宇环数控002903核心经营数据 |
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当前股价：18.22，市值：28
亿，动态市盈率PE：184.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.07%。 其中，历史营业增长率：15.7%，净利增长率：13.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15587.5 | 15224.4 | 15233.4 | 15203.5 | 15000 | 15000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 81989.95 | 77086.94 | 73714.45 | 66538.21 | 60600.15 | 61600.73 | 63067.98 | 30716.6 | 23251.02 | 20962.32 |
| 总资产(万) | 115050.74 | 99649.43 | 98999.62 | 95437.94 | 67043.42 | 71992.19 | 75712.45 | 41905.43 | 32460.85 | 32702.16 |
| 营业收入(万) | 42036.2 | 35781.92 | 43847.5 | 30429.41 | 7122.73 | 19974.67 | 25025.88 | 25999.38 | 11032.15 | 9958.77 |
| 营业收入增长率(%) | 17.48 | -18.39 | 44.1 | 327.22 | -64.34 | -20.18 | -3.74 | 135.67 | 10.78 | 1.84 |
| 营业成本(万) | 21274.76 | 17927.24 | 21736.76 | 16084.8 | 4678.35 | 12295.2 | 13645.69 | 9585.77 | 5662.55 | 5449.17 |
| 营业成本增长率(%) | 18.67 | -17.53 | 35.14 | 243.81 | -61.95 | -9.9 | 42.35 | 69.28 | 3.92 | 8.76 |
| 毛利率(%) | 49.39 | 49.9 | 50.43 | 47.14 | 34.32 | 38.45 | 45.47 | 63.13 | 48.67 | 45.28 |
| 三项费用(万) | 11753.64 | 9445.27 | 9978.26 | 7158.72 | 3898.82 | 4297.3 | 5146.01 | 6424.29 | 3257.97 | 3021.41 |
| 费用增长率(%) | 24.44 | -5.34 | 39.39 | 83.61 | -9.27 | -16.49 | -19.9 | 97.19 | 7.83 | -18.75 |
| 费用率(%) | 56.61 | 52.9 | 45.13 | 49.91 | 159.5 | 55.96 | 45.22 | 39.14 | 60.67 | 67 |
| 净利润(万) | 6399.04 | 5219.33 | 7219.84 | 4166.15 | 395.68 | 3499.43 | 7899.7 | 8873.45 | 2097.82 | 1760.73 |
| 净利润增长率(%) | 22.6 | -27.71 | 73.3 | 952.91 | -88.69 | -55.7 | -10.97 | 322.98 | 19.14 | 61.48 |
| 经营现金流(万) | 13009.99 | 5320.84 | 5658.13 | 9356.79 | 5726.69 | -7515.66 | 9324.05 | 7449.62 | 54.29 | 3911.83 |
| 现金流增长率(%) | 144.51 | -5.96 | -39.53 | 63.39 | -176.2 | -180.61 | 25.16 | 13621.9 | -98.61 | 177.19 |
| 净利润现金比(-) | 2.03 | 1.02 | 0.78 | 2.25 | 14.47 | -2.15 | 1.18 | 0.84 | 0.03 | 2.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.05 | 6.92 | 10.3 | 6.55 | 0.65 | 5.61 | 16.85 | 32.88 | 9.49 | 8.43 |
| 生产资本回报率(%) | 26.64 | 23.03 | 34.18 | 19.62 | 2.53 | 32.8 | 79.71 | 94.28 | 24.46 | 42.02 |
| 资本支出(万) | 1232.51 | 1748.9 | 1926.74 | 7915.68 | 2961.01 | 4013.81 | 1012.91 | 935.97 | 3006.36 | 2915.08 |
| 折旧和摊销(万) | 1294 | 1236 | 1085 | 698 | 557 | 521 | 500 | 460 | 406 | 331 |
| 归属股东权益(万) | 78824.56 | 76373.65 | 72711.61 | 65439.57 | 60600.15 | 61600.73 | 61315.77 | 28966.1 | 22337.4 | 20505.68 |
| 股东权益增长率(%) | 3.21 | 5.04 | 11.11 | 7.99 | -1.62 | 0.46 | 111.68 | 29.68 | 8.93 | -1.45 |
| 自由现金流(万) | 4068 | 5029 | 6511 | -2883 | -2008 | -58 | 7385 | 7561 | -346 | -780 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -2.33 | -2285.26 | -55.64 | -193.53 |
| 每股股东权益(元) | 5.06 | 5.02 | 4.77 | 4.3 | 4.04 | 4.11 | 6.13 | 3.86 | 2.98 | 2.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.29 | 0.03 | 0.23 | 0.79 | 1.07 | 0.3 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | BCACB | BBCCA | ABAAA | ABBAA | ABBBA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +++ | ++- | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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