中国外运601598现金流量表 |
3208 ℃ |
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当前股价：5.23，市值：381
亿，动态市盈率PE：9.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：76.93%。 其中，历史营业增长率：7.3%，净利增长率：14.66%； 未来三年预估净利增长率：3.77% （24E:-2.71%, 25E:7.30%, 26E:7.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10826597.27 | 11415827.54 | 12987273.7 | 8421152.23 | 7851681.44 | 7785367.36 | 7404233.33 | 4868834.2 | 4775793.4 | 4942478.8 |
| 收到的税费返还(万) | 16241.84 | 8205.15 | 1890.2 | 1898.19 | 1606.53 | 1861.47 | 931.28 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 292400.45 | 306782.52 | 239378.23 | 225857.67 | 222846.26 | 115699.95 | 111349.21 | 44346.6 | 53851.7 | 39574.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11135239.55 | 11730815.21 | 13228542.13 | 8648908.09 | 8076134.23 | 7907647.55 | 7516513.82 | 4913180.8 | 4829645.1 | 4982053.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9508631.03 | 10147581.84 | 11839532.95 | 7372795.77 | 6835176.18 | 6733394.17 | 6357833.54 | 4319551.5 | 4199125.1 | 4460297.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 782953.07 | 749965.38 | 693434.09 | 590425.26 | 556561.65 | 588929.06 | 555097.53 | 338205.6 | 316712.4 | 313307.3 |
| 支付的各项税费(万) | 217244.1 | 193715.39 | 154487.1 | 126428.13 | 127885.86 | 158449.61 | 136708.03 | 75736.9 | 54311 | 63837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 242699.29 | 127727.85 | 124598.01 | 163620.43 | 224512.1 | 220392.24 | 163898.41 | 9559.4 | 16139.2 | 33849.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10751527.48 | 11218990.45 | 12812052.16 | 8253269.59 | 7744135.78 | 7706308.22 | 7215941.08 | 4743053.4 | 4586287.7 | 4871291.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 383712.08 | 511824.76 | 416489.97 | 395638.5 | 331998.45 | 201339.33 | 300572.74 | 170127.4 | 243357.4 | 110762.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 745.83 | 955.8 | 34776.58 | 25702.03 | 52497.81 | 467371.74 | 99391.23 | 93982 | 50765 | 95552.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 220074.63 | 235116.86 | 165160.83 | 106577.2 | 112246.7 | 101826.39 | 109381.91 | 101230.2 | 94585.5 | 81532.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38819.23 | 27558.51 | 22462.65 | 13384.65 | 31733.59 | 42704.48 | 56690.77 | 17634.7 | 51108.2 | 48012 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 19720.92 | 156.81 | - | - | 177614.56 | 18664.37 | 12648 | 12936 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4249.83 | 1310.92 | 1392.5 | 9706.9 | 64991.28 | 23583 | 15789.56 | 10825.7 | 11523 | 7889.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 263889.53 | 284663.01 | 223949.38 | 155370.79 | 261469.39 | 813100.17 | 299917.83 | 236320.6 | 220917.7 | 263963.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 161100.81 | 155824.91 | 144689.73 | 181301.07 | 192070.31 | 258573.4 | 343467.25 | 146335.1 | 165303.6 | 131471.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 31374.61 | 8516.92 | 12899.45 | 24725.62 | 246156.64 | 17759.71 | 104388.61 | 28750 | 118000 | 90080 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 48460.84 | 18629.36 | 19081.36 | 53006.2 | 18788.35 | 41724.18 | - | 15697.4 | 16608.3 | 37328.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1950.83 | - | - | 30500 | 9941.92 | 7491.07 | 96235.16 | 71192.9 | 6458.7 | 6392.9 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 242887.09 | 182971.19 | 176670.55 | 289532.88 | 466957.23 | 325548.36 | 544091.02 | 261975.4 | 311469.4 | 288910.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 21002.44 | 101691.81 | 47278.83 | -134162.1 | -205487.84 | 487551.82 | -244173.19 | -25654.8 | -90551.7 | -24947.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9611.67 | 7844.56 | 8093.51 | 6988.83 | 27306.78 | 5654.6 | 20272.98 | 21444.5 | 4210 | 1368.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9611.67 | 7844.56 | 8093.51 | 6988.83 | 27306.78 | 5654.6 | 18789.86 | 21444.5 | 4210 | 1368.1 |
| 取得借款收到的现金(万) | 112299.68 | 237742.26 | 880296.83 | 570413.29 | 153112.47 | 968946.34 | 938005.88 | 267817.9 | 90947.8 | 199199.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 499075 | 399600 | 232615.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11400 | 450 | 8087.87 | - | 69179 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 121911.35 | 256986.83 | 888840.35 | 585489.98 | 180419.25 | 1043779.94 | 958278.86 | 788337.4 | 584298.4 | 433182.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 433124.11 | 324356.44 | 827612.88 | 532099.37 | 490402.21 | 632251.79 | 839955.53 | 731584.7 | 523670.4 | 376779.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 237261.22 | 261989.24 | 136677.08 | 140333.11 | 171127.18 | 171291.05 | 122063.12 | 102648.4 | 97025.3 | 78968.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 23147.38 | 15685.77 | 14034.37 | 14040.29 | 14246.99 | 35634.06 | 30028.58 | 24878.9 | 20318.3 | 15422.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 122007.63 | 130672.77 | 85411.07 | 67949.62 | 152388.09 | 369749.17 | 11564.59 | 2200.6 | - | 90.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 792392.96 | 717018.45 | 1049701.02 | 740382.1 | 813917.47 | 1173292 | 973583.23 | 837038.1 | 658423.4 | 525050.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -670481.61 | -460031.63 | -160860.68 | -154892.12 | -633498.22 | -129512.06 | -15304.37 | -48700.7 | -74125 | -91868.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7356.89 | 42912.41 | -11179.17 | -16331.65 | 13935.1 | 1465.19 | -2552.46 | 2756.3 | 1438.7 | 606.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -258410.2 | 196397.36 | 291728.96 | 90252.64 | -493052.52 | 560844.27 | 38542.72 | 98528.2 | 80119.4 | -5446.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1640556.4 | 1421136.22 | 1129243.58 | 1038990.94 | 1531782.5 | 970938.22 | 932395.5 | 613330.8 | 533211.4 | 538657.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1382146.2 | 1617533.58 | 1420972.53 | 1129243.58 | 1038729.98 | 1531782.5 | 970938.22 | 711859 | 613330.8 | 533211.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 445268.79 | 424066.05 | 393272.3 | 287251.08 | 292700.93 | 319896.83 | 298138.65 | 208651 | 196188.8 | 151546.6 |
| 资产减值准备(万) | 32742.55 | 11126.17 | 22716.45 | 5435.79 | 246.97 | 15675.33 | 13612.3 | 9449 | 2477.9 | 27453 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 123873.5 | 117502.28 | 108147.45 | 107849.95 | 166881.17 | 121554.83 | 114599.1 | 61458.4 | 59875.2 | 59919.2 |
| 无形资产摊销(万) | 30038.05 | 32244.25 | 27765.51 | 25587.14 | 17786.45 | 15691.32 | 13259.9 | 9467.8 | 8793.3 | 9045.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8349.71 | 8520.49 | 7263.65 | 6646.76 | 9461.27 | 5091.08 | 5219.26 | 2039.7 | 1657.3 | 1130.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18625.6 | -19588.61 | -11698.84 | -3501.32 | -15281.9 | -13757.27 | -16963.73 | -11698.7 | -26941.4 | -18779.1 |
| 固定资产报废损失(万) | -396.59 | -184.98 | -63.78 | -155.63 | -181.66 | -2283.18 | 843.83 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -26688.18 | 10493.87 | 3478.07 | 3064.12 | -0.02 | -23600.43 | 1487.61 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | -701.8 | -489.6 | -438.8 |
| 财务费用(万) | 44599.75 | 5308.26 | 52847.06 | 62021.9 | 32484.04 | 51010.69 | 25279.83 | 21107.7 | 23778.3 | 20800.2 |
| 投资损失(万) | -232631.47 | -257915.21 | -250764.74 | -157275.92 | -150962.86 | -259441.78 | -194684.21 | -141210.2 | -116272.2 | -80863.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2281.23 | 3451.99 | -3186.1 | -1450.46 | -1918.13 | 10901.09 | -4359.1 | 3240.4 | -3676.3 | -6123.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1623.75 | -1866.33 | -276.76 | -1304.88 | 65.02 | -421.54 | 2903.22 | -0.9 | 10.8 | -1.5 |
| 存货的减少(万) | 1517.52 | 353.58 | 466.15 | 4831.4 | 14130.72 | 3006.47 | -13955.75 | -536.7 | 487.8 | -10475.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 157002.96 | -30190.51 | -520882.22 | -120765.88 | 41022.61 | -63877.36 | -91963.02 | -96026.6 | 12077.7 | -146906.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -272375.28 | 124130.01 | 500934.7 | 96063.38 | -79328.96 | -3397.23 | 147154.83 | 104985.6 | 86991.6 | 114855.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 383712.08 | 511824.76 | 416489.97 | 395638.5 | 331998.45 | 201339.33 | 300572.74 | 170127.4 | 243357.4 | 110762.2 |
| 现金的期末余额(万) | 1382146.2 | 1617533.58 | 1420972.53 | 1129243.58 | 1038729.98 | 1531782.5 | 970938.22 | 711859 | 613330.8 | 533211.4 |
| 现金的期初余额(万) | 1640556.4 | 1421136.22 | 1129243.58 | 1038990.94 | 1531782.5 | 970938.22 | 932395.5 | 613330.8 | 533211.4 | 538657.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -258410.2 | 196397.36 | 291728.96 | 90252.64 | -493052.52 | 560844.27 | 38542.72 | 98528.2 | 80119.4 | -5446.4 |