传艺科技002866现金流量表 |
3718 ℃ |
|
当前股价：17.96，市值：52
亿，动态市盈率PE：244.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.12%。 其中，历史营业增长率：22.4%，净利增长率：8.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 177711.2 | 205470.67 | 199085.8 | 164984.94 | 150193.88 | 111641.34 | 64517.67 | 54311.62 | 37042.11 | 28587.4 |
| 收到的税费返还(万) | 14911.96 | 9438.42 | 11956.67 | 9789.64 | 7601.13 | 5885.22 | 3667.61 | 2771.72 | 2793.07 | 1404.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11168.79 | 2545.3 | 6783.12 | 1412.58 | 1120.55 | 1240.1 | 872.54 | 463.19 | 1578.3 | 6014.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 203791.95 | 217454.4 | 217825.59 | 176187.17 | 158915.56 | 118766.67 | 69057.82 | 57546.53 | 41413.49 | 36006.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124611.69 | 120731.77 | 141254.66 | 117754.1 | 106064.6 | 84209.89 | 43247.03 | 38185.67 | 25721.47 | 17208.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33876.26 | 34113.21 | 36238.27 | 31099.83 | 29366 | 20967.45 | 11374.43 | 9497.1 | 7343.1 | 7241.31 |
| 支付的各项税费(万) | 3164.34 | 4985.4 | 4038.19 | 3961.13 | 3637.13 | 3138.34 | 1902.59 | 2822.96 | 1941.91 | 1522.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16641.69 | 12976.82 | 11010.26 | 7678.89 | 10124.23 | 7897.48 | 4851.62 | 3484.44 | 1865.64 | 7745.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 178293.98 | 172807.21 | 192541.38 | 160493.95 | 149191.95 | 116213.16 | 61375.67 | 53990.18 | 36872.12 | 33718.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25497.97 | 44647.19 | 25284.21 | 15693.22 | 9723.61 | 2553.51 | 7682.15 | 3556.35 | 4541.37 | 2288.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 318.04 | 1153.56 | 3271.5 | 135.2 | 138.8 | 333.56 | 13.05 | 27.27 | 18.95 | 3.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.5 | 128.39 | 3560.33 | 611.83 | 171.86 | 30.05 | - | 9.5 | - | 6.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 96609.79 | 174445.62 | 148706.21 | 43076 | 29905 | 28685 | 2312.42 | 3800 | 5629.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 96945.32 | 175727.57 | 155538.05 | 43823.03 | 30215.65 | 29048.61 | 2325.46 | 3836.77 | 5648.75 | 9.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 61945.64 | 54801.72 | 40520.59 | 16014.72 | 9594.87 | 24316.63 | 8259.64 | 2083.43 | 5481.04 | 4224 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 21515.61 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 45027.57 | 182125.59 | 192769.67 | 73539.6 | 36800 | 5095 | 26015 | 2760 | 6398.8 | 271 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 106973.2 | 238927.31 | 233290.26 | 89554.32 | 46394.87 | 53427.24 | 34274.64 | 4843.43 | 11879.84 | 4495 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10027.88 | -63199.74 | -77752.21 | -45731.29 | -16179.22 | -24378.64 | -31949.18 | -1006.66 | -6231.1 | -4485.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 750 | 2179.15 | 1783.78 | 59955.98 | 2585.15 | - | 44478.08 | - | 4999.68 | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 147757.06 | 161169.76 | 131153.42 | 50756.3 | 36210 | 27290 | - | 1000 | 1983.64 | 7511.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 6822.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 148507.06 | 163348.91 | 139759.34 | 110712.28 | 38795.15 | 27290 | 44478.08 | 1000 | 6983.32 | 8111.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 136499.61 | 158548.61 | 93387.44 | 40761.72 | 36500 | - | - | 2000 | 4470.5 | 7243.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4053.64 | 3411.58 | 3981.89 | 3133.97 | 3365.51 | 2184.52 | 789.95 | 398.04 | 60.79 | 200.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 294.55 | 399.11 | 537.85 | 64.7 | 87 | - | 815 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 140847.8 | 162359.31 | 97907.19 | 43960.39 | 39952.51 | 2184.52 | 1604.95 | 2398.04 | 4531.29 | 7444.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7659.25 | 989.6 | 41852.15 | 66751.89 | -1157.36 | 25105.48 | 42873.13 | -1398.04 | 2452.03 | 667.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 172.9 | 1134.19 | -443.18 | -714.64 | 487.15 | 191.79 | -417.73 | 293.62 | 382.19 | 33.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23302.24 | -16428.76 | -11059.04 | 35999.18 | -7125.82 | 3472.14 | 18188.37 | 1445.27 | 1144.49 | -1496.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27425.17 | 43853.93 | 54912.97 | 18913.78 | 26039.61 | 22567.47 | 4379.09 | 2933.82 | 1789.33 | 3285.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50727.42 | 27425.17 | 43853.93 | 54912.97 | 18913.78 | 26039.61 | 22567.47 | 4379.09 | 2933.82 | 1789.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2527.82 | 11385.31 | 16441.67 | 13509.66 | 7428.88 | 9630.14 | 7776.63 | 9000.92 | 6066.5 | 4252.15 |
| 资产减值准备(万) | 12154.8 | 2585.44 | 985.67 | 2390.51 | 3219.2 | 2028.16 | 912.88 | 564.95 | 337.9 | 431.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10000.22 | 6856.71 | 5234.39 | 4161.35 | 3403.69 | 2045.81 | 1414.34 | 1261.09 | 1039.33 | 592.46 |
| 无形资产摊销(万) | 459.93 | 424.15 | 314.91 | 222.88 | 181.5 | 137.28 | 64.15 | 48.63 | 40 | 9.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 468.93 | 576.65 | 583.77 | 995.83 | 418.33 | 152.9 | 56.67 | 49.31 | 21.6 | 113.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.89 | 11.04 | -176.06 | 620.75 | -57.69 | -13.72 | - | -1.14 | - | 0.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.25 | - | 0.25 | 12.78 | - | 0.59 | - | - | 2.45 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2065.69 | 2898.98 | -397.31 | -397.94 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2182.01 | 4268.74 | 1045.05 | 1315.98 | 715.02 | 316.28 | 417.73 | -241.76 | -325.8 | 80.81 |
| 投资损失(万) | 3578.63 | 5409.74 | -3128.88 | -135.2 | -138.8 | -249.34 | -134.93 | -27.27 | -18.95 | -3.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3744.85 | -468.38 | -994.64 | 647.1 | -1057.04 | -538.01 | -41.26 | -95.89 | -115.34 | -82.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -20.06 | -92.46 | 57 | 60.99 | -11.89 | -5.32 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21134.78 | 5523.01 | -4100.68 | -9330.15 | -5139.39 | -6115.24 | -2116.84 | 472.62 | -3697.29 | -847.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5077.78 | -16653.97 | -21343.07 | -19058.95 | -5880.72 | -21918.65 | -1840.75 | -7767.59 | -4285.56 | -5253.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26003.94 | 21686.43 | 30178.82 | 18112.32 | 4722.89 | 17082.62 | 1173.53 | 292.49 | 5476.53 | 2625.33 |
| 其他(万) | - | 8.72 | 275.86 | 1167.32 | 1492.9 | - | - | - | - | 368.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25497.97 | 44647.19 | 25284.21 | 15693.22 | 9723.61 | 2553.51 | 7682.15 | 3556.35 | 4541.37 | 2288.46 |
| 现金的期末余额(万) | 50727.42 | 27425.17 | 43853.93 | 54912.97 | 18913.78 | 26039.61 | 22567.47 | 4379.09 | 2933.82 | 1789.33 |
| 现金的期初余额(万) | 27425.17 | 43853.93 | 54912.97 | 18913.78 | 26039.61 | 22567.47 | 4379.09 | 2933.82 | 1789.33 | 3285.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23302.24 | -16428.76 | -11059.04 | 35999.18 | -7125.82 | 3472.14 | 18188.37 | 1445.27 | 1144.49 | -1496.02 |