真视通002771现金流量表 |
3685 ℃ |
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当前股价：19.15，市值：40
亿，动态市盈率PE：-422.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.17%。 其中，历史营业增长率：-0.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51767.24 | 64192.2 | 77530.11 | 86638.59 | 88835.85 | 76178.8 | 77481.2 | 72301.67 | 74679 | 75565.19 |
| 收到的税费返还(万) | 115.89 | 123.62 | 106.96 | 246.01 | 195.8 | 327.58 | 266.1 | 297.15 | 280.48 | 134.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2279.78 | 2245.44 | 2875.14 | 4157.83 | 4670.74 | 3726.89 | 1770.29 | 2395.43 | 780.48 | 345.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54162.91 | 66561.26 | 80512.21 | 91042.43 | 93702.38 | 80233.27 | 79517.6 | 74994.25 | 75739.96 | 76045.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35145.82 | 46146.76 | 56783.49 | 68482.62 | 63889.13 | 72455.76 | 53260.31 | 52861.1 | 50250.23 | 54264.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11364.83 | 9602.57 | 9868.25 | 9504.7 | 10857.86 | 10818.12 | 9674.81 | 9194.82 | 7535.85 | 6863.39 |
| 支付的各项税费(万) | 2207.68 | 2498.87 | 2720.89 | 3023.56 | 7239.93 | 4083.69 | 4047.9 | 4298.23 | 3613.69 | 4320.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5839.56 | 4597.04 | 5545.52 | 5314.02 | 8836.13 | 7077.88 | 6391.84 | 4811.09 | 5942.38 | 3897.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54557.88 | 62845.24 | 74918.15 | 86324.89 | 90823.05 | 94435.45 | 73374.85 | 71165.24 | 67342.15 | 69345.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -394.97 | 3716.01 | 5594.06 | 4717.54 | 2879.33 | -14202.18 | 6142.74 | 3829.01 | 8397.81 | 6699.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 340.91 | 14.63 | 40.8 | 119.8 | - | 135 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 2.77 | - | 101.27 | 158.29 | 237.01 | 74.23 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 14.9 | 0.64 | 0.15 | 7.44 | 158.54 | 0.03 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 351.11 | - | 133.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1024.95 | - | 23000 | 36009 | 33600 | 12800 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 692.02 | 14.63 | 189.67 | 1148.16 | 0.15 | 23243.7 | 36325.82 | 33837.04 | 12874.23 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2911.96 | 2082.24 | 395.87 | 57.77 | 728.71 | 44.09 | 2075.16 | 2325.2 | 11094.13 | 244.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 5 | 3300 | - | 300 | 500 | 2244 | 1325 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1215.3 | - | - | - | 228.67 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 24.95 | 1000 | 19000 | 38500 | 25600 | 20800 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4132.26 | 5382.24 | 395.87 | 382.72 | 2457.37 | 21288.09 | 41900.16 | 27925.2 | 31894.13 | 244.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3440.24 | -5367.61 | -206.2 | 765.45 | -2457.22 | 1955.61 | -5574.34 | 5911.84 | -19019.9 | -244.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50 | - | - | - | 483.3 | - | 552.55 | - | 24783.37 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | - | - | - | 483.3 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7419.4 | 4000 | 1025.86 | 5980 | 5120.3 | 3444.67 | 110 | 100 | 100 | 5205.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7469.4 | 4000 | 1025.86 | 5980 | 5603.6 | 3444.67 | 662.55 | 100 | 24883.37 | 5205.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4662.25 | 744.24 | 2000 | 7886.5 | 4658.47 | 100 | 110 | 100 | 2105.54 | 6958.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 492.56 | 323.41 | 491.15 | 909.93 | 1347.6 | 2482.75 | 2428.44 | 2424.13 | 976.55 | 1346.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 703.98 | 306 | 96.04 | 136.99 | 193.54 | 94.22 | 1.28 | 90 | 441.22 | 75.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5858.78 | 1373.65 | 2587.19 | 8933.41 | 6199.61 | 2676.98 | 2539.72 | 2614.13 | 3523.31 | 8380.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1610.62 | 2626.35 | -1561.33 | -2953.41 | -596.01 | 767.69 | -1877.17 | -2514.13 | 21360.05 | -3174.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2224.59 | 974.75 | 3826.52 | 2529.57 | -173.9 | -11478.88 | -1308.77 | 7226.71 | 10737.97 | 3280.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28762.22 | 27787.47 | 23960.95 | 21431.38 | 21605.28 | 33084.16 | 34392.93 | 27166.21 | 16428.25 | 13147.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26537.63 | 28762.22 | 27787.47 | 23960.95 | 21431.38 | 21605.28 | 33084.16 | 34392.93 | 27166.21 | 16428.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5815.15 | 852.27 | 1155.56 | 1912.86 | 3282.48 | 4208.52 | 6928.15 | 6903.58 | 6003.98 | 4672.02 |
| 资产减值准备(万) | 3106.72 | 2524.77 | 1269.22 | 1954.49 | 1064.64 | 1727.9 | 672.8 | 888.39 | 176.09 | 668.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 954.58 | 943.98 | 944.88 | 1200.04 | 1277.41 | 1294.45 | 1146.89 | 649.85 | 277.13 | 169.95 |
| 无形资产摊销(万) | 1048.98 | 239.82 | 535.16 | 649.8 | 388.8 | 113.37 | 106.25 | 94.08 | 69.32 | 64.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 52.14 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 14.71 | 10.27 | 20.84 | - | - | 15.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -7.34 | - | - | - | -23.26 | -0.01 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 69.25 | 9.14 | 15.02 | 14.61 | 2.97 | 2.38 | 7.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 105.49 | -53.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 257.94 | 62.67 | 75.95 | 178.21 | 142.94 | 58.75 | 4.44 | 4.74 | 16.55 | 169.26 |
| 投资损失(万) | -1856.95 | 261.06 | 26.6 | 26.34 | -55.72 | 4.97 | -149.33 | -228.61 | -74.23 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -581.47 | -234.06 | -306.93 | -270.8 | -170.81 | -248.03 | -116.09 | -175.99 | -31.26 | -100 |
| 递延所得税负债增加(万) | 220.35 | -14.84 | -45.83 | -45.83 | -22.92 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1949.89 | 9589.57 | -1868.74 | 179.48 | 1048.89 | -1666 | -1216.24 | 10053.25 | 1017.2 | -3920.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4756.15 | -773.45 | 3186.57 | 2189.2 | 837.32 | -22447.66 | -8112.27 | -5870.67 | -2121.73 | -2147.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1112.03 | -9809.16 | 523.35 | -3275.59 | -4778.71 | 2612.19 | 6514.47 | -8811.19 | 3036.36 | 7106.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -152.65 | 126.69 | 358.42 | 321.6 | 28.4 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -394.97 | 3716.01 | 5594.06 | 4717.54 | 2879.33 | -14202.18 | 6142.74 | 3829.01 | 8397.81 | 6699.96 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 431.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 26537.63 | 28762.22 | 27787.47 | 23960.95 | 21431.38 | 21605.28 | 33084.16 | 34392.93 | 27166.21 | 16428.25 |
| 现金的期初余额(万) | 28762.22 | 27787.47 | 23960.95 | 21431.38 | 21605.28 | 33084.16 | 34392.93 | 27166.21 | 16428.25 | 13147.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2224.59 | 974.75 | 3826.52 | 2529.57 | -173.9 | -11478.88 | -1308.77 | 7226.71 | 10737.97 | 3280.3 |