瀛通通讯002861现金流量表 |
3981 ℃ |
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当前股价：14.54，市值：27
亿，动态市盈率PE：-32.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-157.09%。 其中，历史营业增长率：14.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 81518.38 | 82694.15 | 116524.17 | 142037.23 | 128307.97 | 90653.11 | 78387.8 | 67109.31 | 82735.9 | 58810.47 |
| 收到的税费返还(万) | 2852.93 | 3906.86 | 2618.2 | 4287.27 | 4163.68 | 3221.45 | 1447.76 | 1450.62 | 329.4 | 131.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2243.49 | 1250.47 | 1537.59 | 1741.93 | 833.9 | 879.85 | 1702.28 | 896.95 | 362.73 | 5045.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86614.81 | 87851.48 | 120679.96 | 148066.43 | 133305.55 | 94754.42 | 81537.85 | 69456.88 | 83428.03 | 63986.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55381.1 | 55701.93 | 82779.83 | 104004.37 | 84955.39 | 58916.68 | 46127.88 | 37866.29 | 37625.28 | 25674.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19819.22 | 20377.42 | 21438.98 | 20686.44 | 24457.91 | 26244.95 | 20762.89 | 15106.89 | 18157.17 | 16471.31 |
| 支付的各项税费(万) | 1707.64 | 2160.27 | 3069.64 | 1737.95 | 2795.2 | 4541.63 | 4343.75 | 4243.56 | 8177.86 | 7048.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5266.26 | 4048.37 | 4216.18 | 7110.04 | 5812.38 | 4306.22 | 3859.35 | 2749.38 | 3903.04 | 3755.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82174.22 | 82287.99 | 111504.63 | 133538.79 | 118020.88 | 94009.49 | 75093.87 | 59966.12 | 67863.35 | 52950.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4440.58 | 5563.49 | 9175.33 | 14527.64 | 15284.67 | 744.93 | 6443.98 | 9490.75 | 15564.68 | 11035.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 723.49 | 589.37 | 714 | 491.14 | 281.19 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 429.58 | 153.23 | 339.66 | 185.79 | 249.94 | 673.2 | 176.91 | 2 | 95.49 | 92.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 278.41 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 190296.99 | 243200 | 244330 | 97700 | 143450 | 158928.86 | 48034.59 | 52685.5 | 65607.45 | 10991.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 191450.07 | 243942.6 | 245383.66 | 98376.93 | 143981.14 | 159880.47 | 48211.5 | 52687.5 | 65702.94 | 11083.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11714.73 | 12098.49 | 13931.17 | 20499.52 | 11990.58 | 9055.54 | 6318.79 | 5741.35 | 6337.36 | 7838.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 9000 | 3269.53 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 189294.7 | 246385.97 | 258840 | 95300 | 143950 | 148681.45 | 68700 | 52500 | 65443 | 10900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 201009.43 | 258484.46 | 272771.17 | 115799.52 | 164940.58 | 164006.52 | 75018.79 | 58241.35 | 71780.36 | 18738.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9559.36 | -14541.86 | -27387.52 | -17422.59 | -20959.45 | -4126.06 | -26807.3 | -5553.85 | -6077.42 | -7654.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2680.58 | - | 47638.79 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 315.79 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14483.36 | 10049.4 | 3000 | 32550 | 7200 | 3290 | - | 2000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14483.36 | 10049.4 | 3000 | 32550 | 9880.58 | 3290 | 47638.79 | 2000 | 3000 | 400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7900 | 4500 | 4500 | 900 | 5589 | - | - | 2000 | - | 1219.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1214.33 | 561.43 | 1316.46 | 3033.54 | 2927.82 | 3700.89 | 6134.92 | 2760.55 | 7361.47 | 3250.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 525.78 | 1410.92 | 1608.48 | 835 | - | 7286.92 | 2121.05 | - | 3000 | 800 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9640.11 | 6472.35 | 7424.93 | 4768.54 | 8516.82 | 10987.81 | 8255.97 | 4760.55 | 10361.47 | 5270.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4843.25 | 3577.05 | -4424.93 | 27781.46 | 1363.76 | -7697.81 | 39382.82 | -2760.55 | -7361.47 | -4870.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 406.89 | 377.46 | -300.85 | -1077.6 | 322.77 | 314.82 | -1012.78 | 586.51 | 156.57 | 32.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 131.37 | -5023.86 | -22937.96 | 23808.91 | -3988.25 | -10764.12 | 18006.72 | 1762.86 | 2282.36 | -1456.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13839.42 | 18863.29 | 41801.25 | 17992.34 | 21980.59 | 32744.71 | 14737.99 | 12975.12 | 10692.77 | 12149.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13970.79 | 13839.42 | 18863.29 | 41801.25 | 17992.34 | 21980.59 | 32744.71 | 14737.99 | 12975.12 | 10692.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7903.48 | -11762.71 | -3634.71 | 4492.27 | 7122.35 | 6332.4 | 8440.89 | 10415.46 | 13455.58 | 13765.78 |
| 资产减值准备(万) | 4507.35 | 7121.03 | 1669.5 | 271.65 | -163.4 | 912.1 | 286.54 | 297.34 | 402.03 | 333.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4770.82 | 4995.62 | 4451.24 | 3481.24 | 3135.11 | 2454.01 | 1791.32 | 1440.24 | 1174.6 | 1028.43 |
| 无形资产摊销(万) | 600.1 | 579.74 | 599.97 | 473.39 | 434 | 162.82 | 145.52 | 140.16 | 139.02 | 131.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 206.49 | 352.58 | 394.14 | 484.2 | 516.61 | 297.55 | 137.11 | 43.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -103.2 | -20.97 | 5.8 | 1.11 | -20.19 | 26.27 | 12.21 | -0.74 | 2.05 | -0.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 235.26 | 64.83 | 9.37 | 106.34 | 59.61 | 9.84 | 43.59 | 1.34 | 20.06 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -90.74 | -79.94 | -38.23 | -110.72 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1281.96 | 840.54 | 2067.79 | 3087.36 | 213.98 | -377.22 | 1161.67 | -517.9 | -156.57 | -19.37 |
| 投资损失(万) | -605.32 | -589.37 | -603.28 | -491.14 | -281.19 | -673.2 | -539.16 | -185.5 | -164.45 | -91.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | 229.56 | 74.91 | -1275.55 | -63.86 | 0.51 | -276.48 | -1.57 | 42.01 | 20.08 | 7.43 |
| 存货的减少(万) | -218.36 | 2076.68 | 6484.72 | -3124.49 | 2467.2 | -2452.58 | -2611.85 | -1805.56 | -791.44 | 551.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4749.28 | 7404.09 | 4234.49 | 829.84 | 4450.3 | -8427.81 | -3953.33 | 393.7 | -646.99 | -7698.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5847.04 | -6223.95 | -6163.08 | 5312.32 | -3568.9 | 2757.21 | 1531.04 | -773.74 | 2110.7 | 3027.45 |
| 其他(万) | - | 290.95 | 453.67 | -221.87 | 918.7 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4440.58 | 5563.49 | 9175.33 | 14527.64 | 15284.67 | 744.93 | 6443.98 | 9490.75 | 15564.68 | 11035.9 |
| 现金的期末余额(万) | 13970.79 | 13839.42 | 18863.29 | 41801.25 | 17992.34 | 21980.59 | 32744.71 | 14737.99 | 12975.12 | 10692.77 |
| 现金的期初余额(万) | 13839.42 | 18863.29 | 41801.25 | 17992.34 | 21980.59 | 32744.71 | 14737.99 | 12975.12 | 10692.77 | 12149.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 131.37 | -5023.86 | -22937.96 | 23808.91 | -3988.25 | -10764.12 | 18006.72 | 1762.86 | 2282.36 | -1456.72 |