宏川智慧002930核心经营数据 |
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当前股价：11.68，市值：53
亿，动态市盈率PE：23.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.79%。 其中，历史营业增长率：20.42%，净利增长率：20.33%； 未来三年预估净利增长率：12.13% （24E:-10.16%, 25E:24.43%, 26E:26.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45969.88 | 45204.33 | 44682.67 | 44399.45 | 34131.75 | 24329.82 | 18246.82 | 18246.82 | 17426.82 | 13500 |
| 净资产(万) | 299773.92 | 270402.98 | 287958.08 | 239007.74 | 190248.37 | 182707.72 | 119262.95 | 110011.25 | 91850.06 | 58237.02 |
| 总资产(万) | 946814.49 | 916091.44 | 688688.34 | 635841.86 | 357952.33 | 287987.52 | 187270.8 | 188943.48 | 189112.74 | 186041.2 |
| 营业收入(万) | 154707 | 126315.11 | 108796.29 | 84831.99 | 48594.68 | 39808.53 | 36455.53 | 36727.22 | 33223.4 | 28764.07 |
| 营业收入增长率(%) | 22.48 | 16.1 | 28.25 | 74.57 | 22.07 | 9.2 | -0.74 | 10.55 | 15.5 | 19.17 |
| 营业成本(万) | 65524.97 | 55297.88 | 37761.91 | 30260.2 | 18824.63 | 16697.7 | 15826.79 | 15853.88 | 13549.39 | 11702.68 |
| 营业成本增长率(%) | 18.49 | 46.44 | 24.79 | 60.75 | 12.74 | 5.5 | -0.17 | 17.01 | 15.78 | 17.73 |
| 毛利率(%) | 57.65 | 56.22 | 65.29 | 64.33 | 61.26 | 58.05 | 56.59 | 56.83 | 59.22 | 59.31 |
| 三项费用(万) | 44749.4 | 41700.5 | 28791.17 | 24677.7 | 10634.26 | 8703.72 | 7898.83 | 9877.88 | 10373.18 | 10772.87 |
| 费用增长率(%) | 7.31 | 44.84 | 16.67 | 132.06 | 22.18 | 10.19 | -20.04 | -4.77 | -3.71 | 14.13 |
| 费用率(%) | 50.18 | 58.72 | 40.53 | 45.22 | 35.72 | 37.66 | 38.29 | 47.32 | 52.73 | 63.14 |
| 净利润(万) | 34073.77 | 24265.26 | 30216.03 | 24997.1 | 14354.39 | 10271.01 | 9264.07 | 8396.85 | 8049.77 | 6606.2 |
| 净利润增长率(%) | 40.42 | -19.69 | 20.88 | 74.14 | 39.76 | 10.87 | 10.33 | 4.31 | 21.85 | 41.03 |
| 经营现金流(万) | 105603.74 | 84876.92 | 77916.29 | 58569.42 | 32006.53 | 1575.67 | 23025.36 | 25064.55 | 22269.95 | 16777.55 |
| 现金流增长率(%) | 24.42 | 8.93 | 33.03 | 82.99 | 1931.3 | -93.16 | -8.14 | 12.55 | 32.74 | -6.34 |
| 净利润现金比(-) | 3.1 | 3.5 | 2.58 | 2.34 | 2.23 | 0.15 | 2.49 | 2.98 | 2.77 | 2.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.95 | 8.69 | 11.47 | 11.65 | 7.7 | 6.8 | 8.08 | 8.32 | 10.73 | 10.94 |
| 生产资本回报率(%) | 6.29 | 4.68 | 8.22 | 6.34 | 6.5 | 6.46 | 8.51 | 7.75 | 7.1 | 5.85 |
| 资本支出(万) | 29668.79 | 36925.66 | 64650.89 | 48339.22 | 43533.71 | 38424.48 | 10044.68 | 5932.03 | 15165.64 | 7434.53 |
| 折旧和摊销(万) | 44434 | 35888 | 25974 | 20765 | 11416 | 10134 | 10157 | 10388 | 9858 | 8561 |
| 归属股东权益(万) | 264334.51 | 236989.09 | 235473.15 | 215606.48 | 184982.14 | 177215.4 | 119262.95 | 110011.25 | 91850.06 | 54241.99 |
| 股东权益增长率(%) | 11.54 | 0.64 | 9.21 | 16.56 | 4.38 | 48.59 | 8.41 | 19.77 | 69.33 | -7.73 |
| 自由现金流(万) | 44399 | 21329 | -11454 | -4801 | -17537 | -18019 | 9376 | 12853 | 2705 | 7533 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -27.05 | 375.16 | -64.09 | -449.4 |
| 每股股东权益(元) | 5.75 | 5.24 | 5.27 | 4.86 | 5.42 | 7.28 | 6.54 | 6.03 | 5.27 | 4.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.49 | 0.61 | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABB | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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