凤形股份002760核心经营数据 |
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当前股价：18.21，市值：20
亿，动态市盈率PE：-71.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-152.02%。 其中，历史营业增长率：0.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10798.87 | 10798.87 | 10798.87 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 6600 |
| 净资产(万) | 90634.6 | 98748.57 | 92527.88 | 72034.47 | 64605.78 | 51283.95 | 48237.76 | 57099.33 | 57176.35 | 39471.93 |
| 总资产(万) | 148578.47 | 177463.04 | 159763.22 | 134257.29 | 125031.98 | 90235.01 | 91631.73 | 106974.44 | 104080.35 | 93069.11 |
| 营业收入(万) | 69080.13 | 81611.68 | 94504.26 | 70442.43 | 61056.76 | 46873.67 | 36758.19 | 30696.5 | 41716.11 | 52220.46 |
| 营业收入增长率(%) | -15.36 | -13.64 | 34.16 | 15.37 | 30.26 | 27.52 | 19.75 | -26.42 | -20.12 | -9.45 |
| 营业成本(万) | 55717.26 | 64825.82 | 72935.23 | 52488.61 | 44304.05 | 36156.1 | 31209.68 | 24731.24 | 31217.33 | 38443.99 |
| 营业成本增长率(%) | -14.05 | -11.12 | 38.95 | 18.47 | 22.54 | 15.85 | 26.2 | -20.78 | -18.8 | -11.12 |
| 毛利率(%) | 19.34 | 20.57 | 22.82 | 25.49 | 27.44 | 22.86 | 15.09 | 19.43 | 25.17 | 26.38 |
| 三项费用(万) | 10731.41 | 9212.63 | 8415.27 | 7164.57 | 8873.2 | 7959.54 | 9624.99 | 7510.47 | 8049.94 | 9225.26 |
| 费用增长率(%) | 16.49 | 9.48 | 17.46 | -19.26 | 11.48 | -17.3 | 28.15 | -6.7 | -12.74 | -10.06 |
| 费用率(%) | 80.31 | 54.88 | 39.02 | 39.91 | 52.97 | 74.27 | 173.47 | 125.9 | 76.68 | 66.96 |
| 净利润(万) | -5963.59 | 6253.96 | 10267.51 | 8645.8 | 7389.32 | 3046.2 | -8509.57 | 1022.98 | 2890.88 | 3715.89 |
| 净利润增长率(%) | -195.36 | -39.09 | 18.76 | 17 | 142.58 | -135.8 | -931.84 | -64.61 | -22.2 | -6.09 |
| 经营现金流(万) | 1099.65 | 9644.49 | 15026.15 | 12083.81 | 9326.26 | 10449.16 | -468.27 | -2020.29 | -364.96 | 6877.79 |
| 现金流增长率(%) | -88.6 | -35.82 | 24.35 | 29.57 | -10.75 | -2331.44 | -76.82 | 453.56 | -105.31 | 91.8 |
| 净利润现金比(-) | -0.18 | 1.54 | 1.46 | 1.4 | 1.26 | 3.43 | 0.06 | -1.97 | -0.13 | 1.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.3 | 6.54 | 12.48 | 12.65 | 12.75 | 6.12 | -16.16 | 1.79 | 5.98 | 9.88 |
| 生产资本回报率(%) | -15.01 | 15.3 | 25.7 | 21.41 | 17.81 | 7.8 | -9.68 | 2.75 | 7.04 | 10.65 |
| 资本支出(万) | 2908.56 | 3699.04 | 3605.1 | 5126.54 | 2057.85 | 823.44 | 2445.3 | 3961.9 | 7986.47 | 10969.08 |
| 折旧和摊销(万) | 4417 | 4178 | 3842 | 3673 | 3144 | 2955 | 2940 | 2818 | 2518 | 1478 |
| 归属股东权益(万) | 90634.6 | 98748.57 | 92527.88 | 64028.12 | 57899.21 | 51283.95 | 48237.76 | 57099.33 | 57176.35 | 39471.93 |
| 股东权益增长率(%) | -8.22 | 6.72 | 44.51 | 10.59 | 12.9 | 6.31 | -15.52 | -0.13 | 44.85 | 10.39 |
| 自由现金流(万) | -4455 | 6733 | 9784 | 4643 | 7701 | 5178 | -8015 | -121 | -2578 | -5775 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -95.31 | -55.36 | -303.27 |
| 每股股东权益(元) | 8.39 | 9.14 | 8.57 | 7.28 | 6.58 | 5.83 | 5.48 | 6.49 | 6.5 | 5.98 |
| 每股股东收益(元) | -0.55 | 0.58 | 0.88 | 0.69 | 0.75 | 0.35 | -0.97 | 0.12 | 0.33 | 0.56 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCABA | CCBCB | CCCCB | BCCCA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- | -+- | --+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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