ST摩登002656现金流量表 |
4108 ℃ |
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当前股价：1.32，市值：9
亿，动态市盈率PE：-20.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-265.93%。 其中，历史营业增长率：4.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27958.52 | - | - | 53656.91 | - | 145459.22 | 94884.06 | 81920.35 | 80346.95 | 85613.16 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 257.26 | - | 213.15 | 60.15 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2036.71 | - | - | 2993.22 | - | 26657 | 30720.65 | 5715.27 | 5224.78 | 4543.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29995.23 | - | - | 56907.38 | - | 172329.37 | 125664.86 | 87635.62 | 85571.73 | 90156.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8838.65 | - | - | 29489.69 | - | 104849.79 | 52664.39 | 46256.18 | 41357.22 | 44770.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8083.73 | - | - | 11608.48 | - | 19543.75 | 15684.55 | 15961.77 | 13431.04 | 12370.63 |
| 支付的各项税费(万) | 318.48 | - | - | 3872.38 | - | 7560.23 | 5689.57 | 6955.24 | 7939.91 | 6985.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9628.45 | - | - | 29144.92 | - | 49102.83 | 23188.7 | 30953.18 | 18502.54 | 21786.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26869.3 | - | - | 74115.47 | - | 181056.59 | 97227.21 | 100126.37 | 81230.71 | 85912.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3125.93 | - | - | -17208.09 | - | -8727.22 | 28437.65 | -12490.76 | 4341.02 | 4243.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17000 | - | - | - | - | 44557.2 | 17330.45 | - | 200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 366.2 | - | - | 75.35 | - | 179.45 | - | - | - | 120.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.08 | - | - | 74428.05 | - | 20.09 | 1.68 | 10 | 10 | 43.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 10222.3 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 78.73 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17368.28 | - | - | 74503.4 | - | 44835.47 | 27554.43 | 10 | 210 | 164.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1953.85 | - | - | 6297.83 | - | 17716.36 | 12241.44 | 23089.88 | 33860.78 | 25098.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 14800 | - | - | - | - | 43606.19 | 35672.62 | 486.31 | - | 200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 12776.51 | - | 27304.6 | -106.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 569.65 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16753.85 | - | - | 6867.47 | - | 61322.55 | 60690.57 | 23576.19 | 61165.39 | 25192.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 614.43 | - | - | 67635.93 | - | -16487.07 | -33136.15 | -23566.19 | -60955.39 | -25028.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 621.67 | 21749.07 | 85920.95 | 531.82 | 0.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 621.67 | 249.07 | 2064.97 | 531.82 | 0.03 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 38000 | 26000 | 67389.44 | 96724.85 | 41081.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 834 | 6642.82 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 38621.67 | 48583.07 | 159953.21 | 97256.67 | 41081.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 27960.25 | - | 45910.99 | 23413.31 | 104547.9 | 36660.79 | 42972.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 558.9 | - | 2434.36 | 3730.54 | 8127.7 | 6727.63 | 7389.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2526.55 | - | - | - | - | 27.09 | 348.31 | 144.86 | 8119.38 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2526.55 | - | - | 28519.14 | - | 48372.43 | 27492.15 | 112820.46 | 51507.8 | 50362.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2526.55 | - | - | -28519.14 | - | -9750.76 | 21090.91 | 47132.75 | 45748.87 | -9281.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 135.04 | - | - | -311.83 | - | 801.48 | -890.42 | 713.75 | 206.52 | 91.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1348.85 | - | - | 21596.87 | - | -34163.57 | 15501.99 | 11789.56 | -10658.98 | -29974.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8807.87 | - | - | 16565.09 | - | 62513.57 | 47011.57 | 35222.02 | 45880.99 | 75855.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10156.72 | - | - | 38161.96 | - | 28350 | 62513.57 | 47011.57 | 35222.02 | 45880.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8906.99 | - | - | 731.75 | - | 789.56 | 11529.61 | -33340.55 | -822.57 | 1253.42 |
| 资产减值准备(万) | 8674.82 | - | - | 15891.85 | - | 8739.06 | 2979.68 | 10365.55 | 629.69 | 1435.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 340 | - | - | 833.29 | - | 2209.05 | 1325.95 | 2059.93 | 916.49 | 495.7 |
| 无形资产摊销(万) | 95.79 | - | - | 240.93 | - | 2994.32 | 2258.43 | 2746.13 | 1226.65 | 338.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1789.55 | - | - | 3848.49 | - | 3555.49 | 3972.49 | 8066.3 | 4472.17 | 7326.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.01 | - | - | -8035.86 | - | 0.64 | 9.27 | -5.03 | 34.42 | 17.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.36 | - | - | 0.05 | - | 7.67 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -13.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 199.23 | - | - | 450.45 | - | 1010.59 | 2803.63 | 4676.99 | 1230.2 | 1686.83 |
| 投资损失(万) | -454.23 | - | - | -1892.88 | - | -239.82 | -9928.45 | - | - | -120.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 1051.94 | - | -566.19 | 220.96 | -1603.78 | 80.27 | -152.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -171.62 | - | -63.15 | -272.33 | -489.21 | -233.14 | 140.25 |
| 存货的减少(万) | 6962.55 | - | - | 6363.67 | - | -8838.22 | -94.55 | -951.45 | -2722.7 | -4002.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2939.45 | - | - | 3160.57 | - | -22977.29 | 13331.89 | 2901.14 | 114.61 | 3503.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10741.89 | - | - | -37585.88 | - | 4651.07 | 301.07 | -6916.78 | -585.07 | -7677.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3125.93 | - | - | -17208.09 | - | -8727.22 | 28437.65 | -12490.76 | 4341.02 | 4243.7 |
| 现金的期末余额(万) | 10156.72 | - | - | 38161.96 | - | 28350 | 62513.57 | 47011.57 | 35222.02 | 45880.99 |
| 现金的期初余额(万) | 8807.87 | - | - | 16565.09 | - | 62513.57 | 47011.57 | 35222.02 | 45880.99 | 75855.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1348.85 | - | - | 21596.87 | - | -34163.57 | 15501.99 | 11789.56 | -10658.98 | -29974.72 |