茂硕电源002660现金流量表 |
4255 ℃ |
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当前股价：9.34，市值：33
亿，动态市盈率PE：60.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.77%。 其中，历史营业增长率：12.41%，净利增长率：9.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 111210.31 | 129040.36 | 118583.82 | 93935.8 | 116691.66 | 126818.31 | 145526 | 107524.84 | 79876.96 | 61996.17 |
| 收到的税费返还(万) | 7225.47 | 5342.19 | 7870.98 | 4748.5 | 6046.15 | 8537.07 | 7321.86 | 4284.79 | 2808.33 | 3835.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2946.49 | 3954.19 | 3770.51 | 3080.6 | 1735.44 | 2021.95 | 2477.41 | 4065.51 | 4092.42 | 2434.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121382.27 | 138336.74 | 130225.3 | 101764.89 | 124473.25 | 137377.33 | 155325.28 | 115875.13 | 86777.71 | 68265.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72705.4 | 85224.42 | 93325.92 | 68359.81 | 89473.16 | 95914.45 | 90707.02 | 79678.21 | 55134.31 | 48048.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31134.64 | 25885.12 | 24397.28 | 17774.21 | 18067.06 | 20692.01 | 26399.37 | 22605 | 17750.46 | 15294.87 |
| 支付的各项税费(万) | 3306.65 | 2585.45 | 2988.34 | 2212.68 | 5368.69 | 4728.04 | 8864.12 | 4916.39 | 3344.55 | 1794.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24721.28 | 7286.05 | 8469.42 | 8647.21 | 7388.65 | 8258.46 | 9730.85 | 8457.4 | 6758.54 | 5419.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131867.96 | 120981.05 | 129180.97 | 96993.9 | 120297.55 | 129592.95 | 135701.36 | 115657 | 82987.87 | 70556.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10485.69 | 17355.69 | 1044.33 | 4770.99 | 4175.71 | 7784.38 | 19623.92 | 218.13 | 3789.84 | -2291.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 742.16 | 1851.34 | 5402.92 | 4815 | 4510 | 2325 | 2090 | 3250 | 61408.63 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 144.25 | 13.91 | 757.04 | 348.63 | 0.78 | 14.41 | 22.09 | 21.44 | 305.62 | 1418.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 70.95 | 714.56 | 184.46 | 400.86 | 584.35 | 3.4 | 117.17 | 389.1 | 340.03 | 21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 465.01 | 14778.39 | 36.07 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 595.12 | 1030.9 | 635.12 | - | - | 2009.29 | 624 | 913.05 | 10772.35 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 810.33 | 2501.54 | 3427.96 | 6152.41 | 5400.13 | 7002.11 | 17866.65 | 3449.66 | 14667.99 | 62847.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4657.22 | 2252.91 | 2230.14 | 1499.04 | 4107.5 | 1998.73 | 5701.14 | 14897.76 | 13719.71 | 23328.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 30.12 | - | 3000 | 1637.51 | 5320 | 6723.9 | 4741.04 | 5899.28 | 42850 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4435.36 | 5163.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.09 | 825 | 25.32 | 171.18 | 2356.51 | 506.85 | 554.02 | 221.53 | 7658.58 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4657.22 | 2283.12 | 3055.14 | 4524.36 | 5916.18 | 9675.24 | 12931.89 | 20192.82 | 24275.88 | 79000.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3846.89 | 218.41 | 372.82 | 1628.05 | -516.06 | -2673.13 | 4934.76 | -16743.16 | -9607.89 | -16152.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2400 | 45475.56 | - | - | - | 200 | 147 | 3170 | 4996.57 | 7868 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2400 | - | - | - | - | 200 | 147 | 3170 | 49 | 7868 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4980 | 1999.03 | 39587.39 | 38033.7 | 27716.86 | 26913.76 | 27585.84 | 47550 | 31940 | 17354.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 13197.25 | 7036.96 | 27454.17 | 32294.24 | 12519.17 | 19153.21 | 3943.5 | 2573.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7380 | 47474.59 | 52784.64 | 45070.66 | 55171.03 | 59408 | 40252.02 | 69873.21 | 40880.07 | 27795.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2020 | 25599.03 | 51071.48 | 28000 | 34096.91 | 29561.64 | 41507.96 | 34940 | 18416.76 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3586.41 | 702.68 | 801.42 | 767.94 | 1374.13 | 1489.62 | 1785.44 | 2242.2 | 1452.1 | 906.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1128.79 | 1364.38 | 2446.71 | 17734.65 | 17776.38 | 41051.94 | 20280.69 | 22626.65 | 7243.26 | 2456.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6735.21 | 27666.09 | 54319.61 | 46502.59 | 53247.42 | 72103.19 | 63574.09 | 59808.85 | 27112.12 | 13363.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 644.79 | 19808.5 | -1534.97 | -1431.93 | 1923.61 | -12695.19 | -23322.07 | 10064.36 | 13767.95 | 14432 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -103.93 | 389.39 | -258.98 | -501.21 | -84.22 | 75.9 | -399.86 | 646.11 | 858.68 | 385.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13791.72 | 37772 | -376.8 | 4465.9 | 5499.04 | -7508.04 | 836.75 | -5814.55 | 8808.58 | -3626.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59344.49 | 21572.49 | 21949.3 | 17483.4 | 11984.36 | 19492.4 | 18655.65 | 24470.21 | 15661.63 | 19287.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45552.78 | 59344.49 | 21572.49 | 21949.3 | 17483.4 | 11984.36 | 19492.4 | 18655.65 | 24470.21 | 15661.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6807.78 | 8619.58 | 6775.09 | 6294.95 | 6500.05 | -27313.67 | 2497.32 | 1383.2 | 3076.96 | -4951.13 |
| 资产减值准备(万) | 1329.91 | 1392.48 | 40.18 | 1101.5 | 1956.9 | 28529.32 | 4490.35 | 7343.12 | 3306.88 | 1739.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2759.05 | 2854.77 | 2552.71 | 2556.58 | 2730.28 | 3568.34 | 4301.36 | 3097.17 | 2723.45 | 939.35 |
| 无形资产摊销(万) | 177.38 | 502.15 | 620.48 | 581.76 | 563.31 | 587.18 | 654.71 | 347.14 | 241.99 | 203.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 568.9 | 554.17 | 329.36 | 350.32 | 502.72 | 656.49 | 659.88 | 676.47 | 783.77 | 249.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.3 | -141.07 | 22.98 | -205.96 | -221.09 | 382.78 | -34.87 | -50.01 | 31.42 | -3.59 |
| 固定资产报废损失(万) | -23.34 | 15.68 | 18.99 | 118.17 | 37.26 | 61.03 | 42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.14 | -24.76 | -11.37 | - | - | 206.08 | - | -168.67 | 534.15 | -217.04 |
| 财务费用(万) | 157.76 | 995.14 | 1083.52 | 2980.67 | 2171.8 | 2418.38 | 3250.14 | 1191.56 | 572.83 | 476.17 |
| 投资损失(万) | 582.8 | 1287.1 | -936.76 | -916.02 | -895.61 | 168.97 | -1606.93 | 424.75 | -254.85 | -1212.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | 107.63 | -445 | 476.62 | -132.53 | -161.35 | -276.81 | -734.2 | 55.72 | -983.84 | -973.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2 | 1.88 | 2.31 | - | - | - | -121.74 | -7.48 | 74.4 | 32.56 |
| 存货的减少(万) | 4260.45 | 2621.27 | -9070.31 | -3925.29 | 1463.06 | 1154.33 | -5497.21 | -5247.85 | -3711.94 | 943.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10564.35 | 9343.79 | -13270.81 | 5916.28 | -2810.03 | -4179.49 | -17076.98 | -19547.25 | -14858.69 | -1212.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17677.6 | -11077.56 | 11604.95 | -10843.34 | -8396.67 | 2009.75 | 28831.16 | 12598.52 | 14938.44 | 1695.1 |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 893.89 | 735.09 | -188.3 | -31.06 | -1878.26 | -2685.13 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10485.69 | 17355.69 | 1044.33 | 4770.99 | 4175.71 | 7784.38 | 19623.92 | 218.13 | 3789.84 | -2291.08 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 3794.06 | - | - | 1709.4 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33952 | 59344.49 | 21572.49 | 21949.3 | 17483.4 | 11984.36 | 19492.4 | 18655.65 | 24470.21 | 15661.63 |
| 现金的期初余额(万) | 59344.49 | 21572.49 | 21949.3 | 17483.4 | 11984.36 | 19492.4 | 18655.65 | 24470.21 | 15661.63 | 19287.94 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 11600.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13791.72 | 37772 | -376.8 | 4465.9 | 5499.04 | -7508.04 | 836.75 | -5814.55 | 8808.58 | -3626.31 |