海洋王002724核心经营数据 |
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当前股价：5.99，市值：46
亿，动态市盈率PE：666.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.7%。 其中，历史营业增长率：4.11%，净利增长率：-6.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 77149.8 | 77982.97 | 77982.97 | 77982.97 | 72000 | 72000 | 60000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 净资产(万) | 310692.21 | 310483.16 | 314101.87 | 278664.57 | 208392.69 | 189867.26 | 176382.87 | 163122.44 | 153394.48 | 153501.02 |
| 总资产(万) | 391433.55 | 386494.27 | 379286.8 | 333736.31 | 243755.53 | 219110.41 | 206196.57 | 188474.71 | 176383.34 | 177759.89 |
| 营业收入(万) | 170058.14 | 173418.76 | 211261.77 | 170430.3 | 149458.07 | 125319.65 | 109695.57 | 92489.24 | 89637.48 | 105642.85 |
| 营业收入增长率(%) | -1.94 | -17.91 | 23.96 | 14.03 | 19.26 | 14.24 | 18.6 | 3.18 | -15.15 | -6.62 |
| 营业成本(万) | 67371.91 | 76328 | 81093.13 | 65002.48 | 44801.88 | 35916.48 | 32026.61 | 26932.71 | 26679.23 | 29754.58 |
| 营业成本增长率(%) | -11.73 | -5.88 | 24.75 | 45.09 | 24.74 | 12.15 | 18.91 | 0.95 | -10.34 | -6.59 |
| 毛利率(%) | 60.38 | 55.99 | 61.61 | 61.86 | 70.02 | 71.34 | 70.8 | 70.88 | 70.24 | 71.83 |
| 三项费用(万) | 82759.95 | 76413.05 | 75876.81 | 63624.52 | 70818.87 | 62511.8 | 61163.62 | 54340.69 | 58156.14 | 57337.5 |
| 费用增长率(%) | 8.31 | 0.71 | 19.26 | -10.16 | 13.29 | 2.2 | 12.56 | -6.56 | 1.43 | -7.47 |
| 费用率(%) | 80.59 | 78.7 | 58.29 | 60.35 | 67.67 | 69.92 | 78.75 | 82.89 | 92.37 | 75.56 |
| 净利润(万) | 1077.61 | 14200.49 | 42423.28 | 33453.54 | 25730.21 | 18995.06 | 15195.87 | 11123.91 | 6722.59 | 17162.88 |
| 净利润增长率(%) | -92.41 | -66.53 | 26.81 | 30.02 | 35.46 | 25 | 36.61 | 65.47 | -60.83 | -0.49 |
| 经营现金流(万) | 14227.47 | -936.25 | 21416.3 | 29919.23 | 25438.71 | 12056.88 | 15366.46 | 9590.14 | 10639.36 | 19841.01 |
| 现金流增长率(%) | -1619.62 | -104.37 | -28.42 | 17.61 | 110.99 | -21.54 | 60.23 | -9.86 | -46.38 | -3.01 |
| 净利润现金比(-) | 13.2 | -0.07 | 0.5 | 0.89 | 0.99 | 0.63 | 1.01 | 0.86 | 1.58 | 1.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.35 | 4.55 | 14.31 | 13.74 | 12.92 | 10.37 | 8.95 | 7.03 | 4.38 | 13.41 |
| 生产资本回报率(%) | 5.01 | 32.54 | 98.49 | 81.59 | 60.31 | 43.91 | 36.81 | 25.45 | 17.2 | 46.21 |
| 资本支出(万) | 588.51 | 2864.91 | 5932.65 | 1122.09 | 2881.12 | 3843.25 | 3055.94 | 4747.37 | 6883.74 | 13497.87 |
| 折旧和摊销(万) | 4289 | 4101 | 3793 | 3625 | 3458 | 3843 | 3251 | 3004 | 1355 | 1378 |
| 归属股东权益(万) | 286519.8 | 284153.05 | 290978.67 | 263633.06 | 208392.69 | 189867.26 | 176382.87 | 163122.44 | 153394.48 | 153501.02 |
| 股东权益增长率(%) | 0.83 | -2.35 | 10.37 | 26.51 | 9.76 | 7.64 | 8.13 | 6.34 | -0.07 | 49.71 |
| 自由现金流(万) | 8067 | 15143 | 37093 | 32582 | 26307 | 18995 | 15391 | 9381 | 1194 | 5043 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 685.68 | -76.32 | -7.09 |
| 每股股东权益(元) | 3.71 | 3.64 | 3.73 | 3.38 | 2.89 | 2.64 | 2.94 | 4.08 | 3.83 | 3.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.18 | 0.5 | 0.39 | 0.36 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ACCCA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ACABA | ACBBA | ACACA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -+- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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