中大力德002896核心经营数据 |
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当前股价：37.82，市值：57
亿，动态市盈率PE：78.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.01%。 其中，历史营业增长率：15.75%，净利增长率：7.66%； 未来三年预估净利增长率：22.01% （24E:25.81%, 25E:20.77%, 26E:19.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15117.13 | 15117.13 | 10400 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 494.35 |
| 净资产(万) | 111293.5 | 104994.41 | 76379.73 | 69305.41 | 63062.29 | 59008.63 | 53165.66 | 27316.54 | 22652.03 | 23076.9 |
| 总资产(万) | 162124.99 | 147828.65 | 148028.8 | 108231.38 | 101684.06 | 93666.05 | 78117.5 | 52518.6 | 48373.9 | 48171.86 |
| 营业收入(万) | 108598.46 | 89759.55 | 95297.38 | 76057.33 | 67618.99 | 59905.15 | 49811.54 | 36996.51 | 30024.68 | 27560.42 |
| 营业收入增长率(%) | 20.99 | -5.81 | 25.3 | 12.48 | 12.88 | 20.26 | 34.64 | 23.22 | 8.94 | 9.56 |
| 营业成本(万) | 83755.62 | 68126.68 | 70287.89 | 55613.51 | 48217.05 | 41898.45 | 33941.31 | 25016.24 | 20639.93 | 17784.29 |
| 营业成本增长率(%) | 22.94 | -3.07 | 26.39 | 15.34 | 15.08 | 23.44 | 35.68 | 21.2 | 16.06 | 11.83 |
| 毛利率(%) | 22.88 | 24.1 | 26.24 | 26.88 | 28.69 | 30.06 | 31.86 | 32.38 | 31.26 | 35.47 |
| 三项费用(万) | 10902.02 | 9724.13 | 9930.6 | 7925.48 | 9428.28 | 7879.63 | 8561.91 | 6949.24 | 6251.01 | 5610.85 |
| 费用增长率(%) | 12.11 | -2.08 | 25.3 | -15.94 | 19.65 | -7.97 | 23.21 | 11.17 | 11.41 | 14.89 |
| 费用率(%) | 43.88 | 44.95 | 39.71 | 38.77 | 48.59 | 43.76 | 53.95 | 58.01 | 66.61 | 57.39 |
| 净利润(万) | 7357.29 | 6634.18 | 8139.47 | 7043.12 | 5253.66 | 7282.97 | 5965.75 | 4664.51 | 3034.41 | 3531.09 |
| 净利润增长率(%) | 10.9 | -18.49 | 15.57 | 34.06 | -27.86 | 22.08 | 27.9 | 53.72 | -14.07 | 1.02 |
| 经营现金流(万) | 17690.98 | 9661.87 | 13374.4 | 19603.27 | 9947.08 | 10934.31 | 7910.31 | 8202.99 | 5946.28 | 3620.2 |
| 现金流增长率(%) | 83.1 | -27.76 | -31.77 | 97.08 | -9.03 | 38.23 | -3.57 | 37.95 | 64.25 | 44.4 |
| 净利润现金比(-) | 2.4 | 1.46 | 1.64 | 2.78 | 1.89 | 1.5 | 1.33 | 1.76 | 1.96 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.8 | 7.32 | 11.17 | 10.64 | 8.61 | 12.99 | 14.83 | 18.67 | 13.27 | 16.57 |
| 生产资本回报率(%) | 8.98 | 9.66 | 14.6 | 14.49 | 10.86 | 20.48 | 24.52 | 21.32 | 14.78 | 18.51 |
| 资本支出(万) | 19945.87 | 14259.21 | 16666.15 | 8464.45 | 16034.68 | 22371.17 | 7005.86 | 5589.75 | 3842.39 | 3540.87 |
| 折旧和摊销(万) | 7231 | 6952 | 6261 | 5580 | 4920 | 3257 | 2545 | 2087 | 1924 | 1643 |
| 归属股东权益(万) | 111240.27 | 104983.68 | 76366.81 | 69295.92 | 63072.73 | 59022.05 | 53174.43 | 27306.83 | 22631.25 | 23038.09 |
| 股东权益增长率(%) | 5.96 | 37.47 | 10.2 | 9.87 | 6.86 | 11 | 94.73 | 20.66 | -1.77 | 18.13 |
| 自由现金流(万) | -5400 | -671 | -2269 | 4139 | -5864 | -11827 | 1523 | 1173 | 1134 | 1642 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 29.84 | 3.44 | -30.94 | -171.58 |
| 每股股东权益(元) | 7.36 | 6.94 | 7.34 | 8.66 | 7.88 | 7.38 | 6.65 | 4.55 | 3.77 | 46.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.44 | 0.78 | 0.88 | 0.66 | 0.91 | 0.75 | 0.78 | 0.51 | 7.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBABA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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