金逸影视002905核心经营数据 |
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当前股价：8.62，市值：32
亿，动态市盈率PE：-17.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.54%。 其中，历史营业增长率：8.67%，净利增长率：-7.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37632 | 37632 | 37632 | 37632 | 26880 | 26880 | 16800 | 12600 | 12600 | 12600 |
| 净资产(万) | 16533.51 | 14852.63 | 52265.32 | 146185.91 | 198410.99 | 195028.57 | 188904.44 | 86778.16 | 67168.75 | 42467.65 |
| 总资产(万) | 404098.21 | 451106.8 | 530488.3 | 266365.41 | 311330.96 | 292287.09 | 303668.02 | 222743.28 | 187047.19 | 183499.77 |
| 营业收入(万) | 136591.25 | 85599.03 | 136242.7 | 58949.13 | 206893.7 | 201048.54 | 219101.01 | 215564.78 | 232527.5 | 189329.1 |
| 营业收入增长率(%) | 59.57 | -37.17 | 131.12 | -71.51 | 2.91 | -8.24 | 1.64 | -7.29 | 22.82 | 16.54 |
| 营业成本(万) | 103562.99 | 92945.91 | 122838.31 | 82688.88 | 160233.08 | 147034.72 | 159090.2 | 160907.9 | 171246.12 | 143669.5 |
| 营业成本增长率(%) | 11.42 | -24.33 | 48.55 | -48.39 | 8.98 | -7.58 | -1.13 | -6.04 | 19.19 | 13.91 |
| 毛利率(%) | 24.18 | -8.58 | 9.84 | -40.27 | 22.55 | 26.87 | 27.39 | 25.36 | 26.35 | 24.12 |
| 三项费用(万) | 40510.2 | 41636.81 | 48156.64 | 22733.02 | 34718.38 | 34315.02 | 34696.24 | 29199.19 | 27571.49 | 26003.91 |
| 费用增长率(%) | -2.71 | -13.54 | 111.84 | -34.52 | 1.18 | -1.1 | 18.83 | 5.9 | 6.03 | 5.58 |
| 费用率(%) | 122.65 | -566.73 | 359.26 | -95.76 | 74.41 | 63.53 | 57.82 | 53.42 | 44.99 | 56.95 |
| 净利润(万) | 1352.86 | -38338.43 | -35263.3 | -50923.21 | 10684.87 | 15723.09 | 21136.53 | 19603.98 | 24720.32 | 13816.49 |
| 净利润增长率(%) | -103.53 | 8.72 | -30.75 | -576.59 | -32.04 | -25.61 | 7.82 | -20.7 | 78.92 | 191.66 |
| 经营现金流(万) | 45823.31 | 26842.72 | 42372.93 | -8044.35 | 39437.17 | 16673.91 | 41060.81 | 44076.98 | 59966.14 | 57764.6 |
| 现金流增长率(%) | 70.71 | -36.65 | -626.74 | -120.4 | 136.52 | -59.39 | -6.84 | -26.5 | 3.81 | 33.93 |
| 净利润现金比(-) | 33.87 | -0.7 | -1.2 | 0.16 | 3.69 | 1.06 | 1.94 | 2.25 | 2.43 | 4.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.62 | -114.24 | -35.54 | -29.56 | 5.43 | 8.19 | 15.33 | 25.47 | 45.1 | 36.26 |
| 生产资本回报率(%) | -9.46 | -70.22 | -51.97 | -67.53 | 15.84 | 29.41 | 36.93 | 37.89 | 45.65 | 26.9 |
| 资本支出(万) | 9845.46 | 9026.06 | 21610.22 | 11977.9 | 40251.26 | 47976.37 | 30284.17 | 36664.13 | 30908.04 | 18333.97 |
| 折旧和摊销(万) | 13642 | 25340 | 28775 | 27895 | 24230 | 20373 | 26948 | 29675 | 29393 | 27176 |
| 归属股东权益(万) | 15582.38 | 14265.14 | 51472.73 | 145546.1 | 197412.27 | 194284.91 | 188578.57 | 86390.46 | 66842.76 | 42216.05 |
| 股东权益增长率(%) | 9.23 | -72.29 | -64.63 | -26.27 | 1.61 | 3.03 | 118.29 | 29.24 | 58.33 | 26.15 |
| 自由现金流(万) | 5131 | -21819 | -28430 | -34679 | -5361 | -11800 | 17817 | 12559 | 23112 | 22593 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 41.87 | -45.66 | 2.3 | -198.65 |
| 每股股东权益(元) | 0.41 | 0.38 | 1.37 | 3.87 | 7.34 | 7.23 | 11.22 | 6.86 | 5.3 | 3.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -1.01 | -0.95 | -1.34 | 0.4 | 0.59 | 1.26 | 1.55 | 1.95 | 1.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCABB | CACCB | CCCCB | CABCB | BCACA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | -++ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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