*ST欧002711现金流量表 |
4188 ℃ |
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当前股价：0.32，市值：3
亿，动态市盈率PE：-22.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10915.6%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 62716.47 | - | - | 757491.3 | 342985.44 | 187108.11 | 197255.7 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 10595.68 | - | - | 8568.69 | 919.52 | 17357.54 | 1403.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 73548.22 | - | - | 776164.63 | 354639.15 | 214679.77 | 198659.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 61988.9 | - | - | 741992.08 | 314863.17 | 158637.37 | 185105.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 1290.98 | - | - | 7525.43 | 8402.35 | 4572.21 | 3602.07 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 971.12 | - | - | 22522.92 | 15773.2 | 11639.2 | 5323.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 11080.94 | - | - | 4369.89 | 11522.51 | 1836.42 | 1762.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 74385.51 | - | - | 784887.82 | 369186.46 | 184274.64 | 195794.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -837.28 | - | - | -8723.19 | -14547.31 | 30405.13 | 2865.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 10530.83 | - | - | 14763.6 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 37.11 | - | - | 283.05 | 762.65 | 171.07 | 1251.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 16.9 | - | - | 5.62 | 3.1 | 2680.94 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1099.76 | 340.65 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 19891.91 | 35400 | 56145.71 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 10584.85 | - | - | 36043.93 | 36506.4 | 58997.72 | 1251.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 316.88 | - | - | 2293.73 | 2623.36 | 6146.53 | 12142.73 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9600 | 30 | 2351.18 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23551.82 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10775.3 | - | - | 20818.96 | 28053.03 | 22000 | 56503.57 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 11092.18 | - | - | 32712.69 | 30706.4 | 54049.53 | 68646.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -507.33 | - | - | 3331.24 | 5800.01 | 4948.19 | -67395.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | - | 54006.94 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 15000 | - | - | 123826.69 | 122763.53 | 48887.73 | 37000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 639 | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 15000 | - | - | 124465.69 | 126563.53 | 48887.73 | 91006.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 14530.25 | - | - | 107609.29 | 116473.3 | 52809.19 | 35950.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13722.86 | 4501.51 | 5145.89 | 6642.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12.47 | - | - | 1108.82 | 607.26 | 30000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 14542.72 | - | - | 122440.97 | 121582.07 | 87955.07 | 42592.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 457.28 | - | - | 2024.73 | 4981.47 | -39067.35 | 48414.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -0.15 | 0.24 | 0.12 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -887.34 | - | - | -3367.37 | -3765.6 | -3713.91 | -16115.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2362.25 | - | - | 18973.34 | 22738.94 | 26452.85 | 42391.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1474.91 | - | - | 15605.97 | 18973.34 | 22738.94 | 26275.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -5635.19 | - | - | 23779.54 | 26144.28 | 16979.73 | 12638.91 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 839.79 | 333.1 | -20.73 | 181.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1405.79 | - | - | 2571.76 | 2615.34 | 2060.19 | 1800.94 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 655.55 | - | - | 1008.65 | 1012.54 | 821.87 | 828.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 153.75 | - | - | 676.73 | 664.17 | 604.75 | 137.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -13.12 | - | - | 12.01 | 3.89 | -100.38 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 74.03 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 669.84 | - | - | 4447.22 | 3021.39 | 2421.89 | 2385.72 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -37.11 | - | - | 1325.02 | -835.12 | 196.44 | -1260.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -48.22 | - | - | -1250.8 | 69.89 | 101.77 | -125.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -124.97 | - | - | -74.98 | -75.57 | 2090.4 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -1.1 | - | - | -12318.21 | -3540.26 | -1835.11 | 1062.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -1698.68 | - | - | -63220.88 | -64787.89 | 2933.82 | -27139.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 3470 | - | - | 26173.78 | 23260.74 | 601.38 | 23256.61 |
| 其他(万) | - | - | - | 17.84 | - | - | 7308.63 | -2435.26 | 3558.76 | -10911.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -837.28 | - | - | -8723.19 | -14547.31 | 30405.13 | 2865.15 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 1474.91 | - | - | 15605.97 | 18973.34 | 22738.94 | 26275.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 2362.25 | - | - | 18973.34 | 22738.94 | 26452.85 | 42391.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -887.34 | - | - | -3367.37 | -3765.6 | -3713.91 | -16115.76 |