纳尔股份002825现金流量表 |
4199 ℃ |
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当前股价：8.16，市值：28
亿，动态市盈率PE：18.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.44%。 其中，历史营业增长率：11.68%，净利增长率：7.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150360.84 | 183873.04 | 141060.01 | 136047.24 | 104879.29 | 89803.6 | 70655.33 | 60711.02 | 56685.97 | 57223.46 |
| 收到的税费返还(万) | 7187.34 | 6474.34 | 6472.03 | 3229.46 | 3959.46 | 3245.87 | 2498.35 | 1662.83 | 2173.4 | 2642.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10639.89 | 11466.06 | 10006.88 | 2708.71 | 2293.95 | 2418.77 | 5750.13 | 1392.63 | 1145.66 | 1884.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 168188.08 | 201813.44 | 157538.92 | 141985.41 | 111132.69 | 95468.23 | 78903.82 | 63766.48 | 60005.03 | 61749.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 119587.21 | 157522.74 | 111013.28 | 101712.29 | 83633.74 | 72780.06 | 56681.34 | 45356.63 | 44365.17 | 45219.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13686.3 | 13320.34 | 13784.99 | 10770.94 | 8745.95 | 6204.68 | 5052.37 | 4487.66 | 3872.02 | 3329.26 |
| 支付的各项税费(万) | 3135.62 | 4383.4 | 2769.06 | 2234.4 | 1495.21 | 1401.06 | 1290.84 | 1284.55 | 1157.53 | 443.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16115.35 | 13821.71 | 17214.69 | 14799.14 | 9195.66 | 6752.91 | 5721.66 | 8925.48 | 4301.5 | 4240.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 152524.48 | 189048.19 | 144782.02 | 129516.77 | 103070.55 | 87138.7 | 68746.21 | 60054.32 | 53696.23 | 53232.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15663.6 | 12765.25 | 12756.91 | 12468.64 | 8062.14 | 8329.53 | 10157.6 | 3712.16 | 6308.8 | 8517.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3900 | - | 542.12 | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 851.84 | 404.08 | 821.23 | 509.83 | 846.38 | 735.04 | 457.49 | 60.31 | 272.28 | 324.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 256.36 | 18.25 | 70 | 10.33 | 11 | 19.32 | 2.39 | 17.06 | 5.6 | 20.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7454.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 43846 | 32400 | 92069.97 | 48745 | 87600 | 71350 | 44500 | 2000 | 13370 | 24830 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48854.21 | 40277.1 | 93503.32 | 49265.16 | 88607.38 | 72104.36 | 44959.88 | 2077.36 | 13647.88 | 25174.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14674.49 | 25132.12 | 15280.65 | 10946.12 | 4921.19 | 7060.13 | 4690.51 | 1827.85 | 6252.52 | 4031.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 1350 | - | - | - | - | 4420 | 2250 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3699.5 | - | - | 4513.54 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 46418.46 | 30212.5 | 88770 | 49895 | 77900 | 74350 | 61500 | 500 | 7000 | 27200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62442.95 | 59044.11 | 104050.65 | 60841.12 | 87334.73 | 85830.13 | 68440.51 | 2327.85 | 13252.52 | 31231.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13588.74 | -18767.02 | -10547.34 | -11575.96 | 1272.65 | -13725.77 | -23480.63 | -250.49 | 395.36 | -6056.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 404.2 | 3752.05 | 28017.46 | 335.03 | 2571 | - | 793.6 | 21025 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | 1302 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36043.18 | 14660 | 8290 | 3945.92 | - | 1800 | - | - | 50 | 659.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2970 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36447.38 | 18412.05 | 36307.46 | 4280.95 | 2571 | 1800 | 793.6 | 21025 | 50 | 3629.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22823.46 | 9974.05 | 3190 | 4000 | 1800 | - | - | - | 50 | 2549.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7576.19 | 4447.5 | 8136.45 | 3552.2 | 1406.35 | 1002.02 | 2006.2 | - | 1877.58 | 2272.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1143.63 | 617.4 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 765.56 | 844.98 | 1141.35 | 303.82 | 350.81 | 274.45 | 688.5 | 832.9 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31165.2 | 15266.54 | 12467.8 | 7856.02 | 3557.17 | 1276.47 | 2694.7 | 832.9 | 1927.58 | 4821.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5282.18 | 3145.52 | 23839.66 | -3575.07 | -986.17 | 523.53 | -1901.1 | 20192.1 | -1877.58 | -1192.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 136.25 | 1040.16 | -337.42 | -479.28 | -77.97 | 474.63 | -1159.17 | 922.49 | 509.45 | 80.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7493.29 | -1816.09 | 25711.81 | -3161.68 | 8270.65 | -4398.08 | -16383.29 | 24576.26 | 5336.04 | 1349.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41717.17 | 43533.26 | 17821.45 | 20983.13 | 12712.48 | 17110.56 | 33493.85 | 8917.59 | 3581.56 | 2232.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49210.46 | 41717.17 | 43533.26 | 17821.45 | 20983.13 | 12712.48 | 17110.56 | 33493.85 | 8917.59 | 3581.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9789.72 | 36349.59 | 8805.18 | 11200.39 | 4562.33 | 6198.67 | 3633.46 | 6491.74 | 5944.15 | 5759.08 |
| 资产减值准备(万) | 2038.47 | 3331.05 | 3362.33 | 966.31 | 663.22 | 227.6 | 332.72 | 330.74 | 372.24 | -118.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4217.64 | 3525.82 | 3508.48 | 3214.92 | 2065.98 | 1495.51 | 1480.99 | 1272.82 | 898.21 | 778.85 |
| 无形资产摊销(万) | 296.51 | 311.06 | 359.01 | 314.68 | 248.87 | 133.16 | 96.69 | 92.5 | 94.06 | 92.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 85.65 | 81.88 | 133.6 | 221.93 | 136.5 | 108.98 | 83.69 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 859.72 | -74.65 | -54.97 | 453.42 | -4.53 | - | -1.88 | -13.4 | -0.53 | -14.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.52 | 1.45 | 49.69 | 144.64 | 44.87 | 54.24 | 1.92 | - | 0.68 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -472.84 | 469.56 | -230.73 | -239.84 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 490.31 | -1814.59 | 627.88 | 827.24 | -137.51 | -863.8 | 1246.32 | -1050.29 | -637.42 | -58.49 |
| 投资损失(万) | -4007.61 | -33593.78 | -697.23 | -595.3 | 41.23 | -651.6 | -408.79 | -60.31 | -272.28 | -324.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -403.94 | 4.34 | -1031 | -57.79 | -76.5 | -50.66 | -17.16 | 7.03 | -48.65 | -26.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | -259.06 | 3784.06 | 473.86 | 35.98 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7244.37 | 1606.73 | -9869.89 | -5165.19 | -2129.09 | -291.58 | -2029.17 | -967.5 | 1030.66 | -1025.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11790.67 | 2947.69 | -9277.69 | -7700.38 | -3918.21 | -1322.81 | 1589.24 | -4909.33 | -1264.92 | 462.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20198.75 | -6083.13 | 15621.69 | 8718.78 | 6598.23 | 3251.18 | 4149.58 | 2518.16 | 192.6 | 2990.71 |
| 其他(万) | 1351.95 | 1076.13 | 3.15 | 128.87 | -33.26 | 40.65 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15663.6 | 12765.25 | 12756.91 | 12468.64 | 8062.14 | 8329.53 | 10157.6 | 3712.16 | 6308.8 | 8517.56 |
| 现金的期末余额(万) | 49210.46 | 41717.17 | 43533.26 | 17821.45 | 20983.13 | 12712.48 | 17110.56 | 33493.85 | 8917.59 | 3581.56 |
| 现金的期初余额(万) | 41717.17 | 43533.26 | 17821.45 | 20983.13 | 12712.48 | 17110.56 | 33493.85 | 8917.59 | 3581.56 | 2232.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7493.29 | -1816.09 | 25711.81 | -3161.68 | 8270.65 | -4398.08 | -16383.29 | 24576.26 | 5336.04 | 1349.16 |