兴瑞科技002937现金流量表 |
3422 ℃ |
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当前股价：18.08，市值：54
亿，动态市盈率PE：19.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.74%。 其中，历史营业增长率：11.91%，净利增长率：26.66%； 未来三年预估净利增长率：27.11% （24E:22.19%, 25E:30.00%, 26E:29.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 205784.87 | 172879.92 | 114633.89 | 101957.46 | 106011.74 | 98072.19 | 83927.41 | 71152.22 | 72213.13 | 77158.78 |
| 收到的税费返还(万) | 7736.24 | 6685.16 | 3431.91 | 3170.4 | 2813.67 | 3268.74 | 2407.91 | 1742.49 | 1652.9 | 1547.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3947.81 | 4208.08 | 42866.02 | 131933.73 | 162458.08 | 2126.96 | 1095.66 | 632.82 | 738.62 | 986.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 217468.92 | 183773.16 | 160931.81 | 237061.59 | 271283.49 | 103467.89 | 87430.98 | 73527.53 | 74604.66 | 79693.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 118715.78 | 107830.52 | 67515.4 | 50555.76 | 54901.52 | 52530.81 | 45932.63 | 35957.31 | 38314.99 | 38840.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39772.66 | 38349.45 | 32029.92 | 27131.48 | 28221.16 | 27900.83 | 24200.2 | 20761.14 | 19670.4 | 20884.97 |
| 支付的各项税费(万) | 5444.38 | 2883.06 | 2705.07 | 3595.66 | 4322.03 | 4070.59 | 4161.7 | 3090.5 | 3292.95 | 3309.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10381.35 | 8493.3 | 36204.49 | 127237.44 | 147875.9 | 42203.46 | 5372.41 | 4804.49 | 4140.26 | 4418.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 174314.17 | 157556.33 | 138454.88 | 208520.34 | 235320.6 | 126705.7 | 79666.94 | 64613.44 | 65418.59 | 67453.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43154.76 | 26216.82 | 22476.94 | 28541.25 | 35962.89 | -23237.81 | 7764.03 | 8914.09 | 9186.07 | 12239.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 97186.64 | 23934.74 | 93322.06 | 29441.69 | 16328.91 | 15187.84 | 1462.76 | 3611.21 | 1532.91 | 866.08 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 70.64 | 328.54 | 127.27 | 29.81 | 27.91 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 162.3 | 410.89 | 117.85 | 116.23 | 80.49 | 290.28 | 82.03 | 4620.86 | 168.72 | 47.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10.23 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 333.21 | 499.73 | - | 103.51 | 221 | 2088.88 | 3674.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97348.94 | 24416.27 | 93768.45 | 30018.4 | 16938.94 | 15506.03 | 1648.3 | 8463.31 | 3790.51 | 4588.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28596.48 | 22297.38 | 16376.53 | 9339.09 | 13529.31 | 5055.27 | 4173.99 | 3617.32 | 3767.18 | 3586.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 119500.6 | 30419.12 | 88455.16 | 35021.76 | 18970 | 15583 | 1460 | 3300 | 300 | 1531.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1395.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 840.32 | - | 421.77 | 497.94 | - | - | 50 | 5197.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149492.49 | 52716.5 | 105672.01 | 44360.85 | 32921.08 | 21136.21 | 5633.99 | 6917.32 | 4117.18 | 10314.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -52143.56 | -28300.23 | -11903.56 | -14342.45 | -15982.15 | -5630.18 | -3985.69 | 1545.99 | -326.67 | -5726.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 518.77 | 2190.81 | - | - | 42327.77 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 50 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 8000 | - | - | - | 8640 | 17600 | 22050 | 31995.61 | 42690.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 45766.04 | - | 700.01 | - | - | - | - | - | 126.24 | 260 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50866.04 | 8518.77 | 2890.82 | - | - | 50967.77 | 17600 | 22050 | 32121.84 | 42950.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13006.29 | - | - | - | - | 14140 | 21800 | 25750 | 34342.19 | 45618.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7566.51 | 5380.31 | 5281.2 | 3532.8 | 5520 | 4796.44 | 4295.16 | 2997.18 | 2963.39 | 3985.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 493.12 | 854.84 | 1924.59 | 3.47 | 15.42 | 2241.17 | - | - | 368.59 | 944.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21065.92 | 6235.14 | 7205.79 | 3536.27 | 5535.42 | 21177.62 | 26095.16 | 28747.18 | 37674.17 | 50549.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 29800.12 | 2283.62 | -4314.97 | -3536.27 | -5535.42 | 29790.16 | -8495.16 | -6697.18 | -5552.33 | -7598.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 581.59 | 1689.03 | -1432.29 | -2190.4 | 360.91 | 573.64 | -912.17 | 1320.19 | 1028.38 | 74.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21392.91 | 1889.25 | 4826.11 | 8472.13 | 14806.23 | 1495.81 | -5628.98 | 5083.08 | 4335.45 | -1011.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41265.48 | 39376.23 | 34550.12 | 26077.98 | 11271.75 | 9775.94 | 15404.92 | 10321.84 | 5986.38 | 6997.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62658.39 | 41265.48 | 39376.23 | 34550.12 | 26077.98 | 11271.75 | 9775.94 | 15404.92 | 10321.84 | 5986.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26629.15 | 21770.84 | 11341.02 | 12723.08 | 13827.11 | 10969.99 | 8378.37 | 6759.15 | 4134.74 | - |
| 资产减值准备(万) | 878.24 | 634.08 | 594.45 | 236.61 | 56.12 | 385.73 | 240 | 241.41 | 562.52 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5542.25 | 4342.94 | 3855.91 | 3171.35 | 2875.97 | 2528.9 | 2218.33 | 2312.48 | 2902.35 | - |
| 无形资产摊销(万) | 377.72 | 400 | 391.24 | 304.2 | 198.33 | 154.28 | 121.95 | 124 | 162.76 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 962.19 | 900.5 | 990.26 | 1212.34 | 1300.07 | 1468.1 | 1336.14 | 1266.86 | 1323.67 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.99 | -71.87 | -25.79 | -38.09 | -7.46 | 24.79 | -17.93 | -876.62 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 82.99 | 260.76 | 25.92 | 43.14 | 17.21 | 124.99 | 13.85 | 290.2 | 219.43 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 218.48 | 972.73 | 185.83 | -180.36 | -52.59 | - | - | - | -8.71 | - |
| 财务费用(万) | -125.43 | -2906.6 | 870.69 | 2079.53 | -365.86 | -863.63 | 1777.02 | -689.68 | -195.97 | - |
| 投资损失(万) | -402.46 | 42.95 | -1236.57 | -266.06 | -36.09 | -32.75 | -2.76 | -11.21 | -32.91 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 141.52 | -535.46 | -121.59 | -3.97 | 70.31 | 14.06 | -3.04 | -23.37 | -86.97 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -452.08 | 532.7 | -28.88 | 28.06 | 7.89 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4879.77 | -11345.21 | -5424.4 | -2955.57 | -398.67 | -634.66 | -1760.46 | -887.97 | -402.88 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1073.94 | -5919.14 | 32.27 | 7597.86 | 19687.95 | -40739.16 | -6804.74 | -2664.7 | 307.73 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1913.53 | 15408.69 | 9301.26 | 4589.12 | -1217.4 | 3361.56 | 2267.32 | 3073.55 | 300.29 | - |
| 其他(万) | 995.44 | 1040.15 | 1048.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43154.76 | 26216.82 | 22476.94 | 28541.25 | 35962.89 | -23237.81 | 7764.03 | 8914.09 | 9186.07 | - |
| 现金的期末余额(万) | 62658.39 | 41265.48 | 39376.23 | 34550.12 | 26077.98 | 11271.75 | 9775.94 | 15404.92 | 10321.84 | - |
| 现金的期初余额(万) | 41265.48 | 39376.23 | 34550.12 | 26077.98 | 11271.75 | 9775.94 | 15404.92 | 10321.84 | 5986.38 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21392.91 | 1889.25 | 4826.11 | 8472.13 | 14806.23 | 1495.81 | -5628.98 | 5083.08 | 4335.45 | - |