*ST金002951现金流量表 |
3015 ℃ |
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当前股价：7.28，市值：29
亿，动态市盈率PE：-43.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-127.92%。 其中，历史营业增长率：-29.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6089.9 | 21787.78 | 51526.98 | 73737.75 | 72807.29 | 72921.71 | 71408.36 | 119297.06 | 57734.63 | 86025.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1332.25 | 1465.85 | - | 1556.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 349.35 | 779.75 | 1123.24 | 3189.35 | 846.08 | 1691.19 | 21353.03 | 44119.16 | 39487.42 | 15840.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6439.25 | 23899.78 | 54116.07 | 76927.1 | 75209.38 | 74612.9 | 92761.4 | 163416.22 | 97222.05 | 101866.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1409.23 | 13248.57 | 28342.19 | 35937.33 | 29495.08 | 37926.91 | 34326.66 | 55805.91 | 33162.71 | 38503.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3129.54 | 4056.42 | 4620.05 | 4491.85 | 4838.13 | 4283.04 | 3759.66 | 4126.4 | 3777.85 | 3269.59 |
| 支付的各项税费(万) | 2318 | 2323.99 | 5477.96 | 8263 | 6873.03 | 8067.29 | 12462.47 | 12759.1 | 12024.84 | 10622.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2055.24 | 1440.26 | 1423.69 | 1692.29 | 2707.12 | 2337.97 | 3937.75 | 31297.07 | 30286.8 | 42384.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8912 | 21069.24 | 39863.9 | 50384.47 | 43913.36 | 52615.2 | 54486.55 | 103988.48 | 79252.19 | 94780.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2472.75 | 2830.55 | 14252.17 | 26542.63 | 31296.02 | 21997.7 | 38274.85 | 59427.74 | 17969.86 | 7086.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 84342.38 | 72950 | 75680 | 70208.79 | 185859 | 115030 | 35500 | 9900 | - | 13300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 184.51 | 506.86 | 549.2 | 569.34 | 1676.4 | 846.72 | 196.35 | 7.13 | - | 12.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6502.35 | 439.5 | 189 | 0.9 | 220.22 | 133.13 | 1098.4 | - | 185.5 | 40.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24.75 | - | - | 425.53 | 574.47 | 75 | 33 | 192.41 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91054 | 73896.36 | 76418.2 | 71204.56 | 188330.09 | 116084.85 | 36827.75 | 10099.53 | 185.5 | 13352.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7460.82 | 7203.66 | 7708.73 | 25861.93 | 6874.05 | 3809.68 | 2075.65 | 1715.88 | 9045.34 | 2226.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 55511.65 | 78563.62 | 78650 | 87820 | 208109 | 116430 | 35500 | 9900 | - | 13300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62972.47 | 85767.28 | 86358.73 | 113781.93 | 215983.05 | 120239.68 | 37575.65 | 11615.88 | 9045.34 | 15526.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 28081.53 | -11870.91 | -9940.53 | -42577.37 | -27652.96 | -4154.83 | -747.89 | -1516.34 | -8859.84 | -2173.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 40640 | - | 28400 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14640.03 | 9575 | 30188.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 479.57 | 6080.25 | 4000 | 11900 | - | 70 | 1192 | 927.5 | 891.64 | 1876 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 479.57 | 6080.25 | 4000 | 11900 | 40640 | 70 | 29592 | 15567.53 | 10466.64 | 32064.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 1197.96 | 16562.99 | 20690.39 | 8649.57 | 25168.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2025 | 6075 | 10125 | 16200 | 8028 | 41922.41 | 35448.82 | 19509.42 | 1199.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1765.01 | 1701.11 | 9000 | 9200 | 4309.11 | 70 | 460 | 879.5 | 933.5 | 2870 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1765.01 | 3726.11 | 15075 | 19325 | 20509.11 | 9295.96 | 58945.4 | 57018.71 | 29092.49 | 29238.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1285.44 | 2354.14 | -11075 | -7425 | 20130.89 | -9225.96 | -29353.4 | -41451.18 | -18625.85 | 2825.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24323.34 | -6686.23 | -6763.36 | -23459.74 | 23773.95 | 8616.92 | 8173.56 | 16460.21 | -9515.83 | 7737.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21712.56 | 28398.79 | 35162.16 | 58621.9 | 34847.95 | 26231.03 | 18057.47 | 1597.25 | 11113.09 | 3375.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46035.9 | 21712.56 | 28398.79 | 35162.16 | 58621.9 | 34847.95 | 26231.03 | 18057.47 | 1597.25 | 11113.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4847.31 | -4007.08 | 5505.93 | 18918.22 | 18040.95 | 19541.7 | 18067.03 | 27755.51 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1718.38 | 3883.37 | 2940.7 | 239.38 | -28.19 | 309.26 | -918.2 | -2263.51 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1904.52 | 2859.84 | 4034.11 | 4331.35 | 4161.02 | 3902.91 | 3894.48 | 3760.81 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 268.73 | 295.1 | 273.69 | 166.62 | 106.69 | 74.37 | 69.71 | 71.82 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 50.76 | 33.84 | 12.7 | 112.6 | 442.97 | 59.42 | 34.64 | 69.41 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3047.83 | -147.74 | -156.23 | -0.15 | 14.66 | -8.08 | -51.54 | 80.81 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.57 | 0.07 | 0.07 | 19.41 | - | -2.7 | 23.74 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1567.01 | 473.89 | -159 | -36.17 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -342.58 | - | - | - | - | 113.67 | 607.88 | 1421.37 | - | - |
| 投资损失(万) | -169.42 | -418.19 | -343.46 | -537.11 | -1581.51 | -798.79 | -196.35 | -7.13 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 143.67 | 10.87 | 40.4 | -22.06 | 187.25 | 327.69 | 191.62 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -332.4 | -253.86 | -411.31 | -22.45 | 248.39 | 146.59 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1880.76 | 2371.37 | 2402.29 | 920.97 | -1092.34 | 2658.51 | 1583.05 | 1154.59 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2229.71 | 1822.97 | 8745.52 | 885.97 | 5001.97 | -5673.11 | 23584.15 | 35591.56 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5538.48 | -6613.99 | -10711.61 | 7805.43 | 6110.31 | 1350.84 | -9114.43 | -7589.12 | - | - |
| 其他(万) | 2185.96 | 2387.27 | 2107.91 | -6301.85 | -106.85 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2472.75 | 2830.55 | 14252.17 | 26542.63 | 31296.02 | 21997.7 | 38274.85 | 59427.74 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 46035.9 | 21712.56 | 28398.79 | 35162.16 | 58621.9 | 34847.95 | 26231.03 | 18057.47 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21712.56 | 28398.79 | 35162.16 | 58621.9 | 34847.95 | 26231.03 | 18057.47 | 1597.25 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24323.34 | -6686.23 | -6763.36 | -23459.74 | 23773.95 | 8616.92 | 8173.56 | 16460.21 | - | - |