吉宏股份002803核心经营数据 |
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当前股价：15.59，市值：60
亿，动态市盈率PE：37.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.4%。 其中，历史营业增长率：29.23%，净利增长率：25.4%； 未来三年预估净利增长率：2.44% （24E:-44.56%, 25E:42.51%, 26E:36.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38500.93 | 37840.93 | 38748.01 | 37840.93 | 22259.37 | 19720 | 11600 | 11600 | 8700 | 8700 |
| 净资产(万) | 231285.37 | 213716.46 | 191540.54 | 176956.81 | 145103.29 | 71723.31 | 51788.36 | 44687.68 | 26666.98 | 24077.24 |
| 总资产(万) | 358657.61 | 324238.53 | 294328.6 | 281074.18 | 243925.67 | 158840.47 | 114833.17 | 75228.55 | 61277.04 | 53060.13 |
| 营业收入(万) | 669468.07 | 537588.36 | 517765.71 | 441021.35 | 300925.27 | 226904.55 | 113261.33 | 56990.16 | 52186.53 | 38592.75 |
| 营业收入增长率(%) | 24.53 | 3.83 | 17.4 | 46.56 | 32.62 | 100.34 | 98.74 | 9.2 | 35.22 | -0.34 |
| 营业成本(万) | 357091.4 | 318852.98 | 318998.71 | 250851.76 | 170270.68 | 129204.01 | 82167.2 | 45714.17 | 41380.64 | 31211.74 |
| 营业成本增长率(%) | 11.99 | -0.05 | 27.17 | 47.33 | 31.78 | 57.25 | 79.74 | 10.47 | 32.58 | 3.07 |
| 毛利率(%) | 46.66 | 40.69 | 38.39 | 43.12 | 43.42 | 43.06 | 27.45 | 19.79 | 20.71 | 19.13 |
| 三项费用(万) | 256684.22 | 173708.79 | 161624.09 | 121111.66 | 85565.51 | 68163.45 | 21367.63 | 6854.4 | 6783.29 | 5522.2 |
| 费用增长率(%) | 47.77 | 7.48 | 33.45 | 41.54 | 25.53 | 219 | 211.74 | 1.05 | 22.84 | 22.6 |
| 费用率(%) | 82.17 | 79.42 | 81.31 | 63.69 | 65.49 | 69.77 | 68.72 | 60.79 | 62.77 | 74.82 |
| 净利润(万) | 33212.15 | 17157.86 | 20888.59 | 57682.77 | 34630.11 | 22835.2 | 8206.47 | 4194.82 | 3285.82 | 1717.79 |
| 净利润增长率(%) | 93.57 | -17.86 | -63.79 | 66.57 | 51.65 | 178.26 | 95.63 | 27.66 | 91.28 | -52.72 |
| 经营现金流(万) | 72559.98 | 37284.12 | 23505.83 | 53936.14 | 31717.21 | 25698.62 | -6298.43 | -789.39 | 5526 | 1565.5 |
| 现金流增长率(%) | 94.61 | 58.62 | -56.42 | 70.05 | 23.42 | -508.02 | 697.89 | -114.29 | 252.99 | -55.73 |
| 净利润现金比(-) | 2.18 | 2.17 | 1.13 | 0.94 | 0.92 | 1.13 | -0.77 | -0.19 | 1.68 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.93 | 8.47 | 11.34 | 35.82 | 31.94 | 36.98 | 17.01 | 11.76 | 12.95 | 7.57 |
| 生产资本回报率(%) | 38.11 | 23.96 | 29.49 | 91.13 | 56.68 | 55.5 | 26.05 | 14.98 | 12.7 | 6.18 |
| 资本支出(万) | 20246.98 | 13842.71 | 22483.62 | 18062.5 | 21002.77 | 3870.45 | 6379.15 | 7167.02 | 3417.7 | 3960.02 |
| 折旧和摊销(万) | 9875 | 9632 | 9626 | 6932 | 7329 | 4744 | 3673 | 3297 | 3086 | 2357 |
| 归属股东权益(万) | 228039.79 | 209521.58 | 186759.19 | 174047.69 | 140688.16 | 68777.47 | 50245.78 | 43675.69 | 25550.2 | 22507.84 |
| 股东权益增长率(%) | 8.84 | 12.19 | 7.3 | 23.71 | 104.56 | 36.88 | 15.04 | 70.94 | 13.52 | 5.69 |
| 自由现金流(万) | 24138 | 14187 | 9870 | 44740 | 18952 | 22191 | 5297 | 430 | 3407 | 305 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -87.38 | 1017.05 | 853.13 |
| 每股股东权益(元) | 5.92 | 5.54 | 4.82 | 4.6 | 6.32 | 3.49 | 4.33 | 3.77 | 2.94 | 2.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.9 | 0.49 | 0.59 | 1.48 | 1.47 | 1.08 | 0.69 | 0.37 | 0.43 | 0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | ACABA | BCABA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | BBCAA | CBCBA | BBABA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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