543.71 | 305511.59 | 286255.04 | 353510.87 | 189940.79 | 176165.96 | 170803.9 | 147279.47 |
| 收到的税费返还(万) | - | 29.99 | 4.34 | 146.49 | 80.2 | 152.07 | 135.2 | 278.41 | 717.5 | 190.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4021.35 | 4801.46 | 6992.23 | 5491.44 | 6949.1 | 10668.7 | 3654.54 | 8162.24 | 2955.96 | 3131.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 356697.8 | 424084.29 | 391540.28 | 311149.51 | 293284.34 | 364331.65 | 193730.53 | 184606.61 | 174477.36 | 150601.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 288995.3 | 388793.18 | 357145.13 | 251645.3 | 255942.37 | 317604.23 | 131046.34 | 125364 | 127600.17 | 100618.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28632.72 | 28802.06 | 26152.02 | 25376.28 | 28611.95 | 31122.27 | 25916.91 | 20657.82 | 20701.83 | 17555.08 |
| 支付的各项税费(万) | 6910.15 | 4903.74 | 5638.87 | 5233.37 | 7413.72 | 9686.58 | 7000.49 | 8038.61 | 7911.15 | 5891.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12185.57 | 19457.86 | 14156.11 | 17430.96 | 13056.7 | 20186.95 | 19314 | 13549.01 | 15206.25 | 12702.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 336723.74 | 441956.84 | 403092.14 | 299685.91 | 305024.74 | 378600.04 | 183277.75 | 167609.44 | 171419.4 | 136768.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19974.06 | -17872.55 | -11551.86 | 11463.61 | -11740.39 | -14268.39 | 10452.77 | 16997.17 | 3057.96 | 13833.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2451.24 | 8935.24 | 5652.5 | 2100 | 46845.73 | 55680.66 | 62700 | 23609.9 | 36085 | 10072 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 207.55 | - | 2.37 | 356.7 | 1222.38 | 1669.22 | 1152.71 | 394.95 | 150.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.85 | 2.39 | 6287.88 | 7550.37 | 4167.13 | 65.24 | 10.49 | 3.48 | 25.98 | 6.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1312.5 | - | - | - | 1310.69 | 4.99 | - | - | 2860.38 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11042.93 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3769.6 | 9145.18 | 11940.39 | 9652.74 | 52680.26 | 56973.27 | 75422.63 | 24766.09 | 39366.31 | 10228.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 275.96 | 114.45 | 2805.92 | 1189.4 | 2223.78 | 4334.63 | 8353.57 | 13165.94 | 50799.8 | 4431.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 1496.2 | 6799.89 | - | 5000 | 29166.77 | 102200 | 10189.84 | 91320 | 39792.88 | 21492 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7952.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 216.42 | - | 282.66 | - | 23.85 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1772.16 | 6914.34 | 3022.34 | 6189.4 | 31673.21 | 106534.63 | 18567.26 | 104485.94 | 90592.68 | 33875.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1997.44 | 2230.84 | 8918.05 | 3463.34 | 21007.04 | -49561.37 | 56855.37 | -79719.85 | -51226.37 | -23647.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 2745.5 | - | 160 | 49.17 | - | 100341.8 | 23449.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 160 | 49.17 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 37830 | 52610 | 63000 | 47900 | 21000 | 100850.8 | 39768.95 | 13423.04 | 56866.5 | 13500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4483 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37830 | 52610 | 63000 | 55128.5 | 21000 | 101010.8 | 39818.12 | 13423.04 | 157208.3 | 36949.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46275 | 46000 | 44120 | 59580 | 58900 | 68650.8 | 38991.99 | 30866.5 | 17370 | 22479.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1816.55 | 1170.43 | 626.86 | 1030.14 | 2574.62 | 4108.64 | 3431.73 | 4044.24 | 4731.84 | 1792.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2187.72 | 2507.73 | 914.09 | - | 4483 | - | 146.91 | 372.07 | 529.22 | 348.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50279.27 | 49678.16 | 45660.95 | 60610.14 | 65957.62 | 72759.44 | 42570.62 | 35282.81 | 22631.06 | 24621 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12449.27 | 2931.84 | 17339.05 | -5481.64 | -44957.62 | 28251.36 | -2752.5 | -21859.77 | 134577.23 | 12328.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.58 | 223.86 | -84.37 | -317.5 | 84.42 | 290.81 | -460.46 | 366.12 | 142.57 | 8.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9549.81 | -12486.01 | 14620.86 | 9127.81 | -35606.55 | -35287.58 | 64095.19 | -84216.33 | 86551.4 | 2522.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53169.1 | 65655.11 | 51034.25 | 41906.44 | 77512.99 | 112800.57 | 48705.38 | 132921.72 | 46370.32 | 43848.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62718.91 | 53169.1 | 65655.11 | 51034.25 | 41906.44 | 77512.99 | 112800.57 | 48705.38 | 132921.72 | 46370.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -36313.69 | 1219.99 | 5630.61 | -108296.94 | 3474 | -136233.64 | -20245.15 | 23985.85 | 21702.69 | 18369.79 |
| 资产减值准备(万) | 13743.4 | 5855.95 | 1556.7 | 78924.01 | 3846.05 | 107393.94 | 34892.01 | 1127.91 | 1761.97 | 2118.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2048.2 | 2369.71 | 3193.15 | 2928.29 | 3168.67 | 4399.6 | 4253.78 | 3118.67 | 3116.01 | 2030.16 |
| 无形资产摊销(万) | 738.12 | 801.65 | 647.94 | 4395.68 | 4390.98 | 6858.89 | 5785.28 | 4456.64 | 3865.69 | 3233 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 89.39 | 505.55 | 955.23 | 965.38 | 953.28 | 2527.33 | 1135.53 | 572.95 | 163.2 | 255.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.48 | -10.65 | -3984.77 | -1507.73 | -1775.63 | 464.14 | - | 6.86 | -59.08 | 0.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.81 | 0.86 | 8.79 | 148.91 | -1.29 | 3439.3 | 1.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 101.89 | -2.75 | 79.78 | 1926.72 | -0.11 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1460.69 | 1377.81 | 697.86 | 491.47 | 2566.3 | 4108.64 | 2160.78 | 1894.49 | 734.93 | 524.46 |
| 投资损失(万) | 212.95 | -222.74 | 318.78 | 51.94 | 1105.53 | -2675.63 | -1794.64 | -1108.21 | -1381.82 | -607.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1562.51 | -114.46 | -62.7 | 1038.51 | -2289.29 | -666.97 | -1011.97 | -299.18 | -356.78 | -737.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 50.18 | -43.51 | -43.52 | -43.44 | -43.37 | -316.35 | -232.34 | -228.72 | -249.64 | -176.56 |
| 存货的减少(万) | -8537.3 | 11085.98 | -6312.02 | -1596.16 | 57008.11 | -37994.3 | -32530.78 | -10249.4 | -17182.85 | 4871.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 60106.32 | -19431.37 | -36407.49 | -8104.49 | -76194.44 | 6370.16 | -28404.03 | -9054.7 | -10074.01 | -31744.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16421.9 | -22295.1 | 21486.54 | 39993.91 | -8015.26 | 27828.67 | 46686.88 | 2158.41 | -170.23 | 14590.4 |
| 其他(万) | 20.02 | 6.92 | 12.31 | 147.55 | 66.09 | 227.83 | -244.01 | 615.61 | 1187.89 | 1105.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19974.06 | -17872.55 | -11551.86 | 11463.61 | -11740.39 | -14268.39 | 10452.77 | 16997.17 | 3057.96 | 13833.5 |
| 现金的期末余额(万) | 62718.91 | 53169.1 | 65655.11 | 51034.25 | 41906.44 | 77512.99 | 112800.57 | 48705.38 | 132921.72 | 46370.32 |
| 现金的期初余额(万) | 53169.1 | 65655.11 | 51034.25 | 41906.44 | 77512.99 | 112800.57 | 48705.38 | 132921.72 | 46370.32 | 43848.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9549.81 | -12486.01 | 14620.86 | 9127.81 | -35606.55 | -35287.58 | 64095.19 | -84216.33 | 86551.4 | 2522.22 |