微光股份002801现金流量表 |
4595 ℃ |
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当前股价：25.45，市值：58
亿，动态市盈率PE：43.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：44.42%。 其中，历史营业增长率：12.9%，净利增长率：8.24%； 未来三年预估净利增长率：57.36% （24E:189.98%, 25E:16.52%, 26E:15.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97715.9 | 100919.4 | 88562.41 | 67943.56 | 66123.69 | 53680.46 | 47030.05 | 38131.4 | 41329.39 | 40682.86 |
| 收到的税费返还(万) | 2644.32 | 3731.27 | 2522.3 | 1626.72 | 2262.03 | 2523.11 | 2904.58 | 1959.45 | 1581.52 | 1716.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1993.6 | 1058.23 | 1230.31 | 1529.04 | 1206.55 | 1076.88 | 583.07 | 718.52 | 331.33 | 595.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 102353.82 | 105708.9 | 92315.02 | 71099.32 | 69592.27 | 57280.45 | 50517.7 | 40809.38 | 43242.24 | 42994.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49984.09 | 54320.1 | 52628.07 | 40488.39 | 35846.68 | 34619.39 | 29108.16 | 20398.28 | 24167.45 | 28121.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16999.8 | 15967.22 | 13975.36 | 10452.11 | 10027.04 | 8482.21 | 7081.36 | 5943.73 | 4935.4 | 4340.09 |
| 支付的各项税费(万) | 5857.63 | 6288.93 | 4453.23 | 4408 | 4098.11 | 3172.9 | 2868.68 | 2373.83 | 2111.47 | 1701.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3520.97 | 3383.75 | 3586.01 | 2569.03 | 4601.32 | 4355.97 | 3360.61 | 2783.47 | 2270.28 | 2355.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76362.48 | 79960 | 74642.67 | 57917.53 | 54573.14 | 50630.47 | 42418.81 | 31499.32 | 33484.6 | 36518.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25991.33 | 25748.91 | 17672.35 | 13181.79 | 15019.13 | 6649.98 | 8098.89 | 9310.05 | 9757.64 | 6476.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 138815.91 | 217173.07 | 174550.71 | 194400 | 205700 | 183700 | 186000 | 89000 | 43500 | 22500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1949.69 | 3257.41 | 4687.33 | 4376.69 | 2722.64 | 2534.69 | 2099.18 | 841.56 | 429.53 | 332.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.02 | 20.52 | 42.26 | 83.17 | 20.67 | 13.88 | 11.53 | 11.54 | 4.43 | 0.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3603.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11.3 | 2523.62 | 379.2 | 50.6 | 2080.81 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 140773.61 | 220462.3 | 185407.87 | 199239.06 | 208493.91 | 188329.39 | 188110.7 | 89853.1 | 43933.96 | 22833.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14305.74 | 6719.14 | 1478.95 | 2587.99 | 1143.45 | 521.07 | 742.95 | 1138.49 | 1723.04 | 2742.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 115216.38 | 217711.68 | 189809.98 | 198700 | 219100 | 179000 | 194000 | 127000 | 45500 | 27500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3780.62 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22.69 | - | - | 73.02 | 160.71 | 2420.97 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 129544.8 | 224430.82 | 191288.93 | 201361.01 | 220404.16 | 185722.65 | 194742.95 | 128138.49 | 47223.04 | 30242.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11228.8 | -3968.52 | -5881.06 | -2121.95 | -11910.25 | 2606.74 | -6632.25 | -38285.38 | -3289.08 | -7408.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1865.57 | 26018.72 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 2900 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 50 | 381.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 2950 | 381.5 | 1865.57 | 26018.72 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 5800 | 950 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11481.6 | 11481.6 | 9185.28 | 3532.8 | 3713.81 | 6039.28 | 1766.4 | 1177.6 | 883.2 | 794.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4487.61 | - | 153.38 | - | 50 | 3068.74 | - | 1084.04 | 50 | 50 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15969.21 | 11481.6 | 9338.66 | 3532.8 | 9563.81 | 10058.02 | 1766.4 | 2261.64 | 933.2 | 844.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15969.21 | -11481.6 | -9338.66 | -3532.8 | -6613.81 | -9676.52 | 99.17 | 23757.08 | -933.2 | -844.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 465.58 | 1106.91 | -252.3 | -247.71 | 137.04 | 22.87 | -228.99 | 170.43 | 349.31 | -55.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21716.5 | 11405.7 | 2200.33 | 7279.34 | -3367.9 | -396.94 | 1336.81 | -5047.82 | 5884.67 | -1832.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28774.66 | 17368.96 | 15168.63 | 7889.29 | 11257.19 | 11654.13 | 10317.31 | 15365.13 | 9480.47 | 11313.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50491.16 | 28774.66 | 17368.96 | 15168.63 | 7889.29 | 11257.19 | 11654.13 | 10317.31 | 15365.13 | 9480.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11463.05 | 30703.8 | 25441.18 | 19337.63 | 16292.42 | 9859.63 | 10756.71 | 9993.81 | 8222.46 | 7087.84 |
| 资产减值准备(万) | 1097.24 | 254.39 | 523.59 | 459.53 | 1357.49 | 3316.8 | 279.46 | -13.58 | 215.66 | 133.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2479.83 | 2184.19 | 2007.81 | 1807.5 | 1627.11 | 1449.03 | 1104.15 | 980.89 | 749.39 | 475.29 |
| 无形资产摊销(万) | 161.95 | 107.83 | 100.66 | 105.39 | 104.31 | 97.93 | 77.68 | 77.1 | 76.45 | 75.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.6 | - | 15.16 | 84.66 | 85.53 | 72.77 | 18.51 | 14.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.57 | -2.39 | -2.16 | -16.01 | 2.21 | 4.19 | 7.72 | 6.8 | -1.37 | 0.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -11.82 | - | 1.71 | 3.97 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 20712.34 | 1423.39 | -45.36 | -158.64 | -156.47 | -1793.44 | - | -6.44 | -50.54 | 218.59 |
| 财务费用(万) | -363.22 | -1629.09 | 457.81 | 499.9 | 4.63 | 22.86 | 459.96 | -372.48 | -522.96 | 75.17 |
| 投资损失(万) | -1982.61 | -3257.39 | -6213.47 | -4303.67 | -2561.93 | -2313.72 | -2099.18 | -841.56 | -429.53 | -332.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2856.71 | -285.95 | -4.94 | -109.28 | -27.41 | -99.6 | -61.87 | -6.02 | -8.79 | -20.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -106.02 | 75.3 | 6.8 | 0.44 | -245.55 | 269.02 | - | - | - | -24.24 |
| 存货的减少(万) | 2394.92 | -2006.28 | -5307.56 | -2953.54 | -2108.84 | -305.25 | -1460.97 | -1814.4 | 362.29 | 813.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9478.66 | -919.17 | -4444.03 | -1593.24 | -4271.66 | -4829.51 | -4549.5 | -1033.72 | -459.24 | -1593.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2259.13 | -916.75 | 5136.84 | 19.4 | 4913.32 | 422.09 | 3399.55 | 2325.17 | 1603.84 | -431.76 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 477.21 | 166.67 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25991.33 | 25748.91 | 17672.35 | 13181.79 | 15019.13 | 6649.98 | 8098.89 | 9310.05 | 9757.64 | 6476.5 |
| 现金的期末余额(万) | 50491.16 | 28774.66 | 17368.96 | 15168.63 | 7889.29 | 11257.19 | 11654.13 | 10317.31 | 15365.13 | 9480.47 |
| 现金的期初余额(万) | 28774.66 | 17368.96 | 15168.63 | 7889.29 | 11257.19 | 11654.13 | 10317.31 | 15365.13 | 9480.47 | 11313.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21716.5 | 11405.7 | 2200.33 | 7279.34 | -3367.9 | -396.94 | 1336.81 | -5047.82 | 5884.67 | -1832.66 |