久远银海002777核心经营数据 |
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当前股价：19.14，市值：78
亿，动态市盈率PE：107.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.46%。 其中，历史营业增长率：14.95%，净利增长率：11.98%； 未来三年预估净利增长率：14.34% （24E:8.59%, 25E:17.09%, 26E:17.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40823.1 | 40823.1 | 31402.39 | 31402.39 | 22430.28 | 17254.06 | 16000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | 179646.27 | 168288.69 | 155029.12 | 137029.52 | 124904.1 | 111441.68 | 57787.78 | 51903.48 | 47527.37 | 28304.79 |
| 总资产(万) | 270612.63 | 253407.31 | 243418.81 | 222239.79 | 204538.37 | 195672.1 | 129761.1 | 112033.94 | 94425.67 | 68958.77 |
| 营业收入(万) | 134685.36 | 128256.54 | 130590.72 | 115354.08 | 101637.88 | 86413.88 | 69044.8 | 52743.31 | 44981.79 | 36571.04 |
| 营业收入增长率(%) | 5.01 | -1.79 | 13.21 | 13.5 | 17.62 | 25.16 | 30.91 | 17.25 | 23 | 23.2 |
| 营业成本(万) | 70566.55 | 57407.32 | 57319.83 | 53929.64 | 51339.8 | 49519.02 | 39173.46 | 29567.08 | 25582.29 | 19741.24 |
| 营业成本增长率(%) | 22.92 | 0.15 | 6.29 | 5.04 | 3.68 | 26.41 | 32.49 | 15.58 | 29.59 | 31.39 |
| 毛利率(%) | 47.61 | 55.24 | 56.11 | 53.25 | 49.49 | 42.7 | 43.26 | 43.94 | 43.13 | 46.02 |
| 三项费用(万) | 29044.97 | 29846.81 | 29314.69 | 20878.03 | 21037.71 | 17645.54 | 16560.35 | 14062.2 | 11382.78 | 9743.52 |
| 费用增长率(%) | -2.69 | 1.82 | 40.41 | -0.76 | 19.22 | 6.55 | 17.77 | 23.54 | 16.82 | 7.42 |
| 费用率(%) | 45.3 | 42.13 | 40.01 | 33.99 | 41.83 | 47.83 | 55.44 | 60.68 | 58.68 | 57.89 |
| 净利润(万) | 17872.66 | 19540.05 | 23302.36 | 21517.08 | 18133.33 | 13246.78 | 10579.3 | 8434.11 | 6317.58 | 5907.82 |
| 净利润增长率(%) | -8.53 | -16.15 | 8.3 | 18.66 | 36.89 | 25.21 | 25.43 | 33.5 | 6.94 | 10.36 |
| 经营现金流(万) | 18837.91 | 3757.21 | 20242.32 | 20767.2 | 17068.87 | 22073.57 | 13907.64 | 7855.34 | 9491.02 | 8896.01 |
| 现金流增长率(%) | 401.38 | -81.44 | -2.53 | 21.67 | -22.67 | 58.72 | 77.05 | -17.23 | 6.69 | 22.64 |
| 净利润现金比(-) | 1.05 | 0.19 | 0.87 | 0.97 | 0.94 | 1.67 | 1.31 | 0.93 | 1.5 | 1.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.27 | 12.09 | 15.96 | 16.43 | 15.34 | 15.66 | 19.29 | 16.96 | 16.66 | 21.6 |
| 生产资本回报率(%) | 49.1 | 71.87 | 91.35 | 99.15 | 92.53 | 71.31 | 94.16 | 93.06 | 97.24 | 89.86 |
| 资本支出(万) | 15448.38 | 9579.57 | 8983.21 | 5088.31 | 4489.94 | 8450.9 | 5211.45 | 4037.07 | 1216.88 | 1102.02 |
| 折旧和摊销(万) | 5165 | 4156 | 3161 | 2757 | 2573 | 2066 | 1777 | 1409 | 1231 | 1161 |
| 归属股东权益(万) | 167003.42 | 154293.34 | 142156.77 | 124961.43 | 113780.42 | 101944.6 | 50802.1 | 45722.55 | 41995.91 | 23368.64 |
| 股东权益增长率(%) | 8.24 | 8.54 | 13.76 | 9.83 | 11.61 | 100.67 | 11.11 | 8.87 | 79.71 | 7.24 |
| 自由现金流(万) | 6508 | 12993 | 16028 | 16330 | 14232 | 5485 | 5645 | 5099 | 5736 | 5636 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -11.11 | 1.77 | 16.25 |
| 每股股东权益(元) | 4.09 | 3.78 | 4.53 | 3.98 | 5.07 | 5.91 | 3.18 | 5.72 | 5.25 | 3.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.45 | 0.7 | 0.59 | 0.72 | 0.69 | 0.57 | 0.97 | 0.72 | 0.93 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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