远程股份002692现金流量表 |
3564 ℃ |
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当前股价：4.23，市值：30
亿，动态市盈率PE：43.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.56%。 其中，历史营业增长率：8.89%，净利增长率：0.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 329078.65 | 288849.12 | 289897.94 | 256002.84 | 319426.33 | 337620.91 | 267878.2 | 265371.78 | 279624.67 | 256432.33 |
| 收到的税费返还(万) | 202.33 | 126.19 | - | - | - | - | - | 15.65 | 0.76 | 50.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14124.64 | 14140.54 | 18389.24 | 2669.38 | 1582.05 | 1988.72 | 1338.02 | 967.94 | 3285.82 | 488.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 343405.62 | 303115.85 | 308287.18 | 258672.22 | 321008.39 | 339609.63 | 269216.22 | 266355.38 | 282911.25 | 256971.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 287900.41 | 249260.12 | 244553.92 | 204902.82 | 242093.65 | 278167.95 | 244272.54 | 210668.46 | 226112.88 | 234070.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9647.82 | 11206.14 | 9037.83 | 10079.45 | 11212.65 | 9927.32 | 10541.43 | 11277.93 | 10731.88 | 8773.05 |
| 支付的各项税费(万) | 5367.63 | 7148.27 | 9242.36 | 8916.06 | 10579.84 | 11685.11 | 7796.93 | 13144.03 | 12617.81 | 11757.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32846.8 | 32437.74 | 26832.83 | 37867.38 | 51680.8 | 45076.51 | 19325.91 | 17113.37 | 17719.01 | 15001.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 335762.66 | 300052.27 | 289666.95 | 261765.7 | 315566.94 | 344856.9 | 281936.8 | 252203.79 | 267181.59 | 269602.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7642.96 | 3063.58 | 18620.23 | -3093.49 | 5441.45 | -5247.27 | -12720.58 | 14151.58 | 15729.66 | -12631.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1000 | 171.43 | 771.43 | 5 | 200 | 114.29 | 23441.86 | 8064.49 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 225.14 | 547.41 | 788.57 | 171.43 | 0.12 | 0.19 | 0.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.36 | 38.29 | 93.16 | 386.54 | 39.95 | 30.72 | 118.07 | 120.11 | 203.63 | 144.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20586.29 | - | 101.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.57 | - | - | 11619.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 235.5 | 1585.7 | 1053.16 | 1329.4 | 45.07 | 230.9 | 232.95 | 44148.26 | 8268.11 | 11865.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6405.89 | 1600.87 | 821.77 | 909.56 | 1024.37 | 2712.34 | 4747.99 | 4681.63 | 10822.23 | 10369.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | 5 | 18000 | 15010 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11825.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11610 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6405.89 | 1600.87 | 1821.77 | 909.56 | 1024.37 | 2712.34 | 4752.99 | 22681.63 | 25832.23 | 33804.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6170.39 | -15.17 | -768.61 | 419.84 | -979.3 | -2481.43 | -4520.04 | 21466.63 | -17564.12 | -21939.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 130072.36 | 149151.3 | 20754.11 | 120410 | 202826.46 | 175537.94 | 172743.05 | 144677.47 | 187555.55 | 172729.1 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3000 | 10001.86 | 5406.34 | 4570.87 | 41438.2 | 7538 | - | 1164 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 130072.36 | 149151.3 | 23754.11 | 130411.86 | 208232.8 | 180108.8 | 214181.24 | 152215.47 | 187555.55 | 173893.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 125800 | 149595 | 35715 | 125026.46 | 199855 | 181837.97 | 144490.35 | 160959.5 | 168759.66 | 157251.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4277.19 | 3134.57 | 3176.42 | 5391.7 | 5377.42 | 6181.1 | 7164.08 | 9994.91 | 8217.92 | 8580.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2768 | 62.67 | 124.68 | 3011.42 | 6829.02 | 10467.54 | 38499.5 | 4790.69 | 10126.59 | 4673.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 132845.19 | 152792.24 | 39016.1 | 133429.58 | 212061.44 | 198486.62 | 190153.94 | 175745.09 | 187104.17 | 170504.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2772.83 | -3640.94 | -15261.99 | -3017.72 | -3828.64 | -18377.81 | 24027.31 | -23529.62 | 451.38 | 3388.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.02 | 0.33 | - | - | - | 0.02 | -1.43 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1300.24 | -592.2 | 2589.63 | -5691.36 | 633.51 | -26106.5 | 6785.27 | 12088.59 | -1383.07 | -31182.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13591.57 | 14183.77 | 11594.14 | 17285.49 | 16651.98 | 42758.48 | 35973.21 | 23884.61 | 25267.68 | 56449.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12291.33 | 13591.57 | 14183.77 | 11594.14 | 17285.49 | 16651.98 | 42758.48 | 35973.21 | 23884.61 | 25267.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5112.48 | 6795.69 | 4599.36 | -13404.81 | 847.81 | -36899.12 | 6934.4 | 9531.38 | 14897.74 | 10974.19 |
| 资产减值准备(万) | 761.44 | 331.91 | -1945.25 | 20699.75 | 8881.43 | 6796.92 | 7505.93 | 1697.16 | 4205.07 | 2243.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4169.42 | 4364.18 | 4830.36 | 5368.4 | 5364.26 | 5390.87 | 5049.46 | 5398.5 | 5266.97 | 4453.06 |
| 无形资产摊销(万) | 253.49 | 337.82 | 331.62 | 235.28 | 224.47 | 227.14 | 232.04 | 252.03 | 196.22 | 133.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 155.44 | 139.62 | 59.75 | 65.46 | 192.89 | 173.13 | 12.93 | 14.21 | 20.63 | 19.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.27 | -26.92 | -45.5 | -266.33 | 42.12 | -14.21 | -55.7 | 252.59 | 351.94 | 39.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.19 | 29.62 | 11.23 | 238.19 | 9.27 | 107.01 | 304.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -4.82 | 4.82 | - | - |
| 财务费用(万) | 4237.43 | 3144.72 | 3146.8 | 5082.42 | 5841.01 | 5947.55 | 5075.17 | 5235.04 | 6636.4 | 6005.12 |
| 投资损失(万) | -225.14 | -548.04 | -787.94 | - | -171.55 | -0.19 | -0.02 | -549.28 | -54.49 | -9.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | 946.65 | -424.05 | -375.3 | -822.43 | -1028.04 | -930.97 | -984.75 | -262.49 | -326.66 | -780.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -28.49 | 91.78 | 32.1 | -2.43 | -2.43 | -41.96 | -3.65 | -21.09 | -5.24 | -12.11 |
| 存货的减少(万) | -8467.71 | 6626.32 | 9436.55 | 4586.26 | -10254.93 | 3769.73 | -12142.89 | -7717.72 | 3116.4 | -3570.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15472.83 | -26860.55 | -25898.63 | -11773.53 | 27206.51 | -16029 | -16297.24 | 1599.94 | -36299.43 | -20310.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20267.5 | 18336.29 | 11137.01 | 2499.18 | -5857.14 | -258.43 | -2266.08 | -1283.5 | 17724.1 | -11797.75 |
| 其他(万) | -2451.77 | -4000.89 | 13981.3 | -15598.89 | -25854.25 | 26514.26 | -6079.71 | - | - | -18.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7642.96 | 3063.58 | 18620.23 | -3093.49 | 5441.45 | -5247.27 | -12720.58 | 14151.58 | 15729.66 | -12631.2 |
| 现金的期末余额(万) | 12291.33 | 13591.57 | 14183.77 | 11594.14 | 17285.49 | 16651.98 | 42758.48 | 35973.21 | 23884.61 | 25267.68 |
| 现金的期初余额(万) | 13591.57 | 14183.77 | 11594.14 | 17285.49 | 16651.98 | 42758.48 | 35973.21 | 23884.61 | 25267.68 | 56449.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1300.24 | -592.2 | 2589.63 | -5691.36 | 633.51 | -26106.5 | 6785.27 | 12088.59 | -1383.07 | -31182.02 |