新宝股份002705现金流量表 |
5590 ℃ |
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当前股价：14.94，市值：121
亿，动态市盈率PE：11.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：59.55%。 其中，历史营业增长率：10.98%，净利增长率：14.18%； 未来三年预估净利增长率：12.2% （24E:12.83%, 25E:12.48%, 26E:11.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1431470.2 | 1414357.66 | 1529497.37 | 1259381.98 | 924465.24 | 814403.29 | 795592.83 | 706996.38 | 625461.46 | 543512.22 |
| 收到的税费返还(万) | 74540.64 | 73133.78 | 99730.83 | 68389.38 | 59664.2 | 65756.5 | 63701.69 | 53626.52 | 54509.74 | 41766.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25287.3 | 15955.3 | 14772.97 | 13739.26 | 16419.58 | 11393.59 | 7114.63 | 6402.84 | 8448.3 | 5896.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1531298.14 | 1503446.73 | 1644001.17 | 1341510.62 | 1000549.02 | 891553.38 | 866409.15 | 767025.74 | 688419.5 | 591175.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 949800.43 | 1023971.96 | 1171649.55 | 770094.08 | 596089.06 | 615163.17 | 585434.23 | 468367.42 | 432246.69 | 416545.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 277670.53 | 236525.61 | 258020.42 | 204385.46 | 174856.43 | 152308.83 | 156891.43 | 130763 | 118799.38 | 97589.35 |
| 支付的各项税费(万) | 48718.97 | 46521.05 | 34842.66 | 38868.89 | 27416.03 | 31762.9 | 28528.38 | 23715.6 | 20099.32 | 18182.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64230.6 | 54146.04 | 94849.19 | 77166.16 | 57761.32 | 47788.79 | 49362.79 | 48578.63 | 41111.07 | 37357.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1340420.53 | 1361164.66 | 1559361.82 | 1090514.59 | 856122.83 | 847023.68 | 820216.83 | 671424.65 | 612256.46 | 569674.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 190877.61 | 142282.07 | 84639.35 | 250996.02 | 144426.19 | 44529.69 | 46192.32 | 95601.08 | 76163.04 | 21500.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26225.36 | 61300 | 36520 | 133700 | 61000 | 20000 | 96000 | 204970 | 154860 | 115100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 156.89 | 2646.4 | 15198.59 | 5576.98 | 2120.54 | 703.31 | 1341.78 | 1370.55 | 1429.69 | 3214.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 963.45 | 946.42 | 1750.06 | 600.66 | 455.58 | 376.12 | 892.06 | 446.67 | 550.06 | 641.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 490 | - | - | - | - | - | 3721.68 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27345.7 | 64892.83 | 53958.64 | 139877.64 | 63576.12 | 21079.43 | 98233.84 | 206787.21 | 160561.43 | 118955.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 198448.99 | 103759.02 | 107834.22 | 92538.95 | 61841.81 | 73001.83 | 50781.96 | 41524.05 | 36108.96 | 31594.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 9000 | 68500 | 26600 | 102132.63 | 113500 | 10501.88 | 27760 | 263970 | 166632 | 125600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 28039.2 | - | - | 240 | -139.87 | - | 516.74 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9746.81 | 2574.44 | - | 2341.38 | 5115.62 | 4910.45 | 4297 | 800.08 | 163.6 | 3200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 245235.01 | 174833.46 | 134434.22 | 197252.96 | 180317.56 | 88414.16 | 83355.69 | 306294.13 | 202904.56 | 160394.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -217889.3 | -109940.63 | -80475.58 | -57375.32 | -116741.44 | -67334.73 | 14878.15 | -99506.92 | -42343.13 | -41438.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 270 | 8339 | 510.16 | 94605.13 | 1066 | 290.2 | 89117.46 | - | 577 | 75157 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 270 | 400 | 510.16 | 320.16 | 1066 | 290.2 | - | - | 577 | 245 |
| 取得借款收到的现金(万) | 51950 | 187300.79 | 78950.97 | 70168.05 | 101911.49 | 125868.3 | 89025.38 | 123161.75 | 252157.45 | 281271.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2758.53 | 10077.82 | 6481.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54978.53 | 205717.61 | 85942.63 | 164773.18 | 102977.49 | 126158.5 | 178142.84 | 123161.75 | 252734.45 | 356428.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59350.79 | 138300 | 69602.2 | 75295 | 102653.23 | 94587.76 | 88874.24 | 134556.12 | 268120.55 | 281539.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40669.47 | 22005.82 | 53339.29 | 33401.93 | 29384.82 | 25404.87 | 22239.11 | 13681.59 | 11629.47 | 10504.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6090 | 3400 | 3040 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10634.5 | 4870.2 | 29109.22 | 215.6 | 1014.21 | 8985.78 | 304.51 | 151.41 | - | 751.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 110654.75 | 165176.02 | 152050.72 | 108912.53 | 133052.25 | 128978.41 | 111417.85 | 148389.12 | 279750.02 | 292795.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -55676.22 | 40541.59 | -66108.09 | 55860.66 | -30074.77 | -2819.91 | 66724.99 | -25227.37 | -27015.57 | 63633.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5469.99 | 15329.59 | -4069.29 | -14065.03 | 2224.68 | -67.52 | -5926.85 | 8454.67 | 5870.17 | 2219.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -77217.93 | 88212.62 | -66013.61 | 235416.32 | -165.34 | -25692.47 | 121868.61 | -20678.54 | 12674.51 | 45914.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 423436.35 | 335223.73 | 401237.34 | 165821.02 | 165986.36 | 191678.83 | 69810.23 | 90488.77 | 77814.26 | 31899.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 346218.43 | 423436.35 | 335223.73 | 401237.34 | 165821.02 | 165986.36 | 191678.83 | 69810.23 | 90488.77 | 77814.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 104661.55 | 102990.71 | 82537.52 | 115568.26 | 68848.98 | 50358.44 | 40964.02 | 43284.7 | 28190.18 | 21259.17 |
| 资产减值准备(万) | -116.39 | -221.77 | 688.35 | 2959.84 | 1219.23 | 774.45 | 1138.43 | 334.75 | 1453.1 | 871.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 51291.68 | 43072.61 | 37446.66 | 33234.34 | 31599.85 | 30810.56 | 26724.14 | 22730.76 | 23257.96 | 22512.19 |
| 无形资产摊销(万) | 5621.75 | 2573.66 | 2413.2 | 2232.17 | 1842.94 | 1378.79 | 1161.09 | 1104.22 | 1022.5 | 783 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2799.55 | 2292 | 2643.69 | 2970.34 | 3481.47 | 2462.18 | 1818.54 | 1495.53 | 1131.34 | 512.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1063.01 | -149.94 | -875.96 | -2.98 | 137.4 | -185.14 | 105.19 | 1254.03 | 263.21 | 322.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 659.97 | 2320.8 | 487.42 | 535.62 | 79.06 | 1218.92 | 53.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1819.71 | 6963.13 | 8248.06 | -12326.48 | -2481.74 | 3514.37 | -190.62 | -762.65 | 1206.24 | 653.36 |
| 财务费用(万) | 8829.27 | 5451.3 | 1901.51 | 1570.84 | 1138.03 | 2518.86 | 1204.37 | 1301.06 | 1619.28 | 2355.02 |
| 投资损失(万) | 9701.94 | -327.17 | -15792.43 | -3327.77 | 2475.77 | 4041.51 | -1628.1 | -1235.43 | -1539.2 | -3214.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -731.91 | -1926.91 | 90.45 | -2726.15 | -2050.61 | -887.65 | 439.19 | 606.27 | 2937.49 | -1506.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -243.85 | -134.22 | -1237.25 | 1722.63 | -0.04 | -28.64 | 24.4 | -0.07 | -110.97 | -67.67 |
| 存货的减少(万) | -18651.78 | 98923.1 | -54004.79 | -67711.91 | -29178 | -16831.8 | -5388.55 | -22720.94 | 15380.17 | -10371.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34900.5 | 3418.41 | 28329.21 | -84931.65 | 3882.51 | -26777.38 | -18817.44 | 1496.99 | -8113.47 | -20405.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 63493.05 | -129380.7 | -11882.97 | 258916.43 | 63240.89 | -7837.78 | -1416.22 | 46711.88 | 16960.13 | 8848.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -7494.92 | -1052.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 190877.61 | 142282.07 | 84639.35 | 250996.02 | 144426.19 | 44529.69 | 46192.32 | 95601.08 | 76163.04 | 21500.72 |
| 现金的期末余额(万) | 346218.43 | 423436.35 | 335223.73 | 401237.34 | 165821.02 | 165986.36 | 191678.83 | 69810.23 | 90488.77 | 77814.26 |
| 现金的期初余额(万) | 423436.35 | 335223.73 | 401237.34 | 165821.02 | 165986.36 | 191678.83 | 69810.23 | 90488.77 | 77814.26 | 31899.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -77217.93 | 88212.62 | -66013.61 | 235416.32 | -165.34 | -25692.47 | 121868.61 | -20678.54 | 12674.51 | 45914.49 |