快意电梯002774现金流量表 |
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当前股价：7.66，市值：26
亿，动态市盈率PE：19.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.44%。 其中，历史营业增长率：9.73%，净利增长率：7.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 173751.3 | 153816.87 | 213040.38 | 104675.23 | 99555.64 | 81277.85 | 76796.11 | 84089.83 | 75988.6 | 90869.56 |
| 收到的税费返还(万) | 347.59 | 80.52 | 63.27 | 74.86 | 456.72 | 701.43 | 362.39 | 489.69 | 434.86 | 1319.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2501.58 | 1653.15 | 1588.32 | 1715.89 | 1357.52 | 2215.17 | 2493.05 | 1257.52 | 1197.3 | 1117.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 176600.48 | 155550.54 | 214691.97 | 106465.97 | 101369.88 | 84194.45 | 79651.55 | 85837.04 | 77620.76 | 93306.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106938.81 | 101590.88 | 97915.69 | 64674.65 | 66878.38 | 58900.2 | 43118 | 51693.98 | 45191.46 | 62311.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20829.41 | 19792.75 | 18194.59 | 15236.87 | 15033.04 | 12270.07 | 11402.19 | 10403.58 | 10806.43 | 9675.91 |
| 支付的各项税费(万) | 6619.65 | 27247.62 | 12925.21 | 2415.31 | 3403.9 | 3367.64 | 3626.45 | 3303.06 | 3157.24 | 4017.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22721.39 | 21072.3 | 18732.27 | 14088.8 | 15682.68 | 15221.22 | 13037.83 | 13967.32 | 11307.83 | 11847.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 157109.26 | 169703.54 | 147767.77 | 96415.63 | 100998 | 89759.12 | 71184.47 | 79367.94 | 70462.96 | 87852.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19491.22 | -14152.99 | 66924.2 | 10050.35 | 371.88 | -5564.67 | 8467.08 | 6469.1 | 7157.8 | 5454.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 122800 | 134800 | 143800 | 81836 | 109500 | 146495 | 85000 | 101500 | 98000 | 95500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2426.51 | 2882.28 | 2243.11 | 1931.96 | 2019.58 | 2576.34 | 1289.49 | 645.73 | 660.08 | 759.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.23 | 18.79 | 185.52 | - | 17.7 | 117.1 | 187.59 | - | 2 | 7.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1948.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 125228.74 | 137701.06 | 146228.63 | 83767.96 | 111537.28 | 149188.44 | 86477.08 | 102145.73 | 98662.09 | 98215.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8541.68 | 13716.57 | 4110.3 | 9802.46 | 2255.07 | 1146.2 | 6238.37 | 341.86 | 1572.75 | 3471.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 128800 | 124100 | 200000 | 64536 | 104090 | 153495 | 129000 | 101500 | 98000 | 95500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 137341.68 | 137816.57 | 204110.3 | 74338.46 | 106345.07 | 154641.2 | 135238.37 | 101841.86 | 99572.75 | 98971.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12112.94 | -115.51 | -57881.67 | 9429.5 | 5192.22 | -5452.75 | -48761.29 | 303.87 | -910.66 | -756.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 158.22 | 2809.19 | 47556 | - | 6.11 | 1800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 168.76 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 158.22 | 2809.19 | 47556 | - | 6.11 | 1800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8417.38 | 23568.15 | 1730.72 | 1541.37 | 1432.78 | 2243.16 | - | 4519.8 | 4860 | 6840 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1160.23 | 917.88 | 60.7 | - | 969.44 | 55 | 85 | 46.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8417.38 | 23568.15 | 2890.95 | 2459.25 | 1493.47 | 2243.16 | 969.44 | 4574.8 | 4945 | 6886.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8417.38 | -23568.15 | -2890.95 | -2459.25 | -1335.25 | 566.03 | 46586.55 | -4574.8 | -4938.89 | -5086.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 146.75 | 208.35 | -234.82 | -211.25 | 164.06 | -130.48 | -57.8 | 318.08 | 113.95 | 57.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -892.35 | -37628.31 | 5916.76 | 16809.34 | 4392.91 | -10581.88 | 6234.54 | 2516.25 | 1422.19 | -330.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15122.49 | 52750.8 | 46834.03 | 30024.69 | 25631.78 | 36213.66 | 29979.12 | 27462.87 | 26040.68 | 26371.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14230.14 | 15122.49 | 52750.8 | 46834.03 | 30024.69 | 25631.78 | 36213.66 | 29979.12 | 27462.87 | 26040.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14497.07 | 7568.26 | 28049 | 3058.24 | 2034.4 | 7172.86 | 7486.71 | 9826.63 | 6566.49 | 10117.81 |
| 资产减值准备(万) | 1548.43 | 1611.06 | 565.19 | 47.79 | 708.9 | 1142.63 | 641.07 | 1177.37 | 1566.36 | 645.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1734.3 | 1617.53 | 1470.25 | 1428.39 | 1173.29 | 1104.43 | 1079.21 | 1092.1 | 1057.6 | 936.8 |
| 无形资产摊销(万) | 385.67 | 384.88 | 387.17 | 367.44 | 232.02 | 226.13 | 221.06 | 221.03 | 232.61 | 213.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 88.23 | 155.05 | 122.73 | 65.7 | 15.91 | 7.87 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.19 | -5.14 | 12.74 | 9.8 | -28.25 | -38.25 | -34.81 | - | 4.8 | 35.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.17 | 0.71 | 3.85 | 0.99 | 131.8 | 2.17 | 16.34 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1057.26 | 330.29 | -281.5 | 10.41 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -141.54 | -151.05 | 259.33 | 227.39 | -160.29 | -187.87 | 47.74 | -243.49 | -128.57 | -195.23 |
| 投资损失(万) | -2426.51 | -2482.48 | -2243.11 | -1931.96 | -2019.58 | -2576.34 | -1289.49 | -645.73 | -660.08 | -759.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -292.64 | -301.7 | -194.6 | -165.7 | -139.7 | -320.27 | -111.87 | -196.81 | -171.31 | -74.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 87.07 | -40.66 | 40.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1770.29 | -317.27 | 6894.92 | -6273.18 | -9411.43 | -4366.84 | 237.7 | -1160 | -58.81 | 214.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2782.93 | -5753.83 | -6035.28 | 1721.76 | -873.01 | -9035.24 | -150.97 | -2394.37 | -3260.73 | -719.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6950.64 | -19642.24 | 34204.15 | 10260.06 | 7928.05 | 1201.79 | 206.3 | -1443.46 | 1805.47 | -5160.86 |
| 其他(万) | -872.11 | 2871.11 | 2407.6 | 76.65 | 779.8 | 102.27 | 115.58 | 233.32 | 201.47 | 197.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19491.22 | -14152.99 | 66924.2 | 10050.35 | 371.88 | -5564.67 | 8467.08 | 6469.1 | 7157.8 | 5454.09 |
| 现金的期末余额(万) | 14230.14 | 15122.49 | 52750.8 | 46834.03 | 30024.69 | 25631.78 | 36213.66 | 29979.12 | 27462.87 | 26040.68 |
| 现金的期初余额(万) | 15122.49 | 52750.8 | 46834.03 | 30024.69 | 25631.78 | 36213.66 | 29979.12 | 27462.87 | 26040.68 | 26371.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -892.35 | -37628.31 | 5916.76 | 16809.34 | 4392.91 | -10581.88 | 6234.54 | 2516.25 | 1422.19 | -330.91 |