绿茵生态002887现金流量表 |
4283 ℃ |
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当前股价：7.66，市值：23
亿，动态市盈率PE：26.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.43%。 其中，历史营业增长率：-0.65%，净利增长率：5.41%； 未来三年预估净利增长率：-2.9% （24E:-15.50%, 25E:3.13%, 26E:5.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 46204.03 | 38022.8 | 65465.07 | 94874.61 | 75094.54 | 43107.98 | 52386.02 | 55813.53 | 54552.72 | 33765.87 |
| 收到的税费返还(万) | 921.21 | 5931.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7092.28 | 6127.52 | 8280.64 | 5395.69 | 5501.35 | 5458.61 | 2602.25 | 2913.61 | 3990.84 | 1482.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54217.53 | 50082.05 | 73745.71 | 100270.3 | 80595.88 | 48566.59 | 54988.27 | 58727.14 | 58543.55 | 35248.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28714.71 | 33751.33 | 43812.68 | 47623.66 | 33263.99 | 34932.52 | 40838.87 | 38352.07 | 38422.2 | 27902.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5200.36 | 5749.18 | 8712.82 | 7272.46 | 6635.39 | 5640.8 | 2986.07 | 2014.09 | 2040.83 | 2260.86 |
| 支付的各项税费(万) | 5107.35 | 6354.92 | 6813.78 | 10554.61 | 4080.29 | 4299.7 | 5482.52 | 3172.91 | 3062.18 | 3024.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4628.94 | 3372.16 | 4568.35 | 6550.42 | 4008.99 | 4578.87 | 4903.17 | 3088.51 | 3388.5 | 4455.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43651.36 | 49227.58 | 63907.62 | 72001.14 | 47988.65 | 49451.89 | 54210.62 | 46627.59 | 46913.7 | 37643.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10566.17 | 854.46 | 9838.09 | 28269.16 | 32607.23 | -885.3 | 777.65 | 12099.55 | 11629.85 | -2394.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 600 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 57.76 | 106.49 | 73.32 | 413.69 | 793.83 | 3776.93 | 1472.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.1 | - | 2.7 | 0.03 | - | - | 5.42 | 2.06 | 118.7 | 0.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 23000.9 | 4719.89 | 25900 | 39750 | 122222.26 | 87036.98 | 308 | 710.98 | 1225.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59.86 | 23707.39 | 6795.91 | 26313.72 | 40543.83 | 125999.2 | 88514.48 | 310.07 | 829.68 | 1226.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 741.71 | 2464.45 | 32912.88 | 80863.34 | 38072.41 | 1412.34 | 187.4 | 49.33 | 21.59 | 71.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 2925.04 | 240 | 8000 | 240 | 2465 | 3399.47 | 200 | - | - | 30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 69244.11 | - | 23000.95 | 8948.63 | 44000 | 43666.26 | 152419 | 8032.2 | 17918.41 | 426.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72910.86 | 2704.45 | 63913.83 | 90051.97 | 84537.41 | 48478.07 | 152806.4 | 8081.53 | 17940 | 528.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72851 | 21002.95 | -57117.92 | -63738.25 | -43993.58 | 77521.12 | -64291.93 | -7771.46 | -17110.32 | 697.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 963 | 806.2 | 1098 | 2945 | 78004.94 | - | 12507.03 | 165 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 963 | 806.2 | 1098 | 2945 | - | - | - | 165 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5344.77 | 32317.33 | 107144.54 | 33900.65 | 30000 | 15000 | - | - | 4000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3536.02 | 3187.54 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5344.77 | 35853.35 | 111295.08 | 34906.85 | 31098 | 17945 | 78004.94 | - | 16507.03 | 3165 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35472.08 | 15187.92 | 5750 | - | - | 15000 | - | 2500 | 4500 | 3939 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14790 | 5302.66 | 19486.97 | 7576.92 | 3200 | 4808.7 | 3000 | 95.49 | 3083.87 | 89.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 68.6 | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 90.97 | 37.12 | 8248.38 | 6953.11 | 531.66 | - | 1177.95 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50353.04 | 20527.7 | 33485.35 | 14530.02 | 3731.66 | 19808.7 | 4177.95 | 2595.49 | 7583.87 | 4028.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -45008.27 | 15325.65 | 77809.73 | 20376.83 | 27366.34 | -1863.7 | 73826.99 | -2595.49 | 8923.16 | -863.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -107293.11 | 37183.06 | 30529.89 | -15092.26 | 15980 | 74772.12 | 10312.71 | 1732.6 | 3442.69 | -2560.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 159741.77 | 122558.71 | 92028.82 | 107121.08 | 91141.08 | 16368.96 | 6056.25 | 4323.65 | 880.96 | 3441.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52448.67 | 159741.77 | 122558.71 | 92028.82 | 107121.08 | 91141.08 | 16368.96 | 6056.25 | 4323.65 | 880.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11517.67 | 15571.42 | 16769.06 | 28515 | 20694.18 | 15536.11 | 17908.97 | 17251.34 | 11831.34 | 7472.75 |
| 资产减值准备(万) | 4329.42 | 9265.59 | 5561.89 | 2594.61 | 2152.55 | 521.61 | 3571.99 | 1771.88 | 1434.34 | 1834.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 709.5 | 576.08 | 478.11 | 420.69 | 406.23 | 333.27 | 301.04 | 322.64 | 366.29 | 379.46 |
| 无形资产摊销(万) | 554 | 554 | 554 | 479.33 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.12 | 27.09 | 35.58 | 27.33 | 31.33 | 25.9 | 59.59 | 58.57 | 297.42 | 125.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.85 | - | -1.94 | - | - | -9.59 | 1.23 | 2.64 | 203.93 | -3.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.08 | 0.1 | -0.78 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -198.46 | 12.44 | - | - | - | - | -499.09 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5545.01 | 7708.12 | 3866.15 | 1927.7 | - | 8.7 | - | 92.47 | 83.87 | 91.22 |
| 投资损失(万) | -10536.82 | -11798.09 | -9233.83 | -3781.72 | -631.3 | -2887.2 | -1476.96 | -751.03 | -552.71 | -222.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -449.73 | -1369.76 | -889.15 | -680.7 | -319.29 | -91.22 | -551.28 | -267.1 | -215.16 | 96.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 987.34 | 355.79 | 561.39 | 1090.34 | -1.41 | -112.72 | 71.91 | 68.91 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1519.95 | 13415.08 | 13628.96 | -8325.46 | -197.53 | -13263.42 | 5647.88 | 1223.11 | -1351.7 | -2708.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14381.22 | -42650.03 | -13122.57 | -832 | -17332.1 | 9023.12 | -26951 | -14048.73 | 4592.96 | -14248.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14826.37 | 9133.94 | -8417.86 | 6833.95 | 27804.48 | -9969.07 | 2693.38 | 6374.83 | -5060.72 | 4787.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10566.17 | 854.46 | 9838.09 | 28269.16 | 32607.23 | -885.3 | 777.65 | 12099.55 | 11629.85 | -2394.69 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | 286.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 36.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 52448.67 | 159741.77 | 122558.71 | 92028.82 | 107121.08 | 91141.08 | 16368.96 | 6056.25 | 4323.65 | 880.96 |
| 现金的期初余额(万) | 159741.77 | 122558.71 | 92028.82 | 107121.08 | 91141.08 | 16368.96 | 6056.25 | 4323.65 | 880.96 | 3441.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -107293.11 | 37183.06 | 30529.89 | -15092.26 | 15980 | 74772.12 | 10312.71 | 1732.6 | 3442.69 | -2560.95 |