意华股份002897现金流量表 |
3467 ℃ |
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当前股价：42.19，市值：82
亿，动态市盈率PE：32.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.17%。 其中，历史营业增长率：19.24%，净利增长率：5.35%； 未来三年预估净利增长率：69.65% （24E:205.35%, 25E:30.93%, 26E:22.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 414668.02 | 479930.65 | 465704.27 | 353908.15 | 154220.92 | 134785.87 | 112955.02 | 98828.42 | 89056.62 | 88651.07 |
| 收到的税费返还(万) | 16880.02 | 20411.98 | 26076.79 | 17035.34 | 3447.95 | 2002.78 | 1079.02 | 346.1 | 427.19 | 101.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2468.34 | 4432.36 | 7446.34 | 6140.38 | 2882.6 | 1132.22 | 862.51 | 1022.24 | 743.83 | 601.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 434016.38 | 504774.99 | 499227.41 | 377083.87 | 160551.47 | 137920.87 | 114896.56 | 100196.77 | 90227.65 | 89354.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 335554.72 | 339669.12 | 435409.62 | 255908.17 | 91026.37 | 72256.08 | 61131.99 | 50355.19 | 39806.06 | 47509.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80887.26 | 80816.83 | 78141.66 | 62830.93 | 47420.53 | 36541.74 | 28879.62 | 23765.62 | 21550.35 | 21395.56 |
| 支付的各项税费(万) | 11888.29 | 10985.1 | 8198.01 | 10690.82 | 7254.13 | 5844.82 | 7008.48 | 7044.54 | 6480.61 | 5929.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24129.92 | 22871.08 | 19431.75 | 19909.96 | 13758.93 | 11827.08 | 9473.9 | 7235.33 | 5703.33 | 5408.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 452460.19 | 454342.13 | 541181.04 | 349339.87 | 159459.96 | 126469.72 | 106494 | 88400.69 | 73540.36 | 80242.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18443.82 | 50432.86 | -41953.63 | 27744 | 1091.51 | 11451.14 | 8402.56 | 11796.07 | 16687.29 | 9111.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 34780.93 | 2002.84 | 11071.48 | 30181.7 | 76958.51 | 87506.19 | 1004.18 | - | - | 7904 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 617.64 | 1010.95 | 2577.45 | 211.05 | 86.38 | 127.61 | 9.92 | 68.39 | 131.44 | 111.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 253.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1800 | - | - | - | 200 | 120 | 241.9 | 100 | 74.96 | 61.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37198.57 | 3266.96 | 13648.94 | 30392.74 | 77244.89 | 87753.8 | 1256 | 168.39 | 206.4 | 8077.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21521.19 | 18143.06 | 35883.52 | 34338.33 | 28385.84 | 24537.93 | 13244.81 | 6020.9 | 3502.91 | 6898.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 33582.28 | 12127.52 | 8184 | 23846 | 61401 | 82305.97 | 25900 | - | - | 7895 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5486.77 | 10807.56 | 10300 | 19949.06 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3765.83 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58869.3 | 35757.35 | 54875.09 | 68484.33 | 109855.9 | 106843.89 | 39144.81 | 6020.9 | 3502.91 | 14793.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21670.73 | -32490.39 | -41226.15 | -38091.59 | -32611.01 | -19090.09 | -37888.8 | -5852.51 | -3296.51 | -6716.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2021.76 | 316.22 | 1427.5 | 164 | 3086.8 | 2620.7 | 50072.89 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2021.76 | 316.22 | 1427.5 | 164 | 3086.8 | 2613.7 | 62.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 237600.39 | 178612.2 | 167370.84 | 125588.55 | 72047.5 | 28793.45 | 15370 | 28858 | 30151.38 | 38980 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13477.07 | 12450 | 21833.94 | 180.97 | 1650 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 253099.22 | 191378.42 | 190632.29 | 125933.52 | 76784.3 | 31414.15 | 65442.89 | 28858 | 30151.38 | 38980 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 187854.9 | 160213.89 | 106717.77 | 75282.33 | 32460.31 | 10400 | 29278 | 30320 | 35671.38 | 38380 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12102.78 | 11783.31 | 8507.73 | 7123.47 | 3443.45 | 6081.61 | 4015.79 | 4069.48 | 2699.65 | 2171.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 41.1 | 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10128.07 | 29951.87 | 2744.67 | 15438.6 | 2400 | - | 6.45 | 50.72 | 98.74 | 194.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 210085.75 | 201949.07 | 117970.17 | 97844.4 | 38303.76 | 16481.61 | 33300.24 | 34440.2 | 38469.77 | 40746.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43013.47 | -10570.65 | 72662.12 | 28089.12 | 38480.54 | 14932.54 | 32142.66 | -5582.2 | -8318.39 | -1766.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1997.33 | 3405.59 | -1114.46 | -2079.35 | 167.42 | 166.62 | -94.83 | 147.83 | 360.64 | 45.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4896.25 | 10777.41 | -11632.12 | 15662.18 | 7128.45 | 7460.21 | 2561.58 | 509.19 | 5433.02 | 673.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41389.35 | 30611.94 | 42244.06 | 26581.88 | 19453.43 | 11993.22 | 9431.64 | 8922.45 | 3489.43 | 2816.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46285.6 | 41389.35 | 30611.94 | 42244.06 | 26581.88 | 19453.43 | 11993.22 | 9431.64 | 8922.45 | 3489.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9278.54 | 21722.54 | 12138.56 | 17411.42 | 2243.92 | 7408.17 | 9393.1 | 9910.4 | 8474.07 | 6536.47 |
| 资产减值准备(万) | 16513.81 | 13364.48 | 8276.52 | 6044.1 | 4298.31 | 2166.84 | 1524.97 | 1279.16 | 504.24 | 865.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13168.15 | 12408.5 | 11284.75 | 9199.89 | 6725.67 | 4447.17 | 3592.63 | 3478.76 | 3440.53 | 3128.38 |
| 无形资产摊销(万) | 986.86 | 976.85 | 986.9 | 944.75 | 394.29 | 275.32 | 246.76 | 237.16 | 240.55 | 247.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1825.84 | 1684.09 | 1200.96 | 977.89 | 347.21 | 14.14 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 132.05 | 30.93 | 264.68 | 99.66 | 101.56 | 112.38 | 44.6 | 168.74 | 205.83 | 95.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.32 | 134.36 | 41.92 | 122.17 | 20.11 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1384.41 | 2145.1 | 1069.05 | -1786.47 | -38 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9285.67 | 8942.71 | 6754.86 | 6253.82 | 1635.59 | 108.73 | 1651.19 | 540.83 | 978.77 | 2360.5 |
| 投资损失(万) | 1080.67 | -2278.73 | -2118.71 | -835.7 | -513.38 | -797.02 | -43.2 | - | - | 2.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1391.71 | -1978.48 | -1134.08 | -354.15 | 473.57 | -679.05 | 39.89 | -293.31 | 68.59 | -261.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -79.5 | -518.73 | -389.16 | 273.98 | -344.33 | 636.15 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17618.42 | 4679.94 | -98019.56 | -7639.06 | -17432.64 | -2427.02 | -3720.87 | -4859.62 | -330.93 | -1455.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -83540.59 | 5207.14 | -30505.83 | 428.65 | -4783.75 | -6596.86 | -10862.71 | -1848.65 | 1320.9 | -1760.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26969.97 | -21135.08 | 44977.57 | -3396.94 | 7963.39 | 6782.2 | 6536.2 | 3182.59 | 1784.75 | -648.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18443.82 | 50432.86 | -41953.63 | 27744 | 1091.51 | 11451.14 | 8402.56 | 11796.07 | 16687.29 | 9111.14 |
| 现金的期末余额(万) | 46285.6 | 41389.35 | 30611.94 | 42244.06 | 26581.88 | 19453.43 | 11993.22 | 9431.64 | 8922.45 | 3489.43 |
| 现金的期初余额(万) | 41389.35 | 30611.94 | 42244.06 | 26581.88 | 19453.43 | 11993.22 | 9431.64 | 8922.45 | 3489.43 | 2816.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4896.25 | 10777.41 | -11632.12 | 15662.18 | 7128.45 | 7460.21 | 2561.58 | 509.19 | 5433.02 | 673.32 |