佛燃能源002911现金流量表 |
3039 ℃ |
|
当前股价：12.02，市值：155
亿，动态市盈率PE：17.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.68%。 其中，历史营业增长率：29.59%，净利增长率：21.45%； 未来三年预估净利增长率：12.78% （24E:13.42%, 25E:13.32%, 26E:11.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2785212.18 | 2181390.64 | 1589084.74 | 832497.04 | 713183.28 | 566768 | 478186.84 | 426095.78 | 463016.79 | 439759.43 |
| 收到的税费返还(万) | 4748.41 | 14083.12 | 1485.69 | 739.05 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 245267.43 | 29692.47 | 20826.38 | 5255.9 | 5822.87 | 6722.12 | 3171.3 | 6005.83 | 11880.66 | 6381.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3035228.02 | 2225166.24 | 1611396.8 | 838491.99 | 719006.14 | 573490.13 | 481358.13 | 432101.6 | 474897.45 | 446141.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2588430.91 | 1949010.53 | 1441752.89 | 663283.07 | 551199.34 | 429149.71 | 349302.84 | 298942.96 | 334434 | 318203.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56777.02 | 53040.26 | 47981.07 | 33724.9 | 34350.12 | 34893.73 | 30970.09 | 29893.65 | 28899.82 | 26528.21 |
| 支付的各项税费(万) | 58100.97 | 45177.41 | 37210.67 | 37542.27 | 32649.03 | 28925.32 | 30126.45 | 29027.03 | 30965.37 | 31919.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 171294.13 | 49346.82 | 45416.38 | 19679.19 | 13765.88 | 17377.75 | 12079.52 | 22051 | 10177.14 | 10081.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2874603.03 | 2096575.01 | 1572361.01 | 754229.43 | 631964.38 | 510346.52 | 422478.91 | 379914.64 | 404476.34 | 386731.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 160624.99 | 128591.22 | 39035.79 | 84262.56 | 87041.76 | 63143.61 | 58879.23 | 52186.96 | 70421.12 | 59409.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 9505.98 | 8908.65 | 8823 | 5947.03 | 6474.91 | 4136.97 | 2784.06 | 3198.22 | 4043.53 | 3320.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 366.79 | 53.29 | 10.18 | 165.7 | 91.11 | 184.95 | 2.48 | 16.08 | 1377.04 | 131.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4399.24 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1914.24 | 29497.6 | 95044.68 | 92768.35 | 36794.78 | 254.07 | 685.58 | 388.25 | 509.02 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9872.77 | 11876.17 | 38330.77 | 101157.42 | 99334.37 | 41116.69 | 3040.61 | 3899.88 | 10208.05 | 3961.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 82170.44 | 101967.56 | 127940.96 | 92688.6 | 60842.61 | 33636.87 | 21968.55 | 19246.56 | 26050.16 | 33561.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 27977.71 | 10711.78 | 945 | 7248.8 | - | 3051.25 | 16000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 48778.27 | - | 4147.85 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1121.3 | 263.28 | 58019.71 | 113200 | 58700 | 23188.43 | - | 3.79 | 15 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110148.16 | 113800.64 | 177927.51 | 157957.12 | 178190.46 | 95388.12 | 61156.98 | 19246.56 | 26053.95 | 33576.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -100275.39 | -101924.47 | -139596.73 | -56799.7 | -78856.08 | -54271.43 | -58116.37 | -15346.67 | -15845.9 | -29615 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 103746.35 | 74627.01 | 88881.78 | 4805.2 | 2490 | 2500 | 73191.48 | 980 | 2890 | 2930 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 416.56 | 4837.01 | 9241.78 | 4805.2 | 2490 | 2500 | - | 980 | 2890 | 2930 |
| 取得借款收到的现金(万) | 276328.49 | 416809.67 | 545172.36 | 211604.38 | 194048.77 | 92925.39 | 94302.27 | 70410 | 87620 | 90870 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 100 | 7000 | - | 1163.15 | 775.01 | - | 1290.85 | 3100 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 380174.84 | 491536.68 | 641054.14 | 216409.58 | 197701.93 | 126200.39 | 167493.75 | 72680.85 | 93610 | 93800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 304782.98 | 455719.12 | 422455.24 | 162641.25 | 137086.56 | 129879.58 | 77777.63 | 77525.45 | 115877.31 | 94081.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 73701.94 | 72864.22 | 63574.56 | 43049.54 | 37340.47 | 30765.48 | 41957.58 | 32037.44 | 33130.7 | 30530.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6902.72 | 8871.08 | 10013.11 | 8140 | 8740 | 8810 | 6350 | 6800 | 8290 | 6235 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2473.08 | 7002.65 | 34837.57 | 316.45 | 161.03 | 1163.15 | 1219.52 | 1899.27 | - | 3310.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 380958 | 535586 | 520867.37 | 206007.24 | 174588.07 | 161808.21 | 120954.72 | 111462.16 | 149008.02 | 127921.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -783.16 | -44049.32 | 120186.77 | 10402.34 | 23113.86 | -35607.82 | 46539.03 | -38781.3 | -55398.02 | -34121.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 730.44 | 484.54 | -273.97 | -188.75 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 60296.88 | -16898.03 | 19351.86 | 37676.45 | 31299.54 | -26735.64 | 47301.89 | -1941.02 | -822.8 | -4326.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 139987.58 | 156885.62 | 137533.76 | 99172.53 | 67873 | 94608.63 | 47306.74 | 49247.76 | 50070.56 | 54397.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 200284.47 | 139987.58 | 156885.62 | 136848.99 | 99172.53 | 67873 | 94608.63 | 47306.74 | 49247.76 | 50070.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 92784.22 | 64457.83 | 64442.38 | 57247.08 | 50980.65 | 46051.32 | 45515.77 | 43750.92 | 46146.71 | 40382.93 |
| 资产减值准备(万) | 2091.64 | 9985.6 | 4619.11 | 822.36 | 612.58 | 4344.75 | -106.15 | -279.1 | 2735.98 | 133.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 36536.34 | 31890.67 | 25526.46 | 19524.11 | 17562.97 | 16726.29 | 15721.93 | 15388.33 | 14213.4 | 13124.37 |
| 无形资产摊销(万) | 7389.39 | 7838.08 | 2453.33 | 1971.04 | 1719.58 | 1365.7 | 1402.11 | 1312.1 | 1267.57 | 1083.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1966.19 | 1291.71 | 770.99 | 555.41 | 879.57 | 1534.8 | 778.14 | 806.62 | 662.18 | 791.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 111.76 | -121.83 | -53.12 | -14.48 | -67.03 | -111.75 | 0.42 | 98.3 | 85.6 | 353.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 357.89 | 74.71 | 157.39 | 709.92 | 890.21 | 1522.7 | 511.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -11689.08 | -2.11 | -6775.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17563.06 | 18165.69 | 20005.88 | 6249.73 | 5695.37 | 5281.79 | 5478.26 | 4887.92 | 6323.79 | 8298.55 |
| 投资损失(万) | -9589.35 | -8511.44 | -8821.1 | -7718.24 | -6237.86 | -4007.2 | -2784.06 | -3198.22 | -8218.7 | -3319.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3304.65 | -645.67 | 1364.07 | -433.18 | -517.85 | -695.27 | -170.94 | -980.91 | -1056.87 | -1033.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2338.73 | 435.42 | -1010.58 | 185.11 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21570.83 | -39318.2 | -13767.11 | -951.53 | -4354.25 | 87.39 | -2771.28 | 1318.75 | 3186.55 | -1092.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -88339.85 | 4182.09 | -35255.27 | -44219.55 | -1821.51 | -9769.94 | -1393.8 | -1263.85 | -802.44 | 639.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 129371.35 | 32588.97 | -17409.71 | 50334.78 | 21283.53 | 813.04 | -3302.2 | -9653.91 | 5877.35 | 47.57 |
| 其他(万) | 3124.06 | 4825.74 | 1880.94 | - | 415.81 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 160624.99 | 128591.22 | 39035.79 | 84262.56 | 87041.76 | 63143.61 | 58879.23 | 52186.96 | 70421.12 | 59409.4 |
| 现金的期末余额(万) | 200284.47 | 139987.58 | 156885.62 | 136848.99 | 99172.53 | 67873 | 94608.63 | 47306.74 | 49247.76 | 50070.56 |
| 现金的期初余额(万) | 139987.58 | 156885.62 | 137533.76 | 99172.53 | 67873 | 94608.63 | 47306.74 | 49247.76 | 50070.56 | 54397.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 60296.88 | -16898.03 | 19351.86 | 37676.45 | 31299.54 | -26735.64 | 47301.89 | -1941.02 | -822.8 | -4326.91 |