索菱股份002766现金流量表 |
3566 ℃ |
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当前股价：6.61，市值：57
亿，动态市盈率PE：99.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.12%。 其中，历史营业增长率：4.7%，净利增长率：-6.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 142827.34 | 85379.32 | 99728.93 | 103675.85 | 96282.14 | 140266.99 | 138906.2 | 90317.08 | 82332.79 | 79785.26 |
| 收到的税费返还(万) | - | 938.4 | 1435.92 | 562 | 747.95 | 739.47 | 4.92 | - | - | 13.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3836.45 | 4982.48 | 2469.35 | 7932.27 | 12117.03 | 73494.37 | 1282.51 | 1230.81 | 508.38 | 522.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 146663.8 | 91300.2 | 103634.2 | 112170.11 | 109147.12 | 214500.83 | 140193.63 | 91547.89 | 82841.17 | 80321.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100145.89 | 61552.81 | 77645.12 | 82140.73 | 77056.94 | 196558.57 | 95672.62 | 67886.62 | 50640.63 | 55743.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15015.91 | 14616.13 | 17366.66 | 10653.51 | 13063.76 | 19926.4 | 16739.19 | 14089.97 | 11006.8 | 9758.27 |
| 支付的各项税费(万) | 2781.11 | 1517.49 | 1247.11 | 2059.39 | 2569.82 | 5941.39 | 4699.38 | 3635.93 | 2868.29 | 3169.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9203.61 | 11228.39 | 10708.29 | 24526.13 | 11227.66 | 94171.91 | 13281.77 | 11080.54 | 6611.08 | 5526.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 127146.52 | 88914.82 | 106967.19 | 119379.76 | 103918.17 | 316598.26 | 130392.96 | 96693.06 | 71126.8 | 74198.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19517.28 | 2385.38 | -3332.99 | -7209.64 | 5228.95 | -102097.43 | 9800.66 | -5145.17 | 11714.37 | 6122.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72794 | 11255 | 30 | - | - | 2893.74 | 12102.29 | 5000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 412.05 | 141.62 | - | - | - | 18.36 | 29.74 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 155.51 | 96.94 | 106.35 | 103.03 | 3.99 | 188.94 | 201.48 | 236.93 | - | 14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 246.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5036 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73361.56 | 11493.56 | 383.16 | 103.03 | 3.99 | 8137.04 | 12333.51 | 5236.93 | - | 14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5058.6 | 2032.99 | 491.39 | 2294.35 | 1268.81 | 1120.03 | 4441.89 | 10531.69 | 9908.3 | 10649.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 71794 | 19000 | - | - | - | 360 | 12499.67 | 1008.3 | 12498 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 50 | - | 22555.92 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5036 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76852.6 | 21032.99 | 491.39 | 2294.35 | 1318.81 | 6516.03 | 39497.47 | 11539.99 | 22406.3 | 10649.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3491.04 | -9539.43 | -108.23 | -2191.33 | -1314.82 | 1621.01 | -27163.97 | -6303.06 | -22406.3 | -10635.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3171.28 | 878.1 | 44210 | - | - | - | 22805 | 645 | 32587.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 90 | - | - | - | - | 380 | 645 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4133.69 | - | 65631 | 45436.22 | 55857.14 | 32128.69 | 27976.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49400 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 37989.15 | 5000 | - | 2036.03 | 4856.45 | 1952.11 | 300.06 | 1224.03 | 3631.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3171.28 | 38867.25 | 49210 | 4133.69 | 2036.03 | 70487.45 | 119593.33 | 56802.2 | 65940.12 | 31607.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 293.42 | 45.28 | 33492.32 | 46756.03 | 31890.86 | 41542.03 | 24406.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 93.61 | 866.05 | 894.05 | 8217.54 | 4823.14 | 4331.09 | 1806.16 | 1688.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 257.51 | 23431.68 | 45100.02 | - | 3328.13 | - | 2282.31 | 94.34 | 623.04 | 160 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 257.51 | 23431.68 | 45193.63 | 1159.47 | 4267.46 | 41709.85 | 53861.48 | 36316.29 | 43971.23 | 26255.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2913.76 | 15435.56 | 4016.37 | 2974.22 | -2231.43 | 28777.6 | 65731.85 | 20485.91 | 21968.89 | 5352.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.37 | 1241.49 | -59.46 | 347.51 | 410.17 | 352.55 | -514.18 | -542.18 | 153.74 | 28.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18954.37 | 9523 | 515.69 | -6079.25 | 2092.87 | -71346.28 | 47854.36 | 8495.49 | 11430.69 | 868.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16655 | 7131.99 | 6616.31 | 12695.55 | 10602.68 | 81853.37 | 33998.93 | 25503.44 | 14072.75 | 13204.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35609.37 | 16655 | 7131.99 | 6616.31 | 12695.55 | 10507.09 | 81853.29 | 33998.93 | 25503.44 | 14072.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3171.46 | 829.66 | -67396.81 | -130489.86 | 630.61 | -31364.07 | 14848.8 | 7540.9 | 6526.36 | 6450.61 |
| 资产减值准备(万) | 1356.21 | 654.69 | 36375.09 | 122313.12 | 5246.82 | 20900.83 | 2765.41 | 900.18 | 2025.08 | 889.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1217.26 | 1204.08 | 3315.73 | 3796.86 | 5485.93 | 4854.16 | 4314.95 | 2849.38 | 2453.13 | 2401.25 |
| 无形资产摊销(万) | 1462.21 | 1225.73 | 1927.78 | 2258.6 | 2022.58 | 1908.42 | 1367.12 | 95.16 | 110.79 | 116.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 509.71 | 202.22 | 219.16 | 315.62 | 190.37 | 474.1 | 322.58 | 327.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 51.18 | 59.24 | 532.68 | -6.6 | -1.06 | 92.72 | -82.27 | 15.07 | 20.68 | -10.84 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 44.79 | 1817.12 | 133.99 | -91.37 | -4.31 | 6.57 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15.49 | 22.67 | 37135.99 | 17812.7 | 19441.03 | 13717.07 | 4009.9 | 3021.33 | 1309.53 | 1724.31 |
| 投资损失(万) | 362.25 | -283.41 | -108519.44 | -834.68 | -14676.84 | 635.71 | -116.92 | -97.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2.19 | -74.29 | 27692.46 | -19679.08 | -4168.92 | -4787.21 | 191.39 | -1134.24 | -365.52 | -318.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.77 | -169.56 | -586.88 | -222.61 | -281.01 | -974.99 | -174.27 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3361.02 | -6330.59 | 20092.96 | -5299.78 | 7921.76 | 1758.43 | 10090.77 | -17410.45 | -2340.64 | -863.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1827.45 | 3760.54 | 19572.02 | 239210.31 | -178619.94 | -103637.15 | -23807.26 | -9500.05 | -6133.82 | -4261.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5056.97 | -1212.25 | -26288.47 | -236404.84 | 162215.33 | -5512.65 | -3803.91 | 8101.07 | 7786.23 | -331.68 |
| 其他(万) | 1409.1 | 2388.09 | 38278.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19517.28 | 2385.38 | -3332.99 | -7209.64 | 5228.95 | -102097.43 | 9800.66 | -5145.17 | 11714.37 | 6122.75 |
| 现金的期末余额(万) | 35609.37 | 16655 | 7131.99 | 6616.31 | 12695.55 | 10507.09 | 81853.29 | 33998.93 | 25503.44 | 14072.75 |
| 现金的期初余额(万) | 16655 | 7131.99 | 6616.31 | 12695.55 | 10602.68 | 81853.37 | 33998.93 | 25503.44 | 14072.75 | 13204.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18954.37 | 9523 | 515.69 | -6079.25 | 2092.87 | -71346.28 | 47854.36 | 8495.49 | 11430.69 | 868.12 |