日丰股份002953核心经营数据 |
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当前股价：13.07，市值：60
亿，动态市盈率PE：36.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.33%。 其中，历史营业增长率：15.61%，净利增长率：12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35145.3 | 31997.94 | 24338.28 | 17387.91 | 17207.93 | 12905.93 | 12905.93 | 12905.93 | 12905.93 | 12905.93 |
| 净资产(万) | 176592.64 | 134668.34 | 124788.9 | 103224.47 | 94101.12 | 48175.84 | 36618.22 | 30437.47 | 25466.82 | 23156.79 |
| 总资产(万) | 310768.68 | 287112.21 | 262034.55 | 145048.79 | 124679.83 | 88383.58 | 78967.89 | 65474.91 | 60541.05 | 72654.96 |
| 营业收入(万) | 376502.92 | 352607.4 | 321650.13 | 162894.31 | 153953.93 | 155379.03 | 126407.81 | 84048.76 | 67708.1 | 85559.55 |
| 营业收入增长率(%) | 6.78 | 9.62 | 97.46 | 5.81 | -0.92 | 22.92 | 50.4 | 24.13 | -20.86 | 5.43 |
| 营业成本(万) | 330685.8 | 311350.37 | 279034.63 | 135730.05 | 126150.95 | 125594.26 | 104483.43 | 67260.5 | 54338.93 | 68577.78 |
| 营业成本增长率(%) | 6.21 | 11.58 | 105.58 | 7.59 | 0.44 | 20.2 | 55.34 | 23.78 | -20.76 | 4.09 |
| 毛利率(%) | 12.17 | 11.7 | 13.25 | 16.68 | 18.06 | 19.17 | 17.34 | 19.97 | 19.75 | 19.85 |
| 三项费用(万) | 16732.56 | 17972.55 | 17177.07 | 9580.75 | 11954.58 | 11002.79 | 9930.11 | 7551.21 | 10103.79 | 12250.56 |
| 费用增长率(%) | -6.9 | 4.63 | 79.29 | -19.86 | 8.65 | 10.8 | 31.5 | -25.26 | -17.52 | 10.41 |
| 费用率(%) | 36.52 | 43.56 | 40.31 | 35.27 | 43 | 36.94 | 45.29 | 44.98 | 75.58 | 72.14 |
| 净利润(万) | 14510.47 | 8162.11 | 12625.24 | 10525.78 | 10843.61 | 11557.62 | 6180.75 | 4984.59 | 2310.03 | 3206.04 |
| 净利润增长率(%) | 77.78 | -35.35 | 19.95 | -2.93 | -6.18 | 86.99 | 24 | 115.78 | -27.95 | 1.17 |
| 经营现金流(万) | 27190.9 | 33607 | -31264.78 | -8329.7 | 7700.89 | 9744.66 | 3489.9 | 4277.27 | 14751.19 | 4678.56 |
| 现金流增长率(%) | -19.09 | -207.49 | 275.34 | -208.17 | -20.97 | 179.22 | -18.41 | -71 | 215.29 | -201.7 |
| 净利润现金比(-) | 1.87 | 4.12 | -2.48 | -0.79 | 0.71 | 0.84 | 0.56 | 0.86 | 6.39 | 1.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.32 | 6.29 | 11.07 | 10.67 | 15.24 | 27.26 | 18.43 | 17.83 | 9.5 | 14.37 |
| 生产资本回报率(%) | 18.83 | 13.06 | 28.02 | 34.61 | 49.94 | 68.06 | 38.23 | 89.8 | 16.61 | 22.26 |
| 资本支出(万) | 20634.35 | 17697.73 | 13218.48 | 15233.71 | 5041.99 | 2492.41 | 2993.56 | 958.18 | 228.2 | 3247.69 |
| 折旧和摊销(万) | 5541 | 4842 | 3224 | 2005 | 1754 | 1596 | 1355 | 1281 | 1304 | 1252 |
| 归属股东权益(万) | 175409.39 | 133419.91 | 123420.19 | 102878.48 | 94101.13 | 48175.84 | 36618.22 | 30437.47 | 25466.82 | 23156.79 |
| 股东权益增长率(%) | 31.47 | 8.1 | 19.97 | 9.33 | 95.33 | 31.56 | 20.31 | 19.52 | 9.98 | 7.95 |
| 自由现金流(万) | -447 | -4468 | 2685 | -2739 | 7556 | 10661 | 4542 | 5307 | 3386 | 1210 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -29.12 | 134.72 | -14.41 | 56.73 | 179.83 | -22.49 |
| 每股股东权益(元) | 4.99 | 4.17 | 5.07 | 5.92 | 5.47 | 3.73 | 2.84 | 2.36 | 1.97 | 1.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.26 | 0.52 | 0.6 | 0.63 | 0.9 | 0.48 | 0.39 | 0.18 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBCBA | CBCBA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | CCABA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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