中国外运601598核心经营数据 |
3205 ℃ |
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当前股价：5.23，市值：381
亿，动态市盈率PE：9.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.93%。 其中，历史营业增长率：7.3%，净利增长率：14.66%； 未来三年预估净利增长率：3.77% （24E:-2.71%, 25E:7.30%, 26E:7.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 729421.69 | 735510.49 | 740080.39 | 740080.39 | 740080.39 | 604916.66 | 604916.66 | 460648.3 | 460648.3 | 460648.3 |
| 净资产(万) | 4011928.08 | 3686844.4 | 3504806.32 | 3225077.85 | 3025147.92 | 2785344.09 | 2583506.04 | 1988961.1 | 1871870.6 | 1656520 |
| 总资产(万) | 7588662.22 | 7782577.05 | 7430289.22 | 6581869.87 | 6188640.79 | 6149422.16 | 6232620.45 | 3759124.8 | 3530916.4 | 3293364.2 |
| 营业收入(万) | 10170456.28 | 10881672.35 | 12434553.08 | 8453684.14 | 7765009.13 | 7731183.65 | 7315751.27 | 4720678.1 | 4593482.8 | 4761377 |
| 营业收入增长率(%) | -6.54 | -12.49 | 47.09 | 8.87 | 0.44 | 5.68 | 54.97 | 2.77 | -3.53 | -0.74 |
| 营业成本(万) | 9589121.41 | 10278266.9 | 11871765.63 | 7959594.08 | 7342216.66 | 7176721.98 | 6760827.81 | 4377216.4 | 4268510 | 4422963 |
| 营业成本增长率(%) | -6.7 | -13.42 | 49.15 | 8.41 | 2.31 | 6.15 | 54.45 | 2.55 | -3.49 | -1.29 |
| 毛利率(%) | 5.72 | 5.55 | 4.53 | 5.84 | 5.44 | 7.17 | 7.59 | 7.28 | 7.07 | 7.11 |
| 三项费用(万) | 471459.37 | 439421.18 | 449952.89 | 416678.36 | 373564.92 | 420173.12 | 376942.45 | 227376.1 | 226843.6 | 228999.9 |
| 费用增长率(%) | 7.29 | -2.34 | 7.99 | 11.54 | -11.09 | 11.47 | 65.78 | 0.23 | -0.94 | 3.88 |
| 费用率(%) | 81.1 | 72.82 | 79.95 | 84.33 | 88.36 | 75.78 | 67.93 | 66.2 | 69.8 | 67.67 |
| 净利润(万) | 445268.79 | 424066.05 | 393272.3 | 287251.08 | 292700.93 | 319896.83 | 298138.65 | 208651 | 196188.8 | 151546.6 |
| 净利润增长率(%) | 5 | 7.83 | 36.91 | -1.86 | -8.5 | 7.3 | 42.89 | 6.35 | 29.46 | 31.71 |
| 经营现金流(万) | 383712.08 | 511824.76 | 416489.97 | 395638.5 | 331998.45 | 201339.33 | 300572.74 | 170127.4 | 243357.4 | 110762.2 |
| 现金流增长率(%) | -25.03 | 22.89 | 5.27 | 19.17 | 64.89 | -33.01 | 76.68 | -30.09 | 119.71 | -15.62 |
| 净利润现金比(-) | 0.86 | 1.21 | 1.06 | 1.38 | 1.13 | 0.63 | 1.01 | 0.82 | 1.24 | 0.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.57 | 11.79 | 11.69 | 9.19 | 10.07 | 11.92 | 13.04 | 10.81 | 11.12 | 10.02 |
| 生产资本回报率(%) | 25.27 | 23.84 | 22.15 | 19.03 | 18.31 | 21.43 | 16.63 | 23.16 | 22.42 | 19.08 |
| 资本支出(万) | 161100.81 | 155824.91 | 144689.73 | 181301.07 | 192070.31 | 258573.4 | 343467.25 | 146335.1 | 165303.6 | 131471.9 |
| 折旧和摊销(万) | 162261 | 158267 | 143177 | 140084 | 194129 | 142337 | 133078 | 72966 | 70326 | 70095 |
| 归属股东权益(万) | 3780172.52 | 3486602.64 | 3309897.87 | 3044800.47 | 2843861.64 | 2323640.24 | 2142997.26 | 1633600.8 | 1538526.8 | 1368659.2 |
| 股东权益增长率(%) | 8.42 | 5.34 | 8.71 | 7.07 | 22.39 | 8.43 | 31.18 | 6.18 | 12.41 | 22.25 |
| 自由现金流(万) | 423344 | 409268 | 369828 | 234225 | 282408 | 154174 | 20030 | 89578 | 54349 | 61766 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 669.72 | -77.64 | 64.82 | -12.01 | -269.32 |
| 每股股东权益(元) | 5.18 | 4.74 | 4.47 | 4.11 | 3.84 | 3.84 | 3.54 | 3.55 | 3.34 | 2.97 |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.55 | 0.5 | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBBA | CCABA | CCABA | CCABA | CCABA | CCBBA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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