惠威科技002888现金流量表 |
3447 ℃ |
|
当前股价：22，市值：33
亿，动态市盈率PE：-878.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-103.58%。 其中，历史营业增长率：1.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 25278.57 | 27201.08 | 32480.54 | 29336.16 | 31635.33 | 30375.89 | 31009.28 | 28121.18 | 28869.59 | 25624.21 |
| 收到的税费返还(万) | 27.47 | 33.07 | 137.6 | 192 | 224.73 | 8.48 | 10.57 | 0.95 | - | 8.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5932.49 | 544.47 | 3343.31 | 1237.06 | 1194.23 | 1938.82 | 555.62 | 661.35 | 289.4 | 168.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31238.53 | 27778.62 | 35961.44 | 30765.22 | 33054.3 | 32323.18 | 31575.47 | 28783.49 | 29158.99 | 25801.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12982.75 | 10530.93 | 23458.29 | 16178.81 | 14107.81 | 18834 | 19511.01 | 12686.4 | 12684.02 | 12873.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7717.38 | 7514.87 | 8090.99 | 6527.28 | 6708.79 | 7144.75 | 6415.51 | 5342.6 | 5344.32 | 4585.35 |
| 支付的各项税费(万) | 2089.43 | 1519.82 | 2070.96 | 2016.3 | 2453.52 | 2022.27 | 2219.47 | 2794.11 | 3135.97 | 2378.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3702.23 | 6186.47 | 4244.83 | 2670.71 | 3192.46 | 3016.32 | 2259.22 | 1737.75 | 1893.56 | 1823.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26491.78 | 25752.09 | 37865.06 | 27393.1 | 26462.57 | 31017.34 | 30405.21 | 22560.86 | 23057.87 | 21660.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4746.75 | 2026.52 | -1903.62 | 3372.12 | 6591.73 | 1305.84 | 1170.26 | 6222.63 | 6101.12 | 4140.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 35122 | 24045 | 28834.92 | 44200 | 46800 | 31800 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 265.43 | 103.78 | 151.84 | 429.55 | 459.31 | 370.76 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.91 | 48.86 | 165.09 | 2.17 | 26.14 | 0.17 | 11.94 | 9.71 | 26.1 | 123.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35388.34 | 24197.64 | 29151.85 | 44631.72 | 47285.46 | 32170.93 | 11.94 | 9.71 | 26.1 | 138.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2113.15 | 502.93 | 6376.57 | 746.86 | 637.2 | 1475.75 | 2264.79 | 3090.07 | 2307.39 | 819.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 40922 | 28785 | 19359.22 | 46700 | 43800 | 45800 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2034.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43035.15 | 29287.93 | 25735.79 | 47446.86 | 44437.2 | 47275.75 | 2264.79 | 3090.07 | 2307.39 | 2854.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7646.81 | -5090.29 | 3416.06 | -2815.14 | 2848.26 | -15104.82 | -2252.86 | -3080.36 | -2281.29 | -2715.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16539.66 | - | - | 500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593.97 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 16539.66 | - | - | 2593.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 1000.93 | 2489.8 | 4987.06 | 1662.35 | - | 997.4 | 27.5 | 70.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42.06 | 1959.24 | 1040.82 | - | - | - | 961.56 | 554 | - | 790.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42.06 | 1959.24 | 2041.75 | 2489.8 | 4987.06 | 1662.35 | 961.56 | 1551.4 | 1527.5 | 2361.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42.06 | -1959.24 | -2041.75 | -2489.8 | -4987.06 | -1662.35 | 15578.1 | -1551.4 | -1527.5 | 232.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.23 | 11.88 | -13.91 | -32.2 | 5.55 | 3.77 | -10.63 | 19.57 | 15.43 | -8.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2934.89 | -5011.13 | -543.22 | -1965.01 | 4458.48 | -15457.57 | 14484.88 | 1610.44 | 2307.76 | 1649.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5569.68 | 10580.81 | 11124.03 | 13089.04 | 8630.56 | 24088.13 | 9603.24 | 7992.81 | 5685.04 | 4035.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2634.79 | 5569.68 | 10580.81 | 11124.03 | 13089.04 | 8630.56 | 24088.13 | 9603.24 | 7992.81 | 5685.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -550.65 | -1462.67 | 2595.46 | 3063.35 | 2616.02 | 2822.61 | 3361.17 | 3704.46 | 3340.59 | 3409.28 |
| 资产减值准备(万) | 1035.01 | 1210.83 | 351.36 | 317.65 | 215.1 | 285.53 | 86.28 | 12.21 | 252.34 | 9.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1243.77 | 1429.34 | -2.22 | 1148.13 | 1361.52 | 1278.07 | 972.34 | 1052.71 | 1044.96 | 1016.79 |
| 无形资产摊销(万) | 67.04 | 75.11 | 79.89 | 97.24 | 91.69 | 87.53 | 66.05 | 50.02 | 25.75 | 23.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.19 | 130.92 | 181.44 | 106.79 | 123.49 | 95.23 | 22.48 | 3.28 | 12.6 | 14.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.17 | - | 0.67 | - | -7.66 | - | -0.49 | -5.11 | 26.41 | -2.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.39 | 20.89 | 21.01 | 2.66 | 5.77 | 3.11 | 34.82 | - | - | 4.1 |
| 公允价值变动损失(万) | -1.05 | 16.45 | -18.78 | -6.76 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2.44 | -40.17 | 18.55 | -218.47 | -11.09 | -1.59 | 5.54 | -25.68 | 12.22 | -0.3 |
| 投资损失(万) | -252.14 | -78.69 | -175.05 | -142.39 | -522.38 | -404.6 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -149.22 | -177.82 | -2.65 | -51.06 | -8.36 | -50.84 | -6.98 | 65.82 | -2.14 | 79.95 |
| 存货的减少(万) | 391.5 | 3554.35 | -4310.53 | -2435.21 | 1827.29 | -2212.15 | -3805.79 | 103.38 | 1372.01 | 548.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4224.64 | -4079.11 | 99.4 | -531.43 | 401.15 | -468.3 | 54.63 | -753.37 | 161.26 | -854.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1457.92 | 1443.71 | -2017.08 | 1949.33 | 499.17 | -128.75 | 380.2 | 2014.91 | -144.87 | -108.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4746.75 | 2026.52 | -1903.62 | 3372.12 | 6591.73 | 1305.84 | 1170.26 | 6222.63 | 6101.12 | 4140.42 |
| 现金的期末余额(万) | 2634.79 | 5569.68 | 10580.81 | 11124.03 | 13089.04 | 8630.56 | 24088.13 | 9603.24 | 7992.81 | 5685.04 |
| 现金的期初余额(万) | 5569.68 | 10580.81 | 11124.03 | 13089.04 | 8630.56 | 24088.13 | 9603.24 | 7992.81 | 5685.04 | 4035.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2934.89 | -5011.13 | -543.22 | -1965.01 | 4458.48 | -15457.57 | 14484.88 | 1610.44 | 2307.76 | 1649.48 |