建艺集团002789现金流量表 |
3387 ℃ |
|
当前股价：11.99，市值：19
亿，动态市盈率PE：-3.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-598.12%。 其中，历史营业增长率：16.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 529695.07 | 147207.73 | 168216.3 | 169100.67 | 250659.73 | 244578.66 | 206301.66 | 142218.5 | 110238.16 | 120240.01 |
| 收到的税费返还(万) | 1422.44 | 227.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 63667.52 | 46205.12 | 1378.72 | 6476.17 | 1272.41 | 1822.36 | 2230.06 | 506.3 | 164.64 | 300.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 594785.02 | 193640.01 | 169595.02 | 175576.84 | 251932.13 | 246401.02 | 208531.72 | 142724.8 | 110402.8 | 120540.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 490164.66 | 151255.01 | 160822.49 | 187239.02 | 189207.96 | 220532.4 | 177764.75 | 140603.09 | 108349.68 | 116165.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42439.49 | 13088.53 | 5923.99 | 5729.08 | 5958.79 | 6490.35 | 5927.66 | 5531.93 | 4606.56 | 4097.66 |
| 支付的各项税费(万) | 18002.24 | 9114.66 | 7135.79 | 12316.11 | 12779.2 | 9889.22 | 9117 | 10088.56 | 8274.63 | 8191.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 83031.47 | 31199.23 | 7723.83 | 4418.47 | 3989.88 | 3237.98 | 9552.82 | 9815.97 | 3148.33 | 2740.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 633637.86 | 204657.44 | 181606.1 | 209702.68 | 211935.83 | 240149.95 | 202362.24 | 166039.55 | 124379.2 | 131195.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -38852.84 | -11017.42 | -12011.08 | -34125.84 | 39996.3 | 6251.07 | 6169.48 | -23314.75 | -13976.4 | -10654.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 273.87 | 51.84 | - | 20016 | - | 5500 | 7000 | 5000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.48 | 0.16 | - | 5605.77 | 273.04 | 2045.69 | 716.26 | 40.92 | - | 62.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 667.02 | 3.85 | 0.48 | - | - | - | 100.4 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 89.61 | - | - | - | - | 20000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1034.98 | 55.84 | 0.48 | 25621.77 | 273.04 | 27545.69 | 7816.66 | 5040.92 | - | 62.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3045.76 | 3315.7 | 612.13 | 870.28 | 429.96 | 4639.63 | 5136.96 | 4834.17 | 250.19 | 1679.99 |
| 投资所支付的现金(万) | 649.2 | 2404.77 | - | 15 | 4 | 15000 | 36500 | 31635.78 | 500 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 15041.83 | 15703.16 | - | - | - | - | - | 25189.07 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 693.09 | - | - | - | - | 20000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19429.88 | 21423.63 | 612.13 | 885.28 | 433.96 | 39639.63 | 41636.96 | 61659.01 | 750.19 | 2179.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18394.91 | -21367.78 | -611.66 | 24736.49 | -160.92 | -12093.95 | -33820.3 | -56618.09 | -750.19 | -2117.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17010 | - | 19402 | - | - | - | - | 43120.43 | - | 142 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 17010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
| 取得借款收到的现金(万) | 149161.47 | 134860.04 | 170476.99 | 191871.29 | 173267.98 | 218518.98 | 246167 | 148500 | 56500 | 35900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 114886.65 | 137550 | 61604.95 | 14800 | 300 | - | 1200 | 100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 281058.13 | 272410.04 | 251483.94 | 206671.29 | 173567.98 | 218518.98 | 247367 | 191720.43 | 56500 | 36042 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 74061.67 | 168944.49 | 230177.77 | 192911.25 | 187299.22 | 215577.36 | 205770.56 | 82580 | 36980 | 33340 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6476.95 | 3683.66 | 9664.18 | 9850.03 | 8502.58 | 11116.32 | 10371.58 | 5058.82 | 3574.42 | 2548.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 130118.97 | 31578.7 | 8231.97 | 14688.65 | 10854.5 | 3160 | - | 522.29 | 1400 | 55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 210657.59 | 204206.85 | 248073.92 | 217449.93 | 206656.31 | 229853.68 | 216142.14 | 88161.11 | 41954.42 | 35943.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 70400.53 | 68203.19 | 3410.02 | -10778.64 | -33088.32 | -11334.71 | 31224.86 | 103559.31 | 14545.58 | 98.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.42 | 0.6 | -0.17 | -0.5 | 5.41 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13151.37 | 35818.58 | -9212.89 | -20168.49 | 6752.47 | -17177.58 | 3574.04 | 23626.47 | -181.01 | -12673.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39479.34 | 3660.76 | 12873.65 | 33042.14 | 26289.67 | 43467.25 | 39893.21 | 16266.74 | 16447.75 | 29121.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52630.7 | 39479.34 | 3660.76 | 12873.65 | 33042.14 | 26289.67 | 43467.25 | 39893.21 | 16266.74 | 16447.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -52771.15 | 1066.11 | -98414.96 | -2600.75 | 2026.76 | 9107.98 | 9037.42 | 8086.95 | 7821.89 | 8587.93 |
| 资产减值准备(万) | -1413.09 | 652.4 | 2140.9 | 5.35 | 3670.29 | 9060.29 | 6111 | 3776.4 | 3381.04 | 3469.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6784.76 | 1287.2 | 1187.01 | 625.9 | 578.94 | 583.57 | 633.18 | 469.89 | 371.6 | 405.87 |
| 无形资产摊销(万) | 1575.14 | 962.46 | 955.46 | 956.1 | 956.01 | 915.22 | 858.22 | 509.52 | 21.14 | 41.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 454.06 | 83.1 | 68.57 | 68.57 | 83.38 | 87.63 | 89.99 | 107.32 | 120.71 | 205.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 180.82 | -0.96 | - | - | - | - | -0.49 | - | - | 106.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 87.53 | - | 2.49 | 1.75 | - | - | 0.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 69.39 | -33.33 | 34.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 20651.05 | 9827.79 | 10668.22 | 9182.67 | 9663.2 | 9395.24 | 9510.86 | 4238.7 | 3574.42 | 2548.25 |
| 投资损失(万) | -219.38 | -637.15 | -293.07 | -3166.03 | -3513.46 | -2663.96 | -1516.75 | -24.77 | - | -133.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -619.44 | -594.09 | -7531.53 | -1872.68 | -1881.02 | -1194.9 | -858.57 | 777.4 | -946.78 | -960.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -246.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8495.16 | -1743.39 | -1906.15 | -2603.74 | 3768.74 | -2507.67 | -1836.32 | -424.17 | -581.53 | -642.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -99122.51 | -72980.8 | -21513.18 | -25727.26 | -48040.36 | -37432.76 | -38572.67 | -40259.83 | -35122.21 | -29946.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 43208.8 | 50941.74 | 5505.24 | -27842.32 | 60415.57 | 20900.43 | 22713.15 | -572.16 | 7383.32 | 5662.88 |
| 其他(万) | - | - | 123.33 | 140.5 | -652.67 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -38852.84 | -11017.42 | -12011.08 | -34125.84 | 39996.3 | 6251.07 | 6169.48 | -23314.75 | -13976.4 | -10654.81 |
| 现金的期末余额(万) | 52630.7 | 39479.34 | 3660.76 | 12873.65 | 33042.14 | 26289.67 | 43467.25 | 39893.21 | 16266.74 | 16447.75 |
| 现金的期初余额(万) | 39479.34 | 3660.76 | 12873.65 | 33042.14 | 26289.67 | 43467.25 | 39893.21 | 16266.74 | 16447.75 | 29121.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13151.37 | 35818.58 | -9212.89 | -20168.49 | 6752.47 | -17177.58 | 3574.04 | 23626.47 | -181.01 | -12673.96 |