利君股份002651现金流量表 |
4099 ℃ |
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当前股价：7.07，市值：73
亿，动态市盈率PE：522.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.49%。 其中，历史营业增长率：5.12%，净利增长率：-2.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 81702.83 | 88169 | 82074.13 | 52794.27 | 41177.63 | 36832.13 | 39237.51 | 34948.75 | 31177.42 | 51315.14 |
| 收到的税费返还(万) | 2762.58 | 1372.43 | 847.85 | 543.74 | 427.75 | 0.44 | 48.36 | 1.09 | 0.21 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12583.26 | 3822.45 | 3281.39 | 2847.97 | 4703.51 | 3442.97 | 1503.73 | 1541.16 | 3680.48 | 7323.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97048.67 | 93363.89 | 86203.36 | 56185.97 | 46308.89 | 40275.55 | 40789.61 | 36490.99 | 34858.1 | 58638.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21921.48 | 26774.33 | 18730.14 | 11207.29 | 9257.93 | 10149.49 | 10361.48 | 8532.47 | 5899.15 | 9820.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23307.69 | 24843.17 | 19991.93 | 13882.57 | 11553.43 | 9488.6 | 8996.74 | 7104 | 5505.22 | 5822.52 |
| 支付的各项税费(万) | 18041.3 | 7169.27 | 12207.25 | 8831.62 | 7425.82 | 6376.97 | 6401.13 | 7322.39 | 9127.86 | 9497.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6975.06 | 15130.94 | 9624.41 | 7407.51 | 6457.66 | 4721.27 | 5677.85 | 6347.42 | 4912.45 | 4655.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 70245.54 | 73917.71 | 60553.73 | 41328.99 | 34694.85 | 30736.34 | 31437.19 | 29306.28 | 25444.68 | 29796.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26803.13 | 19446.18 | 25649.63 | 14856.98 | 11614.05 | 9539.21 | 9352.42 | 7184.72 | 9413.42 | 28842.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54873.72 | 75486.54 | 115000 | 173270 | 147500 | 137500 | 84500 | 26200 | 20678.92 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 178.56 | 327.66 | 1630.93 | 3231.31 | 2097.7 | 1895.66 | 1626 | 299.13 | 1062.49 | 20.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.61 | 89.19 | 254.16 | 91.62 | 61 | 255.67 | 170.26 | 227.18 | 9.15 | 0.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1284.15 | 2285.18 | 1110.98 | 318.58 | 4351.83 | 11662.98 | 7990.14 | 5919.13 | 2598.45 | 5280.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56344.04 | 78188.57 | 117996.06 | 176911.51 | 154010.53 | 151314.3 | 94286.4 | 32645.44 | 24349 | 5301.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3527 | 5761.39 | 19492.83 | 18061.6 | 2397.7 | 725.98 | 959.45 | 2699.99 | 1913.08 | 2075.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 72677.94 | 45388.3 | 86275.14 | 189000 | 139270 | 175500 | 84500 | 66200 | - | 20000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3700 | 9990 | 7400 | 3700 | 12122.77 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 60 | 75.59 | 44 | - | - | - | - | - | 24790 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76264.94 | 51225.28 | 105811.97 | 207061.6 | 145367.7 | 186215.98 | 92859.45 | 72599.99 | 38825.85 | 22075.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19920.89 | 26963.29 | 12184.09 | -30150.09 | 8642.84 | -34901.68 | 1426.95 | -39954.55 | -14476.85 | -16773.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1500 | 3798.48 | - | 5040 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2764.64 | 639.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2764.64 | 639.87 | 1500 | 3798.48 | 320 | 5040 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.32 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4133.84 | 3121.67 | 25836.5 | 6102.36 | 6104.24 | 6017.08 | 5024.55 | 6001.23 | 16045.88 | 27271.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 387.77 | 767.54 | 347.53 | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4521.61 | 3889.21 | 26184.03 | 6102.36 | 6104.24 | 6018.58 | 5024.55 | 6001.23 | 16797.2 | 27271.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1756.96 | -3249.33 | -24684.03 | -2303.88 | -5784.24 | -978.58 | -5024.55 | -6001.23 | -16797.2 | -27271.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 155.8 | 1415.89 | -377.74 | -626.73 | 152.65 | 445.12 | -442.1 | 427.12 | 294.87 | -13.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5281.08 | 44576.03 | 12771.96 | -18223.72 | 14625.3 | -25895.93 | 5312.71 | -38343.94 | -21565.76 | -15216.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98765.36 | 54189.34 | 41417.38 | 59641.1 | 45015.79 | 70911.73 | 65599.02 | 103942.96 | 125508.72 | 140724.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 104046.44 | 98765.36 | 54189.34 | 41417.38 | 59641.1 | 45015.79 | 70911.73 | 65599.02 | 103942.96 | 125508.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12289.97 | 21911.93 | 19938.46 | 19168.11 | 17827.63 | 11906.2 | 12873.78 | 9592.98 | 14484.22 | 26078.04 |
| 资产减值准备(万) | 10188.91 | 188.53 | 818.26 | 1855.13 | -203.62 | -4.09 | 550.81 | 1364.52 | 2600.79 | 1183.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4925.3 | 4280.8 | 2707.08 | 2585.16 | 2464.27 | 2488.12 | 2595.78 | 2606.89 | 2246.63 | 1659.65 |
| 无形资产摊销(万) | 446.65 | 429.75 | 373.93 | 209.69 | 137.32 | 136.77 | 133.5 | 130.75 | 130.5 | 130.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 42.77 | 42.77 | 43.85 | 6.05 | 6.6 | 6.6 | 0.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.45 | 47.46 | -56.28 | -106.61 | -148.32 | -94.92 | -23.11 | 86.2 | -85.29 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 20.37 | 8.56 | 17.22 | 3.49 | 24.23 | 21.44 | - | 4.03 | 53.35 | 4.02 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -887.21 | -167.69 |
| 财务费用(万) | -3159.59 | -1859.36 | -1268.58 | -792.83 | -399.44 | -1097.62 | -1187.16 | -1215.75 | -2246.64 | -2972.33 |
| 投资损失(万) | -148.14 | -173.05 | -1116.79 | -2027.72 | -2201.94 | -1702.92 | -1284.35 | -957.45 | 473.57 | -749.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | 29.85 | -97.28 | 253.36 | -547.38 | -114.33 | 91.03 | -50.2 | 23.17 | -311.62 | -240.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 417.45 | 17.68 | 61.73 | -64.2 | 95.91 | -108.16 | 37.85 | -174.95 | -63.99 | -227.67 |
| 存货的减少(万) | 13403 | -2632.43 | -9242.89 | -3803.16 | -7349.55 | -3818.3 | -7024.06 | -132.09 | 4663.27 | 5394.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11878.06 | -20409.25 | -3400.47 | -15597.02 | -7332.87 | -2916.83 | 6871.95 | 788.64 | -2924.15 | 16103.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24361.36 | 15853.5 | 12760.1 | 13401.46 | 7493.73 | 4188.62 | -4153.9 | -4932.22 | -8719.99 | -17353.6 |
| 其他(万) | 283.33 | 1259.64 | 3452.25 | 566.81 | 1314.4 | 443.28 | 10.97 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26803.13 | 19446.18 | 25649.63 | 14856.98 | 11614.05 | 9539.21 | 9352.42 | 7184.72 | 9413.42 | 28842.23 |
| 现金的期末余额(万) | 104046.44 | 98765.36 | 54189.34 | 41417.38 | 59641.1 | 45015.79 | 70911.73 | 65599.02 | 103942.96 | 125508.72 |
| 现金的期初余额(万) | 98765.36 | 54189.34 | 41417.38 | 59641.1 | 45015.79 | 70911.73 | 65599.02 | 103942.96 | 125508.72 | 140724.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5281.08 | 44576.03 | 12771.96 | -18223.72 | 14625.3 | -25895.93 | 5312.71 | -38343.94 | -21565.76 | -15216.23 |