众信旅游002707核心经营数据 |
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当前股价：7.79，市值：77
亿，动态市盈率PE：54.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.61%。 其中，历史营业增长率：10.9%，净利增长率：5.25%； 未来三年预估净利增长率：113.13% （24E:363.65%, 25E:64.65%, 26E:26.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 98271.5 | 98271.5 | 90634.53 | 90627.18 | 87911.5 | 85197 | 85006.08 | 84380.22 | 41753.5 | 5919 |
| 净资产(万) | 51582.07 | 48702.66 | 11925.31 | 70788.32 | 248189.37 | 243927.33 | 243914.12 | 196244.39 | 167522.22 | 58191.52 |
| 总资产(万) | 241037.33 | 215198.42 | 254200.27 | 335744.52 | 570614.72 | 533899.12 | 509577.31 | 400215.32 | 321797.89 | 107209.19 |
| 营业收入(万) | 329848.74 | 50056.2 | 68406.62 | 156132.57 | 1262171.18 | 1217146.66 | 1202975.36 | 1009252.81 | 837007.07 | 421700.31 |
| 营业收入增长率(%) | 558.96 | -26.83 | -56.19 | -87.63 | 3.7 | 1.18 | 19.19 | 20.58 | 98.48 | 40.32 |
| 营业成本(万) | 291695.57 | 43501.66 | 64331.56 | 183407.4 | 1139133.02 | 1103124.16 | 1083996.18 | 904801.72 | 760375.81 | 384715.18 |
| 营业成本增长率(%) | 570.54 | -32.38 | -64.92 | -83.9 | 3.26 | 1.76 | 19.8 | 18.99 | 97.65 | 42.23 |
| 毛利率(%) | 11.57 | 13.09 | 5.96 | -17.47 | 9.75 | 9.37 | 9.89 | 10.35 | 9.16 | 8.77 |
| 三项费用(万) | 39102.58 | 30795.32 | 51817.29 | 68536.86 | 113786.63 | 103517.15 | 84400.37 | 71548.93 | 46080.12 | 22501.58 |
| 费用增长率(%) | 26.98 | -40.57 | -24.4 | -39.77 | 9.92 | 22.65 | 17.96 | 55.27 | 104.79 | 29.11 |
| 费用率(%) | 102.49 | 469.83 | 1271.57 | -251.28 | 92.48 | 90.79 | 70.94 | 68.5 | 60.13 | 60.84 |
| 净利润(万) | 3392.02 | -24837.23 | -53456.88 | -165489.19 | 7737.99 | 4942.69 | 27979.59 | 24548.15 | 20966.03 | 10873.81 |
| 净利润增长率(%) | -113.66 | -53.54 | -67.7 | -2238.66 | 56.55 | -82.33 | 13.98 | 17.09 | 92.81 | 24.32 |
| 经营现金流(万) | 16991.9 | -21368.13 | -25742.09 | 17710.24 | 16816.02 | -251.47 | 19293.85 | 5038.77 | 1250.75 | 6945.56 |
| 现金流增长率(%) | -179.52 | -16.99 | -245.35 | 5.32 | -6787.09 | -101.3 | 282.91 | 302.86 | -81.99 | 1.79 |
| 净利润现金比(-) | 5.01 | 0.86 | 0.48 | -0.11 | 2.17 | -0.05 | 0.69 | 0.21 | 0.06 | 0.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.76 | -81.93 | -129.26 | -103.76 | 3.14 | 2.03 | 12.71 | 13.5 | 18.58 | 24.92 |
| 生产资本回报率(%) | 28.27 | -139.36 | -354.34 | -645.23 | 37.32 | 51.85 | 252 | 394.86 | 907.85 | 1084.57 |
| 资本支出(万) | 3274.92 | 510.75 | 770.35 | 2267.04 | 9784.52 | 12432.53 | 5467.06 | 7962.63 | 2996.72 | 1075.74 |
| 折旧和摊销(万) | 763 | 1655 | 6985 | 5376 | 6018 | 4955 | 4571 | 2325 | 1023 | 576 |
| 归属股东权益(万) | 74871.37 | 72211.19 | 32671.23 | 84306.87 | 240872.15 | 228039.25 | 223453.49 | 180100.55 | 156441.93 | 57601.16 |
| 股东权益增长率(%) | 3.68 | 121.02 | -61.25 | -65 | 5.63 | 2.05 | 24.07 | 15.12 | 171.6 | 98.04 |
| 自由现金流(万) | 716 | -20993 | -40226 | -144919 | 3095 | -5121 | 22366 | 15849 | 16697 | 10375 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.08 | 60.93 | 23.63 |
| 每股股东权益(元) | 0.76 | 0.73 | 0.36 | 0.93 | 2.74 | 2.68 | 2.63 | 2.13 | 3.75 | 9.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.23 | -0.51 | -1.63 | 0.08 | 0.03 | 0.27 | 0.25 | 0.45 | 1.84 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCABA | CCBCB | CCBCB | CACCB | CCACA | CCCCA | CCBBA | CBBBA | CBBAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | -+- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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