道恩股份002838现金流量表 |
4385 ℃ |
|
当前股价：12.32，市值：55
亿，动态市盈率PE：39.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.69%。 其中，历史营业增长率：24.55%，净利增长率：18.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 314062.69 | 348087.73 | 297445.57 | 369287.17 | 154589.09 | 87717.66 | 42775.25 | 87729.69 | 68082.46 | 64716.34 |
| 收到的税费返还(万) | 8371.61 | 4456.84 | 1821.2 | 407.7 | 339.05 | 22.63 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3743.99 | 3514.98 | 4495.24 | 16426.6 | 4854.48 | 3931 | 648.8 | 208.14 | 97.38 | 216.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 326178.29 | 356059.55 | 303762.01 | 386121.48 | 159782.62 | 91671.29 | 43424.05 | 87937.84 | 68179.84 | 64932.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 290880.86 | 329203.88 | 288640.8 | 253631.19 | 114107.65 | 71873.51 | 27637.65 | 70922.81 | 54523.01 | 52699.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24242.47 | 18319.24 | 14463.38 | 12076.9 | 9221.99 | 5437.7 | 4048.61 | 3550.74 | 3062.57 | 2635.88 |
| 支付的各项税费(万) | 7295.93 | 7233.64 | 7641.59 | 28085.11 | 6858.12 | 4118.82 | 3761.77 | 4119.9 | 3008.26 | 2592.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8035.36 | 5207.59 | 9414.26 | 6320.91 | 10810.01 | 7198.62 | 4616.71 | 4877.51 | 3033.94 | 2169.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 330454.62 | 359964.34 | 320160.04 | 300114.1 | 140997.77 | 88628.64 | 40064.74 | 83470.96 | 63627.78 | 60097.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4276.33 | -3904.79 | -16398.03 | 86007.37 | 18784.84 | 3042.65 | 3359.31 | 4466.88 | 4552.06 | 4835.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 14.11 | 1000 | 16323.09 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1532.09 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.25 | 136.51 | 204.77 | 127.59 | 9.14 | 50.81 | 61.98 | 13.83 | 16.11 | 18.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 103824.2 | 30500.32 | 75649.89 | 55273.43 | 13655.54 | 21295.24 | 716.51 | 657.14 | 440.5 | 2288.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 103838.45 | 30636.84 | 75854.66 | 55415.13 | 14664.68 | 39201.23 | 778.49 | 670.97 | 456.61 | 2306.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24536.81 | 38572.43 | 22961.61 | 18791.54 | 7600.15 | 8988.32 | 8680.1 | 4982.04 | 3107.06 | 3775.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 5531.57 | 7200 | 16900 | - | - | 1000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 9508.33 | - | - | - | - | 12577.14 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 60400 | 75100 | 42300 | 87500 | 13550 | 21140 | 140 | - | 379 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 94445.14 | 113672.43 | 65261.61 | 111823.12 | 28350.15 | 59605.46 | 8820.1 | 4982.04 | 4486.06 | 3775.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9393.31 | -83035.59 | 10593.05 | -56407.98 | -13685.47 | -20404.23 | -8041.61 | -4311.08 | -4029.45 | -1469.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 460.91 | 77667.89 | 2490.62 | 1311.74 | 2128.09 | - | - | 30088 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 198.46 | 42.94 | 294 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47880.19 | 78600 | 28300 | 59070 | 43712 | 34700 | - | 8400 | 7900 | 22000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 175.41 | 267.63 | 403.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48516.51 | 156535.52 | 31193.72 | 60381.74 | 45840.09 | 34700 | - | 38488 | 7900 | 22000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32065.65 | 62300 | 16950 | 59112 | 38300 | 9400 | 8400 | 7900 | 13000 | 18293 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4901.01 | 4769.9 | 13329.86 | 15906.58 | 4549.06 | 3129.39 | 2246.14 | 403.04 | 503.12 | 591.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 800 | 1000 | 4431.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10704.62 | 609.32 | 648.85 | 251.6 | 120 | 4564.9 | 1970.57 | 400.38 | 40 | 320 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47671.28 | 67679.22 | 30928.71 | 75270.18 | 42969.06 | 17094.29 | 12616.7 | 8703.42 | 13543.12 | 19204.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 845.23 | 88856.3 | 265.02 | -14888.45 | 2871.03 | 17605.71 | -12616.7 | 29784.58 | -5643.12 | 2795.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -77.24 | 127.19 | -102.44 | -36.82 | -34.42 | 36.6 | 49.17 | 9.63 | 13.53 | 21.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5884.97 | 2043.1 | -5642.4 | 14674.12 | 7935.98 | 280.73 | -17249.83 | 29950.02 | -5106.98 | 6183.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34960.15 | 32917.05 | 38559.45 | 23885.33 | 15949.35 | 15668.61 | 32918.45 | 2968.43 | 8075.41 | 1891.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40845.12 | 34960.15 | 32917.05 | 38559.45 | 23885.33 | 15949.35 | 15668.61 | 32918.45 | 2968.43 | 8075.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15512.5 | 16630.89 | 24718.26 | 86915.08 | 17770.28 | 12442.98 | 9573.88 | 8152.71 | 6271.34 | 4924.05 |
| 资产减值准备(万) | 929.38 | 449.15 | -8.2 | 1303.78 | 1628.38 | 3.52 | 141.75 | 452.98 | 142.26 | 163.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8562.01 | 7201.35 | 6345.1 | 5655.06 | 4080.48 | 2436.87 | 1827.63 | 1500.15 | 1390.05 | 1198.9 |
| 无形资产摊销(万) | 1141.44 | 1235.14 | 1153.54 | 1147.09 | 1088.49 | 404.98 | 243.24 | 166.58 | 141.43 | 106.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 327.24 | 187.13 | 92.37 | 21.24 | 9.62 | 4.82 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 28.56 | 28.88 | 133.64 | 224.55 | -18.92 | -24.98 | 16 | 4.23 | -3.35 | 3.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.28 | 36.92 | 9.55 | 3.74 | 7.05 | 6.75 | 1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -180.37 | -190.88 | 182.5 | -160.57 | -3.67 | 13.6 | 0.55 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3017.69 | 1515.55 | 2734.53 | 1814 | 2011.19 | 660 | 146.14 | 403.04 | 503.12 | 589.99 |
| 投资损失(万) | -1127.52 | -945.59 | -2356.42 | -4820.61 | -96.01 | -1137.05 | 348.29 | 875.97 | 494.61 | 486.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -129.11 | -68.41 | -1110.29 | -76.04 | -164.61 | -287.8 | -21.32 | -67.89 | -21.34 | -13.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.34 | -89.41 | -349.55 | 1205.61 | -131.15 | 673.98 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1143.62 | -9227.55 | -5815.88 | -7944.72 | -288.74 | -18082.76 | -2317.01 | -4272.42 | -584.2 | 1324.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34521.21 | -90778.3 | -31733.27 | -29790.91 | -10101.96 | -2538.99 | -5184.13 | -5713.55 | -5228.69 | -2468.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2705.01 | 69857.61 | -10800.24 | 29147.91 | 2994.43 | 8466.74 | -1416.71 | 2965.08 | 1446.83 | -1479.13 |
| 其他(万) | - | 57.46 | 281.9 | 1362.17 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4276.33 | -3904.79 | -16398.03 | 86007.37 | 18784.84 | 3042.65 | 3359.31 | 4466.88 | 4552.06 | 4835.15 |
| 现金的期末余额(万) | 40845.12 | 34960.15 | 32917.05 | 38559.45 | 19385.33 | 11449.35 | 15668.61 | 32918.45 | 2968.43 | 8075.41 |
| 现金的期初余额(万) | 34960.15 | 32917.05 | 38559.45 | 19385.33 | 11449.35 | 6168.61 | 32918.45 | 2968.43 | 8075.41 | 1891.99 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 4500 | 4500 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 4500 | 4500 | 9500 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5884.97 | 2043.1 | -5642.4 | 14674.12 | 7935.98 | 280.73 | -17249.83 | 29950.02 | -5106.98 | 6183.43 |