奋达科技002681现金流量表 |
4181 ℃ |
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当前股价：7.59，市值：137
亿，动态市盈率PE：410.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.07%。 其中，历史营业增长率：13.9%，净利增长率：-3.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 279074.78 | 264249.29 | 460337.54 | 365867.33 | 373598.03 | 392872.56 | 258335.17 | 215208.69 | 181684.87 | 102402.72 |
| 收到的税费返还(万) | 18744.34 | 19056.11 | 31850.71 | 22239.47 | 22656.03 | 31461.14 | 16278.6 | 12420.98 | 10849.9 | 10309.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 30115.83 | 37307.57 | 18416.67 | 17204.58 | 18117.1 | 14634.95 | 3653.9 | 5771.97 | 3464.49 | 6775.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 327934.95 | 320612.97 | 510604.91 | 405311.38 | 414371.16 | 438968.65 | 278267.66 | 233401.64 | 195999.27 | 119487.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 211511.06 | 192799.02 | 384610.52 | 244271.19 | 218137.3 | 286434.2 | 166723.81 | 141389.55 | 130779.96 | 78792.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55721.84 | 66056.87 | 96590.1 | 72319.19 | 88120.69 | 65114.58 | 57522.81 | 36228.47 | 26624.15 | 17086.31 |
| 支付的各项税费(万) | 4992.09 | 3429.21 | 2536.53 | 11899.2 | 11373.17 | 12810.65 | 9718.65 | 8741.1 | 5874.32 | 3347.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32378.95 | 44999.91 | 18322.97 | 28951.69 | 25400.69 | 15933.9 | 9267.44 | 11153.47 | 9455.63 | 4629.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 304603.94 | 307285.02 | 502060.11 | 357441.26 | 343031.86 | 380293.32 | 243232.7 | 197512.59 | 172734.05 | 103855.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23331.01 | 13327.95 | 8544.8 | 47870.12 | 71339.3 | 58675.33 | 35034.96 | 35889.05 | 23265.22 | 15631.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6005.57 | - | 518.62 | - | 2054.57 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 468.4 | 163.07 | - | - | 527.73 | 2059.08 | 1740.9 | 836.94 | 1115.27 | 820.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1544.4 | 579.28 | 1874.25 | 2017.73 | 1495.12 | 1109.04 | 266.4 | 2.35 | 31.86 | 15.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5.45 | - | 30212.86 | - | 1985.54 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 226950 | 160200 | 286979.68 | 234488.83 | 162172.22 | 321956.04 | 373374 | 30058.16 | 124332 | 1561 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 228968.25 | 166947.92 | 319066.79 | 237025.17 | 166180.61 | 327178.73 | 375381.3 | 30897.46 | 125479.13 | 2397.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21310.93 | 26035.55 | 34012.32 | 32631.12 | 43791.61 | 56700.72 | 70327.74 | 68963.66 | 37494.79 | 4518.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 3800 | - | 1927.94 | 8196 | 462.53 | 30 | - | - | 6506.38 | 2200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -14.05 | 69849.1 | - | 21947.67 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 229950 | 160200 | 297442.49 | 232896.43 | 158730 | 308462.66 | 386784 | 3016.45 | 101060 | 12800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 255060.93 | 186235.55 | 333382.75 | 273723.56 | 202984.13 | 365179.33 | 526960.84 | 71980.11 | 167008.84 | 19518.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26092.68 | -19287.64 | -14315.96 | -36698.38 | -36803.52 | -38000.59 | -151579.54 | -41082.66 | -41529.71 | -17120.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 408.45 | 151 | - | 13079.42 | 87513.02 | 8544.16 | 30740 | 312.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 408.45 | 151 | - | - | - | - | 40 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 46800 | 33724.78 | 45000 | 92000 | 75000 | 56000 | 24000 | 12200 | 13975 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 38640 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10000 | 39759.16 | 39519.57 | 164.73 | - | 3459.71 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 46800 | 43724.78 | 85167.61 | 131670.57 | 75164.73 | 69079.42 | 114972.73 | 59384.16 | 44715 | 312.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17200 | 56828.05 | 57750 | 67500 | 91750 | 27000 | 14951.17 | 1989.41 | 6511.25 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5559.55 | 3616.08 | 5887.83 | 14407.46 | 4486.53 | 12601.67 | 8967.8 | 6788.45 | 5951.14 | 4500 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 435 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4435.99 | 10005 | 36889.4 | 41200.43 | 14112.47 | 29031.27 | 1099.58 | - | 739 | 95.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27195.54 | 70449.13 | 100527.23 | 123107.89 | 110349 | 68632.94 | 25018.55 | 8777.86 | 13201.39 | 4595.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19604.46 | -26724.35 | -15359.62 | 8562.68 | -35184.27 | 446.47 | 89954.18 | 50606.31 | 31513.61 | -4283.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1276.56 | 3027.05 | -811.09 | -141.23 | 45.73 | 1689.69 | -508.09 | 1080.89 | 1487.2 | 145.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18119.36 | -29656.98 | -21941.87 | 19593.19 | -602.75 | 22810.9 | -27098.49 | 46493.59 | 14736.31 | -5626.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46098.89 | 75755.87 | 97697.73 | 78104.55 | 78707.29 | 55896.4 | 82994.89 | 36501.29 | 21764.98 | 27391.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64218.25 | 46098.89 | 75755.87 | 97697.73 | 78104.55 | 78707.29 | 55896.4 | 82994.89 | 36501.29 | 21764.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2980.57 | 7479.55 | -201.95 | 105786.69 | -305676.87 | -78169.98 | 44444.62 | 38667.58 | 29393.42 | 14546.46 |
| 资产减值准备(万) | 1014.74 | 1557.26 | 5265.1 | 781.41 | 318418.38 | 97148.92 | 3266.85 | 1137.22 | 307.88 | -423.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14145.41 | 5915.05 | 13788.68 | 15256.56 | 18023.9 | 15112.5 | 10077.82 | 5502.5 | 3478.14 | 2106.16 |
| 无形资产摊销(万) | 994.16 | 1294.3 | 1320.09 | 1295.23 | 1404.37 | 609.29 | 364.96 | 256.2 | 220.51 | 223.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1926.79 | 1408.13 | 1682.61 | 1099.18 | 6767.92 | 4781.82 | 8621.78 | 599.16 | 491.46 | 283.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 67.64 | -58.02 | -810.31 | 5009.53 | 398.97 | -57.91 | 6.84 | 21.06 | -3.84 | 29.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 228.91 | 96.8 | 149.66 | 385.68 | 94.17 | 173.36 | 72.82 | 12.25 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -94.13 | - | 27.98 | -84.7 | 84.7 | -291.21 | -223.52 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5906.04 | 579.14 | 5538.12 | 8917.59 | 4697.02 | 3427.89 | 3447.53 | 324.41 | -599.21 | -145.56 |
| 投资损失(万) | -470.97 | -163.07 | 1316.86 | -895.17 | -629.34 | -3399.51 | -1378.53 | -392.62 | -953.28 | -653.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3616.9 | 1532.9 | -34175.58 | -2482.08 | -4548.42 | -644.08 | -1378.16 | -545.5 | -249.92 | 161.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6396.33 | - | - | - | -708.88 | -89.81 | 798.69 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6222.05 | 11367.99 | 11028.82 | 7326.97 | -16311.14 | 13762.07 | -28685.75 | -15078.95 | -8392.25 | -1673.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7449.43 | 48455.28 | 9115.49 | 11764.79 | 20632.73 | 47967.61 | -123717.11 | 1322.52 | -7489.83 | -6333.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11599.85 | -70528.88 | -12382.73 | -10978.76 | 28580.63 | -37775.02 | 119507.01 | 2833.54 | 7062.13 | 7511.11 |
| 其他(万) | - | -0.23 | 168.8 | -98720.32 | 111.16 | -3880.61 | -190.88 | 1229.67 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23331.01 | 13327.95 | 8544.8 | 47870.12 | 71339.3 | 58675.33 | 35034.96 | 35889.05 | 23265.22 | 15631.89 |
| 融资租入固定资产(万) | 25585.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 64218.25 | 46098.89 | 75755.87 | 97697.73 | 78104.55 | 78707.29 | 55896.4 | 82994.89 | 36501.29 | 21764.98 |
| 现金的期初余额(万) | 46098.89 | 75755.87 | 97697.73 | 78104.55 | 78707.29 | 55896.4 | 82994.89 | 36501.29 | 21764.98 | 27391.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18119.36 | -29656.98 | -21941.87 | 19593.19 | -602.75 | 22810.9 | -27098.49 | 46493.59 | 14736.31 | -5626.35 |