捷荣技术002855核心经营数据 |
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当前股价：22.05，市值：54
亿，动态市盈率PE：-22.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-132.91%。 其中，历史营业增长率：5.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24641.97 | 24641.97 | 25061.24 | 25094.48 | 25147.79 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 90781.02 | 103006.7 | 116733.34 | 139933.8 | 128466.3 | 117060.09 | 120097.27 | 81601.4 | 74176.28 | 65428.3 |
| 总资产(万) | 215845.83 | 260488.67 | 281899.49 | 292936.23 | 275189.97 | 251469.27 | 197824.73 | 164321.37 | 179894.33 | 167704.75 |
| 营业收入(万) | 176741.67 | 269790 | 309181.69 | 282293.79 | 277898.44 | 220295.17 | 151963.83 | 183586.64 | 231940.35 | 268551.04 |
| 营业收入增长率(%) | -34.49 | -12.74 | 9.52 | 1.58 | 26.15 | 44.97 | -17.23 | -20.85 | -13.63 | 21.86 |
| 营业成本(万) | 151315.63 | 235360.65 | 280940.99 | 239101.89 | 236130.89 | 185642.07 | 122891.4 | 150501.03 | 194047.54 | 215392.84 |
| 营业成本增长率(%) | -35.71 | -16.22 | 17.5 | 1.26 | 27.2 | 51.06 | -18.35 | -22.44 | -9.91 | 28.93 |
| 毛利率(%) | 14.39 | 12.76 | 9.13 | 15.3 | 15.03 | 15.73 | 19.13 | 18.02 | 16.34 | 19.79 |
| 三项费用(万) | 24194.3 | 29620.12 | 25586.78 | 20633.77 | 27260.24 | 21485.14 | 21656.46 | 23413.14 | 25961.37 | 30068.89 |
| 费用增长率(%) | -18.32 | 15.76 | 24 | -24.31 | 26.88 | -0.79 | -7.5 | -9.82 | -13.66 | -12.61 |
| 费用率(%) | 95.16 | 86.03 | 90.6 | 47.77 | 65.27 | 62 | 74.49 | 70.77 | 68.51 | 56.56 |
| 净利润(万) | -12563.63 | -13992.6 | -24993.14 | 8840.8 | 3780.86 | 2553.56 | 4943.24 | 7571.24 | 8757.51 | 15750.07 |
| 净利润增长率(%) | -10.21 | -44.01 | -382.7 | 133.83 | 48.06 | -48.34 | -34.71 | -13.55 | -44.4 | 33.33 |
| 经营现金流(万) | -1778.49 | 11084.4 | 19130.75 | 29869.93 | 29220.92 | 20229.35 | -13860.22 | 10072.6 | 14046.34 | 12477.37 |
| 现金流增长率(%) | -116.04 | -42.06 | -35.95 | 2.22 | 44.45 | -245.95 | -237.6 | -28.29 | 12.57 | -61.88 |
| 净利润现金比(-) | 0.14 | -0.79 | -0.77 | 3.38 | 7.73 | 7.92 | -2.8 | 1.33 | 1.6 | 0.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | -12.97 | -12.74 | -19.48 | 6.59 | 3.08 | 2.15 | 4.9 | 9.72 | 12.55 | 27.36 |
| 生产资本回报率(%) | -11.59 | -12.27 | -26.47 | 11.95 | 5.03 | 3.43 | 12.07 | 19.42 | 23.47 | 53.37 |
| 资本支出(万) | 6436.05 | 15884.84 | 17878.67 | 12703.69 | 14264.55 | 35207.1 | 14713.54 | 9208.01 | 13118.74 | 6957.04 |
| 折旧和摊销(万) | 14151 | 14184 | 13391 | 12560 | 10386 | 9190 | 8005 | 8126 | 6716 | 5302 |
| 归属股东权益(万) | 90643.86 | 102229.95 | 114811.6 | 140889.2 | 129787.63 | 116650.74 | 119383.71 | 80451.07 | 72910.47 | 64587.41 |
| 股东权益增长率(%) | -11.33 | -10.96 | -18.51 | 8.55 | 11.26 | -2.29 | 48.39 | 10.34 | 12.89 | 31.45 |
| 自由现金流(万) | -4209 | -14258 | -28975 | 10081 | 1750 | -23084 | -1530 | 6137 | 1835 | 13545 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 234.44 | -86.45 | 1543.81 |
| 每股股东权益(元) | 3.68 | 4.15 | 4.58 | 5.61 | 5.16 | 4.86 | 4.97 | 4.47 | 4.05 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | -0.48 | -0.51 | -0.98 | 0.41 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.4 | 0.46 | 0.84 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CCCCB | CBABA | CBACB | CBACB | CCCCA | CCABA | CBABA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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