东江环保002672现金流量表 |
3882 ℃ |
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当前股价：4.53，市值：50
亿，动态市盈率PE：-6.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-361.18%。 其中，历史营业增长率：12.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 450812.7 | 420180.58 | 417553.83 | 359143.93 | 373583.05 | 382941.95 | 332348.42 | 278643.39 | 246278.37 | 199917.13 |
| 收到的税费返还(万) | 13224.21 | 15756.73 | 1431.61 | 5465.33 | 10135.04 | 10930.12 | 11098.39 | 6421.76 | 3689.43 | 685.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11767.62 | 11295.07 | 7277.16 | 5938.82 | 13954.26 | 7792.71 | 4975.94 | 6559.62 | 8571.87 | 5778.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 475804.53 | 447232.38 | 426661.9 | 371461.08 | 400147.64 | 407655.5 | 353799.95 | 296389.37 | 258539.67 | 206381.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 380425.74 | 302669.81 | 283829.33 | 172364.7 | 184519.05 | 194000.67 | 181559.94 | 126484.32 | 124623.09 | 130673.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67819.91 | 75985.74 | 68677.22 | 61501.13 | 62857.92 | 59651.97 | 48273.67 | 40399.05 | 34703.32 | 25694.67 |
| 支付的各项税费(万) | 13377.56 | 17575.68 | 19091.35 | 26648.75 | 32936.81 | 34331.13 | 40247.21 | 28081.89 | 20472.83 | 12340.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14078.39 | 22647.5 | 18228.06 | 16982.87 | 17494.15 | 17994.87 | 18509.01 | 21503.09 | 55962.08 | 21119.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 475701.59 | 418878.73 | 387565.96 | 274046.86 | 276647.93 | 317889.64 | 286660.32 | 227404.95 | 235761.32 | 189827.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 102.93 | 28353.65 | 39095.93 | 97414.22 | 123499.71 | 89765.86 | 67139.63 | 68984.42 | 22778.35 | 16553.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 111039.4 | 4130 | - | - | 2585 | - | - | 2120 | 490.48 | 55.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1234.55 | 40 | 750 | 1000 | 750 | 1227 | 1284.45 | 2646.55 | 2406.61 | 3735.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 61.02 | 493.96 | 844.38 | 3156.33 | 74.91 | 167.97 | 102.37 | 27.17 | 28.21 | 54.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -208 | 245.75 | - | - | - | - | 31809.85 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 138.35 | 9926.98 | 19684.24 | 14580.48 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112334.98 | 4455.96 | 1840.13 | 4156.33 | 3409.91 | 1533.32 | 11313.8 | 56287.81 | 17505.79 | 3845.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42632.28 | 54547.07 | 84969.41 | 92938.74 | 89919.02 | 84681.14 | 74338.86 | 83910.78 | 47589.8 | 50095.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 119057.87 | 1288.41 | 12097.64 | 2955 | 1038.8 | 12330.28 | 18929.88 | 10584.88 | 23095.54 | 11600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 4153.28 | 38057.37 | 1432.25 | 5760.45 | - | 10214.75 | 27206.21 | 36897.12 | 36256.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7108 | - | 1483.75 | 2878 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 161690.16 | 59988.75 | 135124.41 | 97325.99 | 96718.27 | 97011.42 | 110591.48 | 121701.87 | 109066.21 | 100830.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49355.18 | -55532.79 | -133284.29 | -93169.66 | -93308.36 | -95478.1 | -99277.69 | -65414.06 | -91560.43 | -96985.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 119622.64 | - | 900 | 13927.85 | 3075 | 1305 | 1116.42 | 15976.02 | 848 | 13221.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 900 | 13927.85 | 3075 | - | 30 | 90 | 848 | 448 |
| 取得借款收到的现金(万) | 387516.24 | 399045.69 | 357164.42 | 250945.89 | 264639.81 | 220776.09 | 183942.76 | 226096.35 | 169690.9 | 109459.82 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 92000 | - | - | 35000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1192 | - | - | - | - | 385 | 1278.9 | 3000 | 9908.48 | 856 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 508330.88 | 399045.69 | 358064.42 | 264873.74 | 267714.81 | 222466.09 | 278338.08 | 245072.37 | 180447.39 | 158537.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 369519.6 | 335221.39 | 249601.95 | 275900.7 | 247059.4 | 199970.54 | 209826.1 | 184140.62 | 98282.81 | 54190.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24884.57 | 26520.53 | 27491.64 | 37574.92 | 38089.91 | 36056.9 | 27005.43 | 24907.51 | 24815.85 | 12816.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 725.58 | 4299.55 | 4237.44 | 5522.9 | 6743.84 | 4010.78 | 5004.32 | 1454.6 | 4471.63 | 2314 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2728.2 | 622.58 | - | - | 5988.97 | 44.58 | 1091.72 | 7276.39 | 9377.84 | 2116.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 397132.37 | 362364.5 | 277093.59 | 313475.62 | 291138.28 | 236072.02 | 237923.25 | 216324.52 | 132476.5 | 69123.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 111198.51 | 36681.19 | 80970.83 | -48601.88 | -23423.47 | -13605.93 | 40414.83 | 28747.84 | 47970.89 | 89414.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 49.18 | 141.06 | 2.14 | 40.84 | 7.37 | 24.28 | -49.6 | 51.5 | -22.55 | -41.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 61995.45 | 9643.11 | -13215.38 | -44316.48 | 6775.25 | -19293.89 | 8227.17 | 32369.7 | -20833.75 | 8942.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61785.63 | 52142.52 | 65357.9 | 109674.37 | 102899.13 | 122193.02 | 113965.86 | 81596.15 | 102429.9 | 93487.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 123781.08 | 61785.63 | 52142.52 | 65357.9 | 109674.37 | 102899.13 | 122193.02 | 113965.86 | 81596.15 | 102429.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -88947.16 | -56869.42 | 15584.19 | 33349.45 | 46671.79 | 47411.72 | 55335.6 | 57713.59 | 38517.41 | 28246.75 |
| 资产减值准备(万) | 17948.89 | 26380.58 | 9800.33 | 3398.73 | 4087.6 | 2799.7 | 1143.03 | 915.05 | 1221.16 | 4772.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 51593.36 | 50366.35 | 43483.99 | 37094.88 | 31260.42 | 22790.48 | 19452.7 | 17536.35 | 14326.31 | 9580.12 |
| 无形资产摊销(万) | 7922.33 | 7682.63 | 7109.06 | 8460.1 | 7355.05 | 8762.63 | 6125.64 | 10773.75 | 6371.17 | 3487.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3596 | 3699.23 | 3446.05 | 2084.34 | 2174.99 | 904.67 | 349.41 | 318.04 | 232.15 | 221.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -71.08 | -96.74 | -390.71 | -1933.84 | -54.84 | -6.14 | 460.08 | 1733.34 | 93.41 | 203.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 226.2 | 282.45 | 909.49 | 221.06 | 256.4 | 373.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 44.03 | 480.25 | -692.12 | -1354.68 | -889.43 | -1654.88 | -38.05 | -114.4 | 50.75 | -71.32 |
| 财务费用(万) | 18518.05 | 17822.85 | 13501.04 | 12706.59 | 15550.57 | 13610.43 | 10542.42 | 10206.13 | 8078.56 | 3766.86 |
| 投资损失(万) | 374.01 | -841.83 | -1335.31 | 466.37 | -1337.5 | -1325.91 | -2368.96 | -17884.14 | -2965.37 | -3616.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -419.08 | 2450.16 | 89.35 | -1461.82 | -825.22 | -758.43 | 534.23 | -370.03 | 59.84 | -428.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 175.41 | -468.89 | -5.78 | 444.42 | 100.54 | 1096.75 | 38.57 | 77.85 | 23.48 | 21.3 |
| 存货的减少(万) | -11287.73 | -12812.05 | -28423.83 | 3248.78 | 354.51 | 1266.16 | -4533.69 | -2861.8 | 3577.33 | -2617.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14457.59 | -625.59 | -27267.13 | 2553.04 | 14523.81 | -13901.25 | -24142.09 | -33829.02 | -42165.39 | -18082.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16616.32 | -12985.49 | 823.51 | -7423.21 | -3315.93 | 2324.88 | 4240.74 | 24769.72 | -4642.45 | -8929.44 |
| 其他(万) | 1857.17 | 3380.78 | 1636.82 | - | 7586.95 | 6071.7 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 102.93 | 28353.65 | 39095.93 | 97414.22 | 123499.71 | 89765.86 | 67139.63 | 68984.42 | 22778.35 | 16553.74 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.69 | 104.92 |
| 现金的期末余额(万) | 123781.08 | 61785.63 | 52142.52 | 65357.9 | 109674.37 | 102899.13 | 122193.02 | 113965.86 | 81596.15 | 102429.9 |
| 现金的期初余额(万) | 61785.63 | 52142.52 | 65357.9 | 109674.37 | 102899.13 | 122193.02 | 113965.86 | 81596.15 | 102429.9 | 93487.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 61995.45 | 9643.11 | -13215.38 | -44316.48 | 6775.25 | -19293.89 | 8227.17 | 32369.7 | -20833.75 | 8942.16 |